TOMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000278964 NIP
6941641183 REGON
020487736

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

390 tys.

zysk

126 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

ŚWIERZAWA

Adres

PARKOWA, 6

Kod pocztowy

59-540

Rejestracja

2007-04-18

Rozpoczęcie działalności

2007-03-23

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU Z PEŁNOMOCNIKIEM USTANOWIONYM DLA DOKONANIA DANEJ CZYNNOŚCI ALBO DLA DOKONANIA DANEGO RODZAJU CZYNNOŚCI - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Toms osiągnęła 390 240 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 390 168 zł. Pozostałe przychody to 72 zł.

Całkowite koszty wyniosły 263 916 zł.

Zysk netto wyniósł 126 252 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 55 749 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 390 240 zł w 2024 roku.
• 387 877 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 18 036 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 126 252 zł w 2024 roku.
• 87 448 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — TOMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

8128327.03

16198.71

8198042

30087.95

6558232.89

65730.78

7375162.22

681496.13

387877.03

87448.13

390239.73

126251.61

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Toms wynosi 1 993 210 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 585 360 zł a 6 549 567 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 161 415 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 993 210 zł w 2024 roku.
• 1 685 585 zł w 2023 roku.
• 1 011 621 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — TOMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

863303.63

4604286.04

161987.1

6359132.19

20320817.57

300879.5

6483731.76

20495105

657307.8

5582395.09

16395582.22

1458438.81

9101198.14

18437905.55

1011621.22

5395313.2

581815.55

1685584.53

5745105.72

585359.59

1993210.02

6549566.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Toms wynosi 140 tys. zł.

EBITDA Toms wynosi 264 tys. zł.

EBIT i EBITDA — TOMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

3380.93

24585.74

119441

83903.45

239040.92

1008657.19

1161741.11

105018.03

190289.72

140389.65

263676.75

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Toms wynosi 1 osobę.

Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 1 os. rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 1 os. w 2024 roku.
• 1 os. w 2023 roku.
• 4 os. w 2021 roku.

Zatrudnienie w czasie — TOMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2019

2020

2021

4.42

2023

2024

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Toms wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,263% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 4,54% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Toms wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Toms charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Toms wynosi 39 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 327 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 327 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 39 tys. zł w 2024 roku.
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 327 tys. zł w 2024 roku.
• 287 tys. zł w 2023 roku.
• 270 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — TOMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

70103.14

230214.3

507.14

166815.68

324431.53

110226.62

327449.85

24183.73

262028.49

185517.05

388917.02

1650.27

269765.66

24372.34

287255.29

39172.4

327478.34

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 590 zł.

Koszty operacyjne Toms wyniosły 249 778 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4370 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 590 zł w 2024 roku
• 31 380 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — TOMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

285959.61

366069.85

330888.68

31380

30590

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Toms wyniosła 2 198 643 zł.

ktywa trwałe to 2 111 868 zł.

ktywa obrotowe to 86 775 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 198 643 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 637 392 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 561 251 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 88 816 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 198 643 zł w 2024 roku.
• 2 081 015 zł w 2023 roku.
• 2 109 913 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — TOMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1576931.95

1540961.43

2368598.04

3506983.15

2213741

2109912.96

2081014.74

2198642.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 36%.

Marża netto wyniosła 32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — TOMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.03

0.02

0.05

0.01

0.31

0.35

0.14

0.09

0.04

0.06

0.27

0.23

0.06

0.08

0.36

0.32

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Toms wyniosły 561 251 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 198 643 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 341 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 561 251 zł w 2024 roku
• 644 738 zł w 2023 roku
• 761 085 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Zadłużenie — TOMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1576931.95

425860.44

0.27

1540961.43

373691.21

0.24

2368598.04

1171239.87

0.49

3506983.15

2243894.2

0.64

2213741

269155.92

0.12

2109912.96

761084.66

0.36

2081014.74

644738.31

0.31

2198642.6

561250.92

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Toms wykazała przychody na poziomie 390 240 zł.

Organizacja zarobiła 139 353 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 101 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 126 252 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1872 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 101 zł w 2024 roku
• 10 283 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — TOMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

3365

6047

14400

149308

10283

13101

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.1)

dane za rok

Organizacja Toms wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Wyniki na tle rynku — TOMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.4214

0.57525

0.39313

0.40152

0.31086

0.73429

0.92447

0.59143

0.35048

0.51452

0.47982

0.65605

0.46835

0.74593

0.733

0.92147

0.66499

0.44928

0.43015

0.4332

0.61891

0.49138

0.77994

0.79185

0.9292

0.72532

0.52882

0.5047

0.46643

0.6592

0.5

0.80282

0.89583

0.91977

0.6553

0.27115

0.61207

0.62264

0.91398

0.67679

0.90437

0.42617

0.00175

0.63926

0.39272

0.43264

0.23992

0.74813

0.63495

0.61769

0.33795

0.75165

0.7619

0.70326

0.45675

0.75578

0.77424

0.59341

0.61364

0.32612

0.84

0.82379

0.74252

0.47088

0.77612

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 1 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 404 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 12 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+404

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+12 dni 27-07-2025

2023

+5 dni 20-07-2024

2021

+21 mies. 14 dni 20-07-2024

2020

+26 mies. 24 dni 28-12-2023

2019

+38 mies. 29 dni 28-12-2023

2018

−9 dni 06-07-2019

2017

+6 mies. 25 dni 05-02-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Sudoł Krystyna - wspólnik

Sudoł Klaudia - wspólnik

Dereń Anna - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — TOMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.04.2007

04.08.2009

Sudoł Tomasz

Kwiecień 1972

Osoba

wspólnik

18.04.2007

04.08.2009

Dereń Anna

Grudzień 1971

Osoba

wspólnik

04.08.2009

Dereń Anna

Grudzień 1971

Osoba

wspólnik

18.04.2007

26.06.2015

Sudoł Agnieszka

Grudzień 1976

Osoba

wspólnik

04.08.2009

06.09.2013

Sudoł Józef

Luty 1950

Osoba

wspólnik

18.04.2007

04.08.2009

Sudoł Józef

Luty 1950

Osoba

wspólnik

04.08.2009

06.09.2013

Sudoł Krystyna

Marzec 1952

Osoba

wspólnik

06.09.2013

29.08.2025

Sudoł Krystyna

Marzec 1952

Osoba

wspólnik

18.04.2007

04.08.2009

Sudoł Krystyna

Marzec 1952

Osoba

wspólnik

29.08.2025

Sudoł Krystyna

Marzec 1952

Osoba

wspólnik

29.08.2025

Sudoł Klaudia

Październik 1995

Osoba

wspólnik

26.06.2015

29.08.2025

Sudoł Klaudia

Październik 1995

Osoba

reprezentacja

18.04.2007

Dereń Anna

Grudzień 1971

Osoba

Udziałowcy

Dereń Anna posiada 230 udziałów, które stanowią 46.0% firmy.

Sudoł Klaudia posiada 220 udziałów, które stanowią 44.0% firmy.

Sudoł Krystyna posiada 50 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.08.2025 jest Dereń Anna kontrolujący 46% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.06.2015 do 29.08.2025 była Dereń Anna kontrolująca 46% udziałów.

W okresie od 06.09.2013 do 26.06.2015 najwięcej udziałów posiadała Dereń Anna. Jej udziały w tym czasie wynosiły 46%.

Reprezentacja

Dereń Anna

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Sudoł Krystyna

wspólnik
Sudoł Klaudia

wspólnik

Podobne organizacje do TOMS

	Organizacja	Numer KRS
1	SOPOT PRESTIGE SP. Z O.O.	0000555723
2	MOBILE MEDIA SHOW SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000517723
3	B20 SP. Z O.O.	0000629042
4	FUNDUSZ HIPOTECZNY FILAR SP. Z O.O.	0000770019
5	MODERNDOM SP. Z O.O.	0000249335
6	MMC INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000588011
7	SAREMA EST SP. Z O.O.	0000784644
8	MHAECO SP. Z O.O.	0000856712
9	ROYAL AIR SERVICES SP. Z O.O.	0000051571
10	HOME ELEGANCE SP. Z O.O.	0000989003
11	MARED SP. Z O.O.	0000928868
12	VENEZIA DOM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0001001860
13	MERITE FUTURA A.GILARSKA I WSPÓLNICY SP. K.	0000822352
14	KAW PARTNER SP. Z O.O.	0000585931
15	JARA GÓRA SP. Z O.O.	0000310908
16	SIVANET SP. Z O.O.	0000806051
17	MIMPI SP. Z O.O.	0000898776
18	VIGINTI POLIANICUS SP. Z O.O.	0000611529
19	KEFEBE-MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000433307
20	STRYNKOWSKI VANSTEELAND TRUCKS POLAND SP. Z O.O.	0000106432
21	IQLIFE SP. Z O.O.	0000770240
22	AGRICOLA VERSO SP. Z O.O.	0000214949
23	TOMARO PROPERTY SP. Z O.O.	0000509758
24	AN1 SP. Z O.O.	0000786137
25	MVP NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000946105
26	GEDEUS HOMELAND SP. Z O.O.	0000769543
27	SOFA POZNAŃ SP. Z O.O.	0000798374
28	AB PROPERTIES SP. Z O.O.	0000428266
29	RIVELLA PARK SP. Z O.O.	0000974694
30	AGI-ROL SP. Z O.O.	0000436020

TOMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000278964 NIP 6941641183 REGON 020487736

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.1)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do TOMS

TOMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000278964 NIP
6941641183 REGON
020487736