JTL SP. Z O.O. | KRS: 0000567544

Podsumowanie

aktywa

3,4 mln

przychód

298 tys.

zysk

96 tys.

wartość firmy

3,1 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PUŁAWSKA, 77

Kod pocztowy

02-595

Rejestracja

2015-07-20

Rozpoczęcie działalności

2015-07-20

Kapitał zakładowy

3448500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JAK I W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Produkcja zamków i zawiasów Pozostałe zakwaterowanie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja JTL osiągnęła 298 159 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 287 775 zł. Pozostałe przychody to 10 384 zł.

Całkowite koszty wyniosły 191 850 zł.

Zysk netto wyniósł 95 925 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -304 488 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 298 159 zł w 2024 roku.
• 259 079 zł w 2023 roku.
• 240 834 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 43 005 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 95 925 zł w 2024 roku.
• 80 428 zł w 2023 roku.
• 82 336 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2429574.95

-205110.85

789810.6

30751.59

93061.87

-131237.4

139457.31

-62457.42

213251.22

-3712.92

240833.92

82336.04

259079.09

80428.29

298158.95

95924.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT JTL wynosi 88 tys. zł.

EBITDA JTL wynosi 162 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 15 644 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 88 055 zł w 2024 roku.
• 111 624 zł w 2023 roku.
• 46 928 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 25 860 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 162 293 zł w 2024 roku.
• 183 473 zł w 2023 roku.
• 119 103 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji JTL wynosi 3 077 739 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 447 238 zł a 13 308 092 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -138 317 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 077 739 zł w 2024 roku.
• 2 917 756 zł w 2023 roku.
• 2 852 902 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4045959.1

12939959.8

307515.9

3098852.92

13062966.16

0

2412919.35

12538016.56

0

2397006.58

12288186.88

0

2443417.83

12273335.2

361250.88

2852902.49

12602679.36

388618.64

2917756.15

12924392.52

447238.43

3077738.89

13308091.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JTL wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

JTL charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 55 012 zł.

Koszty operacyjne JTL wyniosły 199 720 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7216 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 55 012 zł w 2024 roku
• 17 493 zł w 2023 roku
• 30 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów JTL wyniosła 3 363 625 zł.

a

ktywa trwałe to 2 575 276 zł.

a

ktywa obrotowe to 788 349 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 363 625 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 327 023 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 602 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 105 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 363 625 zł w 2024 roku.
• 3 251 047 zł w 2023 roku.
• 3 179 765 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3236886.95

3267702.75

3143615.37

3089780.48

3083932.59

3179764.56

3251046.74

3363625.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 149491.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

-10464.12

-0.08

0.01

0.04

-0.04

-15841.37

-1.41

-0.02

-0.77

-0.45

0

-0.15

-0.02

0.03

0.23

0.34

0.02

0.43

0.31

0.03

0.31

0.32

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania JTL wyniosły 36 602 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 363 625 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4958 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 602 zł w 2024 roku
• 19 949 zł w 2023 roku
• 29 095 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3236886.95

1897

0

3267702.75

1961.21

0

3143615.37

9111.23

0

3089780.48

17733.76

0.01

3083932.59

15598.79

0.01

3179764.56

29094.72

0.01

3251046.74

19948.61

0.01

3363625.25

36602.35

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja JTL wykazała przychody na poziomie 298 159 zł.

Organizacja zarobiła 98 439 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2514 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 95 925 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 359 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2514 zł w 2024 roku
• 1963 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1963

2514

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja JTL wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.10632

0.89657

0.71774

0.00121

0.50211

0.06958

0.24606

0.20516

0

0.81044

0.80812

0.72741

0.00157

0.62593

0.72189

0.48269

0

0.11456

0.61802

0.72584

0.00183

0.29272

0.0511

0.27292

0.20473

0

0.16424

0.65567

0.73422

0.15021

0.35411

0.28203

0.33044

0.23305

0

0.356

0.66608

0.72878

0.14082

0.47929

0.3864

0.45339

0.28289

0

0.81448

0.6406

0.72152

0.13416

0.83162

0.74093

0.74327

0.46203

0

0.78582

0.61962

0.72032

0.12552

0.80151

0.84564

0.67937

0.43506

0.72302

0.7671

0.56958

0.68856

0.11115

0.82715

0.7886

0.69247

0.4147

0.66748

Powiązania

L TOMASZ - wspólnik

L JADWIGA - reprezentacja, wspólnik

L PIOTR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.07.2015

18.11.2015

L Jadwiga

Maj 1959

Osoba

wspólnik

30.07.2020

L Jadwiga

Maj 1959

Osoba

wspólnik

18.11.2015

30.07.2020

L Jadwiga

Maj 1959

Osoba

wspólnik

30.07.2020

L Tomasz

Kwiecień 1991

Osoba

wspólnik

30.07.2020

L Piotr

Marzec 1995

Osoba

prokurent

30.07.2020

31.03.2022

L Tomasz

Kwiecień 1991

Osoba

prokurent

30.07.2020

31.03.2022

L Piotr

Marzec 1995

Osoba

reprezentacja

20.07.2015

L Jadwiga

Maj 1959

Osoba

Udziałowcy

Lieto Jadwiga posiada 55176 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Lieto Piotr posiada 6897 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Lieto Tomasz posiada 6897 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.07.2020 jest Lieto Jadwiga kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.11.2015 do 30.07.2020 była Lieto Jadwiga kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 20.07.2015 do 18.11.2015 najwięcej udziałów posiadała Lieto Jadwiga . Jej udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do JTL

	Organizacja	Numer KRS
1	ARAMIS SP. Z O.O.	0000012343
2	AMANDA WOJCIECH SADOWSKI JAN RUSZKOWSKI SP. K.	0000706305
3	5 EFFE POLSKA SP. Z O.O.	0000234584
4	BIAŁOSTOCKIE CENTRUM PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE SUPRAŚL	0000388263
5	EED SP. Z O.O.	0000555682
6	A-Z INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000496864
7	ARA SP. Z O.O.	0000916267
8	SUPREME HOUSES W1 SP. Z O.O. 22 SP. K.	0000890658
9	GALERIA NOVA SP. Z O.O.	0000274889
10	LOCUM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000223314
11	VINVEST SP. Z O.O.	0000699299
12	MODERN HOUSE SP. Z O.O.	0000716030
13	PARTNER-NIERUCHOMOŚCI S.A.	0000392767
14	PABLO REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000829944
15	NOKTORNET SP. Z O.O.	0000016154
16	PENTA REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000712559
17	KMD PROJEKT V SP. Z O.O.	0000511253
18	OGRÓD W POŻOGU SP. Z O.O. SP. K.	0000371688
19	DOMTOM SP. Z O.O.	0000824992
20	MID CONCEPT SP. Z O.O. SP. K.	0000645809
21	EKSEDRA SP. Z O.O.	0000136073
22	KELLER KB SP. Z O.O.	0000615116
23	PREMIUM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000273298
24	MIO INVEST SP. Z O.O.	0000768626
25	PROPERTY SUCHOCKI SP. K.	0000536932
26	AKRE SP. Z O.O.	0000908584
27	PROJEKT MYŚLIBORSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000809946
28	AMRA INVEST SP. Z O.O.	0000638387
29	MK-INVESTHOUSE SP. Z O.O.	0000263872
30	COGNITURA SP. Z O.O.	0000447170

JTL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000567544 NIP 5213701864 REGON 362083959

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JTL

JTL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000567544 NIP
5213701864 REGON
362083959