GENESIS-LUCRO 2 SP. Z O.O. | KRS: 0000754992

Podsumowanie

aktywa

3,3 mln

przychód

373 tys.

zysk

24 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. PIĄTKOWSKA, 133

Kod pocztowy

60-648

Rejestracja

2018-10-29

Rozpoczęcie działalności

2018-10-29

Kapitał zakładowy

207600,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. W PRZYPADKU GDY POWOŁANY ZOSTANIE ZARZĄD WIELOOSOBOWY, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Przygotowanie terenu pod budowę Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Genesis-Lucro 2 osiągnęła 373 088 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 300 903 zł. Pozostałe przychody to 72 185 zł.

Całkowite koszty wyniosły 276 486 zł.

Zysk netto wyniósł 24 417 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 53 298 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 373 088 zł w 2024 roku.
• 121 848 zł w 2023 roku.
• 1 259 247 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3488 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 417 zł w 2024 roku.
• 84 892 zł w 2023 roku.
• 826 707 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

2.21

-111506.06

374385.88

14532.63

870343.15

191766.97

1259247.17

826706.68

121847.57

84892.21

373087.72

24416.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Genesis-Lucro 2 wynosi 96 tys. zł.

EBITDA Genesis-Lucro 2 wynosi 217 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Genesis-Lucro 2 wynosi 1 485 098 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 244 168 zł a 6 073 098 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 212 157 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 485 098 zł w 2024 roku.
• 2 141 199 zł w 2023 roku.
• 5 803 055 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

896972.93

4783847.76

145326.3

1215592.03

4841978.28

1051696.16

2398992.8

5609046.16

1656729.7

5803054.53

11573893.52

182771.36

2141199.41

9175460.56

244168

1485098.28

6073098.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Genesis-Lucro 2 wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,48% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Genesis-Lucro 2 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Genesis-Lucro 2 wyniosły 204 746 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Genesis-Lucro 2 wyniosła 3 281 376 zł.

a

ktywa trwałe to 3 165 536 zł.

a

ktywa obrotowe to 115 840 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 281 376 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 518 275 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 763 101 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 468 768 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 281 376 zł w 2024 roku.
• 4 702 299 zł w 2023 roku.
• 2 406 154 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

5000

4010365.64

6321440.89

8078886.11

2406154.07

4702298.64

3281375.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 32%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.03

-0.09

-29178.56

-50455.23

0

0.01

0

0.04

0.02

0.14

0.5

0.22

0.34

0.37

0.82

0.66

0.02

0.04

-0.25

0.7

0.01

0.02

0.32

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Genesis-Lucro 2 wyniosły 1 763 101 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 281 376 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 251 872 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 763 101 zł w 2024 roku
• 2 408 434 zł w 2023 roku
• 197 181 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5000

0

4010365.64

2814403.7

0.7

6321440.89

5110946.32

0.81

8078886.11

6676624.57

0.83

2406154.07

197181.14

0.08

4702298.64

2408433.5

0.51

3281375.77

1763101.19

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Genesis-Lucro 2 wykazała przychody na poziomie 373 088 zł.

Organizacja zarobiła 50 755 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 26 338 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 417 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 52% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3763 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 338 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 70 503 zł w 2022 roku

Wartość

0

10613

70503

0

26338

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Genesis-Lucro 2 wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42895

0.00569

0.00073

0

0.44631

0.00556

0.20365

0.0031

0.44651

0.28944

0

0.12321

0.36115

0.76869

0.52756

0.02079

0.03218

0.28843

0.16668

0

0.73927

0.67967

0.82676

0.58513

0.5669

0.46643

0.43001

0.43219

0

0.83649

0.72643

0.83601

0.56506

0.78246

0.90617

0.67695

0.54643

0.8106

0.91755

0.74092

0.66877

0.20584

0.94838

0.97142

0.90585

0.64689

0.89864

0.76138

0.54133

0.75306

0.41631

0.94716

0.33333

0.66408

0.45359

0

0.665

0.5551

0.64783

0.4202

0.63076

0.84437

0.62438

0.39895

0.791

Powiązania

GENESIS PROPERTY - wspólnik

W JULIUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.08.2019

Genesis Property

Organizacja

wspólnik

29.10.2018

30.08.2019

Genesis Property

Organizacja

reprezentacja

29.10.2018

W Juliusz

Styczeń 1986

Osoba

Udziałowcy

Genesis Property posiada 4152 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 30.08.2019 jest Genesis Property kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.10.2018 do 30.08.2019 był Genesis Property kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do GENESIS-LUCRO 2

	Organizacja	Numer KRS
1	COLUMBUS MARINE SERVICES SP. Z O.O. SP. K.	0000557695
2	PRS-BUD R. BĄCZEK S.K.A.	0000979219
3	SANDACZA DEVELOPMENT RESDE SP. Z O.O. SP. K.	0000684653
4	APARTAMENTY JANIKOWO SP. Z O.O. SP. K.	0000753427
5	TRUST FINANCES S.A.	0000777933
6	DM CAPITAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000698202
7	ANGELS PROPERTIES SP. Z O.O.	0000278463
8	TDEWELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000602832
9	NOWY WOŁÓW SP. Z O.O.	0000914955
10	BD 4 SP. Z O.O.	0000698291
11	IDAL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000329022
12	RMI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000939825
13	HB HOLDING SP. Z O.O.	0000497464
14	ROYAL MILL INVESTMENT GROUP PROPERTIES	0000633972
15	CELBUD SP. Z O.O.	0000682780
16	OPTIMUM CONSULTING SP. Z O.O.	0000242768
17	MTA-PROJEKT SP. Z O.O.	0000344625
18	ROBYG OSIEDLE ZDROWA SP. Z O.O.	0000644918
19	PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE BUDOWNICTWA	0000069991
20	ASMA PRO SP. Z O.O.	0000261484
21	ŁUK-MAR DEWELOPER SP. Z O.O.	0000968203
22	FMM SP. Z O.O.	0000964277
23	MAX-LIGHT SP. Z O.O.	0000151887
24	GENIUS LOCI SP. Z O.O.	0000379254
25	K&D SP. Z O.O. SP. K.	0000814585
26	AKROPOL INWESTYCJE 10 SP. Z O.O.	0000678864
27	LW DEVELOPMENT 6 SP. Z O.O.	0001026438
28	DĄBROWSKIE BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE SP. Z O.O.	0000826044
29	MZ INVESTMENT SP. Z O.O.	0000729408
30	MK DEVELOPER OSIEDLE KLONOWE SP. Z O.O.	0000935159

GENESIS-LUCRO 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000754992 NIP 9721295639 REGON 381673991

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GENESIS-LUCRO 2

GENESIS-LUCRO 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000754992 NIP
9721295639 REGON
381673991