TECHNOPROCES SP. Z O.O. | KRS: 0000682985

Podsumowanie

aktywa

4,1 mln

przychód

2,9 mln

zysk

1,6 mln

wartość firmy

10,9 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO, 33

Kod pocztowy

31-581

Rejestracja

2017-06-13

Rozpoczęcie działalności

2017-06-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Rozmnażanie roślin Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Produkcja pozostałych mebli Działalność w zakresie architektury

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Technoproces osiągnęła 2 944 934 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 944 934 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 304 298 zł.

Zysk netto wyniósł 1 640 636 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 490 819 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 944 934 zł w 2023 roku.
• 1 904 088 zł w 2022 roku.
• 1 505 526 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 273 736 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 640 636 zł w 2023 roku.
• 367 367 zł w 2022 roku.
• 813 748 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

20

-1782.71

0.15

-46786.24

257235.64

-19670.3

2615997.01

99562.67

1505526.25

813747.65

1904087.69

367366.89

2944933.55

1640636.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Technoproces wynosi 1,8 mln zł.

EBITDA Technoproces wynosi 1,84 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 301 085 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 804 728 zł w 2023 roku.
• 417 597 zł w 2022 roku.
• 898 652 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 307 272 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 841 851 zł w 2023 roku.
• 613 798 zł w 2022 roku.
• 911 496 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Technoproces wynosi 10 910 678 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 384 844 zł a 22 968 904 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 818 042 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 910 678 zł w 2023 roku.
• 3 651 938 zł w 2022 roku.
• 4 896 228 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

2426.3

12869.16

0

0.1

0.38

0

171490.43

643089.1

27242.56

2169491.25

6539992.52

637553.3

4896228.07

11392467.1

913078.47

3651937.82

5143136.46

2384844.44

10910677.51

22968904.14

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Technoproces wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Technoproces wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Technoproces charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Technoproces wynosi 405 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 88 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 990 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 88 tys. zł a 990 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 67 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 405 tys. zł w 2023 roku.
• 135 tys. zł w 2022 roku.
• 126 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 88 tys. zł w 2023 roku.
• 57 tys. zł w 2022 roku.
• 45 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 990 tys. zł w 2023 roku.
• 298 tys. zł w 2022 roku.
• 180 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 228 063 zł.

Koszty operacyjne Technoproces wyniosły 1 140 206 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 38 010 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 228 063 zł w 2023 roku
• 148 943 zł w 2022 roku
• 69 192 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Technoproces wyniosła 4 097 796 zł.

a

ktywa trwałe to 351 691 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 746 105 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 097 796 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 179 793 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 918 003 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 682 430 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 097 796 zł w 2023 roku.
• 3 973 181 zł w 2022 roku.
• 2 485 761 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3217.29

1325938.32

2433052.95

1246481.04

2485761.42

3973181.34

4097795.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.

Marża operacyjna wyniosła 61%.

Marża netto wyniosła 56%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1495.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1495 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.55

-89.14

-0.04

1.07

-305604.27

-311908.27

-0.01

0.31

-0.06

-0.08

0.08

2.74

0.05

0.04

0.33

0.96

0.6

0.54

0.09

0.3

0.22

0.19

0.4

0.52

0.61

0.56

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Technoproces wyniosły 918 003 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 097 796 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 153 001 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 918 003 zł w 2023 roku
• 2 755 743 zł w 2022 roku
• 1 635 690 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3217.29

0

1325938.32

1369507.27

1.03

2433052.95

2496292.2

1.03

1246481.04

1210157.62

0.97

2485761.42

1635690.35

0.66

3973181.34

2755743.38

0.69

4097795.87

918003.29

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Technoproces wykazała przychody na poziomie 2 944 934 zł.

