Organizacja Z&z poz osiągnęła 29 169 849 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 000 625 zł. Pozostałe przychody to 169 224 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 960 609 zł.
Zysk netto wyniósł 2 040 017 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 681 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 169 849 zł w 2022 roku.
• 23 913 375 zł w 2021 roku.
• 13 360 951 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 678 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 040 017 zł w 2022 roku.
• 3 548 308 zł w 2021 roku.
• 2 146 549 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Z&z poz wynosi 28 320 362 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
713 730 zł a 72 924 623 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 400 624 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 320 362 zł w 2022 roku.
• 30 142 984 zł w 2021 roku.
• 19 053 419 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Z&z poz wyniosła 6 645 771 zł.
a
ktywa trwałe to 4 915 340 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 730 432 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 645 771 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 951 640 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 694 131 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 194 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 645 771 zł w 2022 roku.
• 4 645 380 zł w 2021 roku.
• 2 885 996 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 214%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 59.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Z&z poz wyniosły 5 694 131 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 645 771 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 882 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 694 131 zł w 2022 roku
• 4 635 380 zł w 2021 roku
• 806 098 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
• 28% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Z&z poz wykazała przychody na poziomie 29 169 849 zł.
Organizacja zarobiła 2 504 222 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 464 205 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 040 017 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 154 735 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 464 205 zł w 2022 roku
• 864 808 zł w 2021 roku
• 504 510 zł w 2020 roku