ADAPTOVATE SP. Z O.O. | KRS: 0000756600

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

4,3 mln

zysk

145 tys.

wartość firmy

4 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. TADEUSZA CZACKIEGO, 15/17

Kod pocztowy

00-043

Rejestracja

2018-11-08

Rozpoczęcie działalności

2018-09-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU - CZŁONEK ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Badanie rynku i opinii publicznej Działalność związana z oprogramowaniem Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adaptovate osiągnęła 4 300 481 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 300 465 zł. Pozostałe przychody to 15 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 155 248 zł.

Zysk netto wyniósł 145 218 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 716 747 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 300 481 zł w 2024 roku.
• 7 704 097 zł w 2023 roku.
• 4 320 259 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 24 241 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 145 218 zł w 2024 roku.
• -408 493 zł w 2023 roku.
• -678 694 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-225.32

2227512.76

286388.47

3576850.57

-471277.41

11789730.67

1847810.73

4320259.01

-678694.1

7704096.81

-408493.09

4300480.5

145217.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adaptovate wynosi 230 tys. zł.

EBITDA Adaptovate wynosi 249 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 38 393 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 230 130 zł w 2024 roku.
• -249 248 zł w 2023 roku.
• -701 536 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-225.32

327230.62

-535806.92

2136910.1

-701535.69

-630360.92

-249248.45

-229560.65

230129.97

248972.25

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adaptovate wynosi 3 976 827 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 528 969 zł a 10 751 201 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 662 804 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 976 827 zł w 2024 roku.
• 5 556 120 zł w 2023 roku.
• 3 606 598 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

247028.36

2877590.75

5568781.9

0

2384567.05

8942126.42

1231645.85

16482709.22

29474326.68

0

3606597.89

10800647.52

0

5556119.94

19260242.02

528968.74

3976826.9

10751201.25

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adaptovate wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,294% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0466495

0.0290902

0.0290438

0.0286914

0.0289558

0.0289168

0.0290388

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adaptovate wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 1,39% w 2023 roku.
• 3,25% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006998

0.0014646

0.0224776

0.0028221

0.0325083

0.0139267

0.0009648

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adaptovate charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Adaptovate wynosi 124 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 29 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 241 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 29 tys. zł a 241 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 21 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 124 tys. zł w 2024 roku.
• 120 tys. zł w 2023 roku.
• 98 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 29 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 241 tys. zł w 2024 roku.
• 308 tys. zł w 2023 roku.
• 332 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

49084.59

73840.04

115279.9

0

139132.31

320536.52

402366.84

574768.06

0

97573.43

331895.18

0

120189.71

308163.87

29043.56

124370.2

240566.78

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 065 069 zł.

Koszty operacyjne Adaptovate wyniosły 4 070 335 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 177 511 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 065 069 zł w 2024 roku
• 1 738 813 zł w 2023 roku
• 1 313 533 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

430175.84

839482.83

1409986.05

1313532.55

1738812.51

1065068.81

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adaptovate wyniosła 1 451 514 zł.

a

ktywa trwałe to 17 958 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 433 556 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 451 514 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 705 292 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 746 223 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 241 919 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 451 514 zł w 2024 roku.
• 2 087 864 zł w 2023 roku.
• 4 857 150 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1483662.84

1177670.82

7163591.24

4857149.81

2087863.6

1451514.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

0.87

0.15

0.13

-0.4

2.29

-0.15

-0.13

0.26

1.13

0.18

0.16

-0.14

-0.7

-0.16

-0.2

-0.73

-0.03

-0.05

0.1

0.21

0.05

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adaptovate wyniosły 746 223 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 451 514 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 124 370 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 746 223 zł w 2024 roku
• 1 527 790 zł w 2023 roku
• 3 888 583 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1483662.84

1154291.69

0.78

1177670.82

1383287.08

1.17

7163591.24

5521396.77

0.77

4857149.81

3888582.86

0.8

2087863.6

1527789.74

0.73

1451514.49

746222.84

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adaptovate wykazała przychody na poziomie 4 300 481 zł.

Organizacja zarobiła 145 218 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 145 218 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 11 415 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

38208

0

387865

0

11415

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Adaptovate wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.36825

0.00279

0.00039

0

0.92803

0.91314

0.86486

0.66558

0.65672

0.69412

0.7729

0.83682

0.93789

0.02549

0.93307

0.84079

0.8267

0.27556

0.28245

0.13783

0.96095

0

0.97548

0.96788

0.9345

0.67774

0.64893

0.68048

0.80847

0.92001

0.97815

0.02222

0.92598

0.91166

0.69451

0.26125

0.25134

0.2092

0.06524

0

0.02815

0.94376

0.85435

0.68922

0.2934

0.30036

0.16924

0.06272

0.81855

0.83066

0.90835

0.80116

0.60702

0.47789

0.50475

0.68867

0.62022

0

Powiązania

R ALEKSANDER - reprezentacja

ADAPTOVATE PTY LTD - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.11.2018

Adaptovate Pty Ltd

Organizacja

reprezentacja

08.11.2018

R Aleksander

Październik 1981

Osoba

Udziałowcy

Adaptovate Pty Ltd posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do ADAPTOVATE

	Organizacja	Numer KRS
1	BDO ADVISORY SP. Z O.O.	0000155637
2	CONCIERGE POLAND SP. Z O.O.	0000566891
3	VERUM SP. Z O.O.	0000190955
4	PAWA TRADING SP. Z O.O.	0000786043
5	BOCHNATEX SP. Z O.O.	0000699335
6	FORTIKO SP. Z O.O.	0000762311
7	CMS VENDE SP. Z O.O.	0000674020
8	TOUCH POINT SP. Z O.O.	0000226323
9	HUZAR PSP S.A.	0000492939
10	CEE EQUITY PARTNERS LIMITED (SPÓŁKA NIEPUBLICZNA	0000702044
11	FABRYKA ETYKIET SP. Z O.O.	0000760886
12	IKENTON SP. Z O.O.	0000804182
13	COVESTRO SP. Z O.O.	0000840868
14	MAZOWIECKIE BIURO ROZLICZEŃ KONTRAKTÓW SP. Z O.O.	0000297566
15	PRIMA WEST SP. Z O.O.	0000692642
16	VORTUNE EQUITY GROUP S.A.	0000786191
17	EDENRED FINANCE SP. Z O.O.	0000603650
18	INTELLIGENT SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000764806
19	NEXDIGM SP. Z O.O.	0000906615
20	MARLOW NAVIGATION POLAND SP. Z O.O.	0000131322
21	PRIME PV P.S.A.	0001015786
22	FUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI TECHNOLOGICZNEJ	0000566188
23	DPC POLSKA SP. Z O.O.	0000663444
24	JTB SP. Z O.O.	0000163547
25	OPTEX SECURITY SP. Z O.O.	0000225248
26	GRUPA MPD SP. Z O.O.	0000451950
27	KANCELARIA TRANSPORTOWA KOBEN SP. Z O.O.	0000463710
28	YOUR WAY SP. Z O.O.	0000562272
29	BE ABOUT HYBRID AGENCY SP. Z O.O.	0000972268
30	ZACHODNIE CENTRUM KONSULTINGOWE "EURO INVEST" SP. Z O.O.	0000131421

ADAPTOVATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000756600 NIP 7010869766 REGON 381386487

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADAPTOVATE

ADAPTOVATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000756600 NIP
7010869766 REGON
381386487