Organizacja zarobiła 1 779 934 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 139 298 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 640 636 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 216 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 139 298 zł w 2023 roku
• 44 776 zł w 2022 roku
• 84 881 zł w 2021 roku

Wartość

0

3910

11785

84881

44776

139298

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Technoproces wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.41368

0.41563

0.18039

0.00121

0.14061

0.14071

0.08704

0.075

0

0.19489

0.3424

0.60741

0.74117

0.00784

0.00726

0.28922

0.9058

0

0.25153

0.6994

0.69317

0.74767

0.47154

0.45672

0.38041

0.70684

0.84216

0.84205

0.89405

0.62231

0.65082

0.56549

0.5407

0.81036

0.9715

0.8865

0.93316

0.84318

0.7023

0.46115

0.88918

0.89962

0.92534

0.84035

0.93805

0.90058

0.85716

0.75197

0.45975

0.74377

0.73223

0.8302

0.64943

0.91055

0.95748

0.88647

0.75281

0.28263

0.89913

0.90978

0.94436

0.73851

0.95383

Powiązania

CENTRALNA 48 - powiązanie zwrotne

WITKOWICKA 72 - powiązanie zwrotne

K ZBIGNIEW - reprezentacja

K IWONA - prokurent

IZ KANIA FUNDACJA RODZINNA W ORGANIZACJI - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.06.2017

01.08.2018

Peritia Status

Organizacja

wspólnik

01.08.2018

04.03.2019

Rabona

Organizacja

wspólnik

04.03.2019

15.01.2020

Pex-Pool Plus Technologie

Organizacja

wspólnik

15.01.2020

24.02.2025

Kresy

Organizacja

wspólnik

24.02.2025

Iz Kania Fundacja Rodzinna W Organizacji

Organizacja

prokurent

07.11.2022

K Iwona

Czerwiec 1975

Osoba

reprezentacja

13.06.2017

04.03.2019

W Grzegorz

Marzec 1965

Osoba

reprezentacja

04.03.2019

K Zbigniew

Październik 1971

Osoba

powiązanie zwrotne

26.01.2024

Centralna 48

Organizacja

powiązanie zwrotne

21.03.2025

Witkowicka 72

Organizacja

Udziałowcy

Iz Kania Fundacja Rodzinna W Organizacji posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.02.2025 jest Iz Kania Fundacja Rodzinna W Organizacji kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.01.2020 do 24.02.2025 był Kresy kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 04.03.2019 do 15.01.2020 najwięcej udziałów posiadał Pex Pool Plus Technologie . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do TECHNOPROCES

	Organizacja	Numer KRS
1	I - LAND SP. Z O.O.	0000888337
2	SAPIR SP. Z O.O.	0000246415
3	APM PIOTR MATLIŃSKI SP. Z O.O.	0000760082
4	NOWA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000795760
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W RACIĄŻU	0000171462
6	REVINEST SP. Z O.O.	0000854169
7	MODAK SP. Z O.O.	0000683197
8	DQ INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000649580
9	IMMOBEL POLAND SP. Z O.O.	0000372213
10	X-TIME SP. Z O.O.	0000592358
11	GP CZERNIAWSKI I BRACIA STANKO SP. K.	0000949231
12	CODEGA SP. Z O.O.	0000406279
13	G5 NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000661401
14	KĘPA I HRADIL SP. K.	0000551989
15	PARTNERZY INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000668750
16	ASW SP. Z O.O.	0000495712
17	PBI SP. Z O.O.	0000890395
18	AK HOME SP. Z O.O.	0000779789
19	WŁASNY DOM SP. Z O.O.	0000775690
20	ROMB PLUS SP. Z O.O.	0000894859
21	KONCEPT DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O.	0000847366
22	FABRYKA MIESZKAŃ SP. Z O.O.	0000689530
23	AGM RENOV-INVEST SP. Z O.O.	0000609848
24	WRE BIURO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000928303
25	GROSZ SP. Z O.O.	0000431629
26	SKYLINE DEWELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000787419
27	SKOCZYLAS INVEST SP. K.	0000823018
28	CAOMA SP. Z O.O.	0000609313
29	STANPOL SP SP. Z O.O.	0000317062
30	ATRYBUT DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000250791

TECHNOPROCES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000682985 NIP 6751596545 REGON 367544017

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TECHNOPROCES

TECHNOPROCES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000682985 NIP
6751596545 REGON
367544017