SANHOLD SP. Z O.O. S.K.A. | KRS: 0000422245

Podsumowanie

aktywa

4,2 mln

przychód

400 tys.

zysk

159 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ŻWIRKI I WIGURY, 18

Kod pocztowy

02-092

Rejestracja

2012-05-29

Rozpoczęcie działalności

2012-06-12

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ (SANHOLD SP. Z O.O.) JEST UPRAWNIONY JEDNOOSOBOWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. SPÓŁKĘ SANHOLD Z O.O. REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU - MARIUSZ ALEKSANDER RUTZ (PESEL 61030603672) - PREZES ZARZĄDU

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Przygotowanie terenu pod budowę Pozostałe badania i analizy techniczne Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe pośrednictwo pieniężne Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sanhold osiągnęła 399 894 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 399 894 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 240 663 zł.

Zysk netto wyniósł 159 231 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 57 128 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 399 894 zł w 2024 roku.
• 372 010 zł w 2023 roku.
• 133 596 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 24 748 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 159 231 zł w 2024 roku.
• 123 069 zł w 2023 roku.
• -172 431 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.37

-14006.59

221500.47

63167.44

140.31

-21685.53

0.42

-19619.36

186.15

-178156.8

133596.28

-172431.43

372009.9

123069.16

399894.34

159231.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sanhold wynosi 200 tys. zł.

EBITDA Sanhold wynosi 310 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 30 641 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 200 481 zł w 2024 roku.
• 163 072 zł w 2023 roku.
• -132 431 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 46 317 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 310 210 zł w 2024 roku.
• 274 847 zł w 2023 roku.
• -10 293 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sanhold wynosi 2 643 392 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 599 842 zł a 9 279 305 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 124 100 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 643 392 zł w 2024 roku.
• 2 360 729 zł w 2023 roku.
• 1 617 208 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1774688.62

9465004.64

332250.71

2222400.69

9717674.4

0

1805893.37

9630932.4

0

1791085.59

9552454.96

0

1657591.8

8839827.76

0

1617208.32

8150102.04

558014.85

2360729.24

8642378.68

599841.51

2643391.71

9279304.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sanhold wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,99% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sanhold charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Sanhold wyniosły 199 413 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sanhold wyniosła 4 164 895 zł.

a

ktywa trwałe to 3 903 050 zł.

a

ktywa obrotowe to 254 863 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 6982 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 164 895 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 319 826 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 845 069 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 256 350 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 164 895 zł w 2024 roku.
• 4 276 884 zł w 2023 roku.
• 4 185 324 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2370444.77

2465468.71

2410941.61

2754019.24

4246930.11

4185324.23

4276883.65

4164894.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 50%.

Marża netto wyniosła 40%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 540802.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 540800.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-37855.65

0.03

0.41

0.29

-0.01

-154.53

-154.55

-0.01

-41214.64

-46712.76

-0.04

-0.08

-814.57

-957.06

-0.04

-0.08

-0.99

-1.29

0.03

0.06

0.44

0.33

0.04

0.07

0.5

0.4

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sanhold wyniosły 1 845 069 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 164 895 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 262 982 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 845 069 zł w 2024 roku
• 2 116 289 zł w 2023 roku
• 2 147 799 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2370444.77

4193.61

0

2465468.71

36050.11

0.01

2410941.61

3208.51

0

2754019.24

365905.5

0.13

4246930.11

2036973.17

0.48

4185324.23

2147798.72

0.51

4276883.65

2116288.98

0.49

4164894.82

1845068.68

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sanhold wykazała przychody na poziomie 399 894 zł.

Organizacja zarobiła 160 875 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1644 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 159 231 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 235 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1644 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

27510

0

1644

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Sanhold wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28932

0.36511

0.68039

0.00121

0.03743

0.03967

0.40014

0.28967

0

0.84002

0.69223

0.69209

0.16225

0.81541

0.83977

0.78868

0.52612

0.91302

0.24495

0.40313

0.69201

0.00183

0.11248

0.12221

0.37994

0.26057

0

0.23862

0.35398

0.71881

0.2718

0.02565

0.02468

0.37706

0.25442

0.09093

0.41721

0.76828

0.38901

0.09306

0.09247

0.257

0.16919

0.11433

0.59026

0.75829

0.39055

0.28611

0.27707

0.28317

0.16695

0.81455

0.65594

0.75504

0.3824

0.81188

0.85144

0.70936

0.49298

0.8071

0.60449

0.72025

0.35392

0.86466

0.88143

0.71961

0.47221

0.64871

Powiązania

SANHOLD - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.05.2012

Sanhold

Organizacja

reprezentacja

29.05.2012

Sanhold

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do SANHOLD

	Organizacja	Numer KRS
1	QUINCE SP. Z O.O.	0000383444
2	ALFA BUSINESS SP. Z O.O.	0000503020
3	RYDUŁTOWSKI PARK PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.	0000281325
4	LAMAR PARK AGNIESZKA PASZKOT SP. K.	0000673823
5	RESTMENT SP. Z O.O.	0000796262
6	NOKTOR SP. Z O.O.	0000971778
7	MR GOLD SP. Z O.O.	0000867536
8	COGNITURA SP. Z O.O.	0000447170
9	GRAVITAZIONE SP. Z O.O. SP. K.	0000713382
10	DZIEWIĘTNASTA - SOVO GROUP	0000479771
11	NEXT INVEST SP. Z O.O. II SP. K.	0000549042
12	SO SPV 62 SP. Z O.O.	0000543646
13	GALERIA TUREK - TARA SP. Z O.O. SP. K.	0000385726
14	KŁOS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000408234
15	FID 7 SP. Z O.O.	0000936305
16	BIAŁOSTOCKIE CENTRUM PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE SUPRAŚL	0000388263
17	DOBRY GRUNT-BARWINY 1 SP. Z O.O.	0000993250
18	AMRA INVEST SP. Z O.O.	0000638387
19	PARTNER-NIERUCHOMOŚCI S.A.	0000392767
20	PROJEKT MYŚLIBORSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000809946
21	HRABSKA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000790911
22	OPAL COMPENSATION SP. Z O.O.	0000306429
23	TRIFORUM SP. Z O.O.	0000935880
24	DQ INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000649580
25	APARTAMENTY BELVEDER SP. Z O.O.	0000681215
26	KAMIENICA BEMA SP. Z O.O.	0000397381
27	POLSKA KORPORACJA HANDLU M & M W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI	0000216751
28	D&B SP. Z O.O.	0000976980
29	PENTA REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000712559
30	TNS INVEST 2 SP. Z O.O.	0000928091

SANHOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000422245 NIP 7010343656 REGON 146143545

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SANHOLD

SANHOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000422245 NIP
7010343656 REGON
146143545