SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO – PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO – PREZES ZARZĄDU LUB KAŻDY Z WICEPREZESÓW SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Zamawianie leków online|Wsparcie niezależnych aptek|Program partnerski dla aptek|Wysoki standard obsługi pacjentów
Apteka od Serca to innowacyjna grupa aptek zrzeszająca niezależnych właścicieli, której priorytetem jest zadowolenie pacjentów oraz komfort pracy zatrudnionych osób. Celem organizacji jest bycie wiodącą apteką w lokalnych społecznościach, zapewniając nie tylko szeroki asortyment leków, ale również fachową poradę i wsparcie w zakresie zdrowia. Oferta Apteki od Serca obejmuje wygodny system zamawiania leków online, dzięki czemu pacjenci mogą z łatwością znaleźć i zamówić potrzebne produkty w najbliższej aptece należącej do grupy. Organizacja współpracuje z 65 aptekami i 21 partnerami, obsługując miesięcznie około 350 000 pacjentów.Grupa Apteka od Serca aktywnie wspiera właścicieli aptek poprzez program partnerski, który oferuje proste i korzystne warunki współpracy. Program ten umożliwia wspólne finansowanie zespołu ekspertów, którzy działają zarówno w biurze, jak i w terenie, pracując na rzecz rozwoju i sukcesu współpracujących aptek. Działania te przyczyniają się do podniesienia jakości usług, co z kolei przekłada się na większe zadowolenie pacjentów.Misją Apteki od Serca jest nie tylko dostarczanie leków, ale także troska o zdrowie i dobre samopoczucie pacjentów. Wizja firmy to stworzenie sieci aptek, które są blisko ludzi, zapewniające wsparcie i poczucie bezpieczeństwa każdemu, kto przekroczy ich progi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja OD Serca osiągnęła 5 638 776 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 422 331 zł. Pozostałe przychody to 216 445 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 661 920 zł.
Strata netto wyniosła 239 589 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 879 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 638 776 zł w 2024 roku. • 5 083 951 zł w 2023 roku. • 3 009 208 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -79 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -239 589 zł w 2024 roku. • 588 372 zł w 2023 roku. • -161 020 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji OD Serca wynosi 3 974 414 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 096 940 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 324 805 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 974 414 zł w 2024 roku. • 6 150 000 zł w 2023 roku. • 2 006 138 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT OD Serca wynosi -450 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji OD Serca wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,575% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2024 roku. • 2,84% w 2023 roku. • 2,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji OD Serca wynosi 0,96%. To oznacza, że firma ma szansę 0,96% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,300% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,96% w 2024 roku. • 0,16% w 2023 roku. • 0,84% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
OD Serca charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla OD Serca wynosi 71 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 217 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 217 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 71 tys. zł w 2024 roku. • 147 tys. zł w 2023 roku. • 22 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 109 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 217 tys. zł w 2024 roku. • 203 tys. zł w 2023 roku. • 120 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
352 761
zł.
Koszty operacyjne OD Serca wyniosły
5 871 913
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
117 587 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 352 761 zł w 2024 roku • 375 282 zł w 2023 roku • 253 118 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6% w 2024 roku •
9% w 2023 roku •
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów OD Serca wyniosła 1 889 027 zł.
a
ktywa trwałe to 8600 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 880 427 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 889 027 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 286 973 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 602 054 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 629 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 889 027 zł w 2024 roku. • 1 994 267 zł w 2023 roku. • 1 052 446 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -83%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania OD Serca wyniosły 1 602 054 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 889 027 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 534 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 602 054 zł w 2024 roku • 1 451 322 zł w 2023 roku • 1 097 873 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 85% w 2024 roku • 73% w 2023 roku • 104% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja OD Serca wykazała przychody na poziomie 5 638 776 zł.
Organizacja zarobiła -239 589 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -239 589 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 89 944 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja OD Serca wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 2 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-2
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 dni11-07-2025
2023
−3 dni12-07-2024
2022
w terminie15-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki