EXA SP. Z O.O. | KRS: 0000752392

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

26,6 mln

zysk

1 mln

wartość firmy

22,1 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. KRUCZA, 68

Kod pocztowy

53-411

Rejestracja

2018-10-10

Rozpoczęcie działalności

2018-10-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych pomp i sprężarek Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja EXA osiągnęła 26 609 144 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 26 609 144 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 25 603 261 zł.

Zysk netto wyniósł 1 005 884 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 652 286 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 609 144 zł w 2022 roku.
• 80 664 289 zł w 2021 roku.
• 14 505 952 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 251 471 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 005 884 zł w 2022 roku.
• -1 219 773 zł w 2021 roku.
• 1 206 964 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

0

77441076.35

1160465.78

14505951.94

1206964.42

80664288.77

-1219773.3

26609144.08

1005883.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT EXA wynosi 2,3 mln zł.

EBITDA EXA wynosi 2,3 mln zł.

EBIT

EBITDA

0

3029186.54

1094867.7

-1087196.97

2300582.66

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji EXA wynosi 22 076 345 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 313 382 zł a 66 522 860 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 519 086 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 076 345 zł w 2022 roku.
• 53 776 193 zł w 2021 roku.
• 14 972 291 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

874099.33

57143346.69

193602690.88

473798.86

14972291.16

36264879.85

0

53776192.51

201660721.92

313381.52

22076344.99

66522860.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji EXA wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,527% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2022 roku.
• 2,63% w 2021 roku.
• 2,97% w 2020 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0498534

0.0268499

0.0297148

0.0263049

0.028788

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EXA wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2022 roku.
• 3,58% w 2021 roku.
• 0,24% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006047

0.0027899

0.0024191

0.0357816

0.0011064

Wiarygodność firmy

dane za rok

EXA charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla EXA wynosi 440 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 84 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,06 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 84 tys. zł a 1,06 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 110 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 440 tys. zł w 2022 roku.
• 819 tys. zł w 2021 roku.
• 294 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 84 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 126 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,06 mln zł w 2022 roku.
• 3,23 mln zł w 2021 roku.
• 576 tys. zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

232093.16

1124725.44

3097643.05

126346.36

293959.6

575503.5

0

819340.53

3226571.55

83568.41

439786.22

1064365.76

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 630 934 zł.

Koszty operacyjne EXA wyniosły 24 308 561 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 157 734 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 630 934 zł w 2022 roku
• 694 460 zł w 2021 roku
• 374 867 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
• 3% w 2020 roku

Wartość wynagrodzeń

0

614577.12

374867.2

694460.13

630934.36

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów EXA wyniosła 1 129 567 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 129 567 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 129 567 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 417 842 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 711 725 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 282 392 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 129 567 zł w 2022 roku.
• 35 523 899 zł w 2021 roku.
• 3 138 123 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

0

11045519.95

3138122.71

35523898.62

1129566.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 89%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 241%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 60.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

1

0.04

0.01

0.38

1.91

0.08

-0.03

2.07

-0.01

-0.02

0.89

2.41

0.09

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania EXA wyniosły 711 725 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 129 567 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 177 931 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 711 725 zł w 2022 roku
• 36 111 940 zł w 2021 roku
• 2 506 391 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2022 roku
• 102% w 2021 roku
• 80% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

11045519.95

9880054.17

0.89

3138122.71

2506390.9

0.8

35523898.62

36111940.11

1.02

1129566.97

711724.94

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja EXA wykazała przychody na poziomie 26 609 144 zł.

Organizacja zarobiła 1 005 884 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 005 884 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana" (28.29.Z)

dane za rok

Organizacja EXA wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28571

0

0.89885

0.97555

0.84368

0.74219

0.3619

0.46

0.71244

0.91688

0.96954

0.88147

0.87556

0.69397

0.70519

0.62778

0.58309

0.89858

0.96244

0

0.02994

0.97314

0.94411

0.82035

0.28535

0.2973

0.23974

0.98052

0

0.82036

0.90476

0.51497

0.53664

0.4703

0.57403

0.98929

0.97198

0

Powiązania

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.10.2018

Exa E&c Co. Ltd.

Organizacja

reprezentacja

10.10.2018

28.05.2020

Lee Dongho

Osoba

reprezentacja

28.05.2020

16.02.2022

L Dongho

Listopad 1979

Osoba

reprezentacja

16.02.2022

Kim Jinsu

Osoba

Udziałowcy

Exa E&c Co. Ltd. posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do EXA

	Organizacja	Numer KRS
1	PROMATIK SP. Z O.O. SP. K.	0000770145
2	TES SP. Z O.O.	0000063570
3	ULTRAFOG SP. Z O.O.	0000572769
4	UGOS OCHRONA ŚRODOWISKA SP. Z O.O. SP. K.	0000575920
5	EUROWASH SP. Z O.O.	0000554941
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - PRODUKCYJNE IDEAPRO	0000542889
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE PABLO	0000819685
8	INSTALCOMPACT SP. Z O.O.	0000037321
9	STUDIO FIGURA INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000820105
10	DOZO-PAK SP. Z O.O.	0000292230
11	ENCKEL SP. Z O.O.	0000303405
12	DRM POLSKA SP. Z O.O.	0000241420
13	WTMACHINE SP. Z O.O.	0000652427
14	POLPAK SP. Z O.O.	0000145934
15	AUTOMATIONSTECHNIK SP. Z O.O.	0000191568
16	MAGNUS-TECH SP. Z O.O.	0000243654
17	GRUPA POMORSKIE CENTRUM SP. Z O.O.	0000518740
18	ANGA USZCZELNIENIA MECHANICZNE SP. Z O.O.	0000018137
19	ERA SP. Z O.O.	0000130632
20	QUESTPOL SP. Z O.O.	0000079309
21	4J PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE	0000086499
22	WIREKON SP. Z O.O.	0000114546
23	PROMETGAS.PL SP. Z O.O.	0000255482
24	"EHRLE HOLDING" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000271132
25	KOOPTECH-BIO SP. Z O.O.	0000461031
26	PENTAGON SP. Z O.O.	0000805419
27	FACTORY SERVICE SP. Z O.O.	0000856018
28	CAFAR SP. Z O.O.	0000978812
29	INGAS SP. Z O.O.	0000095561
30	PROREM SP. Z O.O.	0000188545

EXA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000752392 NIP 8971860229 REGON 381546962

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana" (28.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EXA

EXA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000752392 NIP
8971860229 REGON
381546962