SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Optymalizacja modeli cenowych i strategii sprzedażowych.
Doradztwo dla firm w zakresie zwiększenia rentowności i efektywności monetizacji.
Zaawansowana analiza danych do tworzenia efektywnych strategii.
Wspieranie przedsiębiorstw w wprowadzaniu subskrypcyjnych modeli biznesowych.
Wysokie wskaźniki zadowolenia klientów i konkretne wyniki finansowe.
Valueships to firma konsultingowa specjalizująca się w optymalizacji strategii cenowych i przychodowych. Jej usługi wspierają przedsiębiorstwa w osiągnięciu wyższej rentowności poprzez skuteczne dostosowanie modeli cenowych oraz zrozumienie wartości oferowanych produktów i usług. Poprzez analizę danych oraz konsultacje dotyczące strategii, firma pomogła już ponad 40 firmom w 2022 roku w optymalizacji modeli biznesowych, co obejmowało wprowadzenie subskrypcji oraz odkrywanie nowych możliwości monetyzacji. Kluczowymi obszarami działania Valueships są doradztwo strategiczne, doradztwo cenowe, sprzedaż oparte na wartości oraz zaawansowane analizy danych. Firma wyróżnia się podejściem opartym na danych, które pozwala na uzyskanie konkretnych i wymiernych rezultatów, jak zwiększenie przychodów o 30% czy poprawa wskaźników retencji klientów. Zespół Valueships nie tylko dostarcza skutecznych rozwiązań, ale także angażuje klientów w proces, wspierając ich w myśleniu strategicznym i podejmowaniu decyzji opartej na faktach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Valueships osiągnęła 4 263 250 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 242 979 zł. Pozostałe przychody to 20 271 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 179 523 zł.
Zysk netto wyniósł 63 456 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 065 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 263 250 zł w 2024 roku.
• 2 374 217 zł w 2023 roku.
• 2 098 505 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 63 456 zł w 2024 roku.
• 240 847 zł w 2023 roku.
• 655 506 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Valueships wynosi 95 tys. zł.
EBITDA Valueships wynosi 128 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Valueships wynosi 3 628 016 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
532 025 zł a 10 658 125 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 907 004 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 628 016 zł w 2024 roku.
• 3 030 632 zł w 2023 roku.
• 4 472 351 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Valueships wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Valueships charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 115 968
zł.
Koszty operacyjne Valueships wyniosły 4 148 282
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
278 992 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 115 968 zł w 2024 roku
• 597 072 zł w 2023 roku
• 286 461 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Valueships wyniosła 1 133 411 zł.
a
ktywa trwałe to 21 625 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 111 786 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 133 411 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 709 367 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 424 044 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 283 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 133 411 zł w 2024 roku.
• 852 860 zł w 2023 roku.
• 902 270 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Valueships wyniosły 424 044 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 133 411 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 106 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 424 044 zł w 2024 roku
• 206 949 zł w 2023 roku
• 300 507 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Valueships wykazała przychody na poziomie 4 263 250 zł.
Organizacja zarobiła 68 251 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4795 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 63 456 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4795 zł w 2024 roku
• 16 745 zł w 2023 roku
• 69 241 zł w 2022 roku
Organizacja Valueships wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.008%.