ES ENGINEERING SERVICE SP. Z O.O. | KRS: 0000692107

Podsumowanie

aktywa

315 tys.

przychód

713 tys.

zysk

204 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

FACIMIECH

Adres

, 214A

Kod pocztowy

32-051

Rejestracja

2017-09-01

Rozpoczęcie działalności

2017-09-01

Kapitał zakładowy

15000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ

Branże

Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja zamków i zawiasów Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ES Engineering Service osiągnęła 713 250 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 713 250 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 509 312 zł.

Zysk netto wyniósł 203 938 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 97 707 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 713 250 zł w 2024 roku.
• 526 900 zł w 2023 roku.
• 1 061 577 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 31 189 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 203 938 zł w 2024 roku.
• 112 292 zł w 2023 roku.
• 156 235 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

29300.49

-14385.93

297496.87

30322.4

395832.02

36931.91

544962.51

94779.18

779772.79

124661.89

1061576.61

156235.21

526900

112292.41

713250

203938.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ES Engineering Service wynosi 224 tys. zł.

EBITDA ES Engineering Service wynosi 229 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 34 071 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 224 108 zł w 2024 roku.
• 123 431 zł w 2023 roku.
• 141 446 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 34 817 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 229 334 zł w 2024 roku.
• 128 657 zł w 2023 roku.
• 146 237 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-14385.93

32140.61

25432.79

81939.35

97981.5

100594.65

141446.36

146237.14

123430.86

128657.16

224108.03

229334.33

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ES Engineering Service wynosi 1 455 456 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 164 204 zł a 2 855 132 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 205 066 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 455 456 zł w 2024 roku.
• 895 906 zł w 2023 roku.
• 1 461 085 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

19994.21

73251.23

23202.35

342823.2

743742.18

38948.93

450564.59

989580.05

82334.39

824759.45

1362406.27

104746.42

1123242.5

1949431.98

128426.41

1461084.99

2653941.53

95469.31

895905.61

1572093.74

164203.52

1455455.64

2855132.42

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ES Engineering Service wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,74% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0273708086460829

0.0273675695061684

0.0273661110550165

0.0273642521351576

0.0273612625896931

0.0273582953959703

0.0273644812405109

0.0273623168468475

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ES Engineering Service wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000496888242196292

0.000164917088113725

0.000256378203630447

0.000245260715018958

0.000262502726400271

0.000242250607698224

0.000252862548222765

0.000255717110121623

Wiarygodność firmy

dane za rok

ES Engineering Service charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ES Engineering Service wynosi 42 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 74 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 74 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 42 tys. zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 36 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 21 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 74 tys. zł w 2024 roku.
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 53 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1172.02

4821.09

8082.37

11668.68

3814.92

11136.01

18176.17

12290.9

21476.04

38422.71

14697.23

26847.53

40648.84

21216.95

35548.9

53376.27

15807

24925.09

39825.5

21397.5

41646.68

73730.67

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 440 496 zł.

Koszty operacyjne ES Engineering Service wyniosły 489 142 zł.

Wynagrodzenia stanowią 90% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 57 975 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 440 496 zł w 2024 roku
• 351 069 zł w 2023 roku
• 769 615 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

34671.27

237192.01

308282.49

380593.31

585435.95

769614.69

351069.22

440495.56

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ES Engineering Service wyniosła 315 217 zł.

a

ktywa trwałe to 8279 zł.

a

ktywa obrotowe to 306 938 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 315 217 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 218 938 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 96 279 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 948 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 315 217 zł w 2024 roku.
• 226 191 zł w 2023 roku.
• 259 531 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

21582.11

71656.09

134565.97

212656.79

279355.15

259530.89

226191.19

315217.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 65%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.

Marża netto wyniosła 29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 348 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.67

-23.43

-0.49

0.42

0.98

0.11

0.1

0.27

0.71

0.07

0.09

0.45

0.86

0.16

0.17

0.45

0.89

0.13

0.16

0.6

0.91

0.14

0.15

0.5

0.88

0.21

0.65

0.93

0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ES Engineering Service wyniosły 96 279 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 315 217 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 759 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 96 279 zł w 2024 roku
• 98 899 zł w 2023 roku
• 88 296 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

21582.11

20968.04

0.97

71656.09

40719.62

0.57

134565.97

82634.06

0.61

212656.79

102877.61

0.48

279355.15

139693.26

0.5

259530.89

88295.68

0.34

226191.19

98898.78

0.44

315217.29

96279.26

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ES Engineering Service wykazała przychody na poziomie 713 250 zł.

Organizacja zarobiła 224 108 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 20 170 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 203 938 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2881 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 170 zł w 2024 roku
• 11 106 zł w 2023 roku
• 12 815 zł w 2022 roku

Wartość

0

7598

4902

10070

6038.4

12815

11106

20170

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana" (28.29.Z)

dane za rok

Organizacja ES Engineering Service wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20468

0.29664

0.18713

0.80317

0.1573

0.1323

0.06646

0.00962

0

0.58543

0.41489

0.27638

0.52617

0.72848

0.72028

0.95068

0.91413

0.63533

0.60138

0.4401

0.34332

0.5483

0.64444

0.57667

0.84935

0.83594

0.65903

0.66091

0.47439

0.36285

0.47281

0.79944

0.77193

0.92671

0.85647

0.70991

0.656

0.48967

0.356

0.46638

0.76093

0.66486

0.92641

0.86768

0.63011

0.65531

0.46266

0.31062

0.31102

0.77475

0.71948

0.95923

0.87905

0.67811

0.57948

0.37137

0.28974

0.41703

0.80549

0.92174

0.85403

0.64026

0.61722

0.32512

0.26555

0.31111

0.90463

0.97297

0.8867

0.62435

Powiązania

K HENRYK - wspólnik

K GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.09.2017

K Henryk

Marzec 1981

Osoba

wspólnik

01.09.2017

K Grzegorz

Luty 1971

Osoba

reprezentacja

01.09.2017

K Grzegorz

Luty 1971

Osoba

powiązanie zwrotne

11.09.2017

13.01.2022

Es Engineering

Organizacja

Udziałowcy

Kaciniel Henryk posiada 75 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kozioł Grzegorz posiada 75 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do ES ENGINEERING SERVICE

	Organizacja	Numer KRS
1	DTMS SP. Z O.O.	0000774613
2	DSWS SP. Z O.O.	0000883270
3	PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-TECHNICZNE "PROMET" SP. Z O.O.	0000143297
4	QUESTPOL SP. Z O.O.	0000079309
5	NANGATECH SP. Z O.O.	0000865057
6	TOSMI SP. Z O.O.	0000866900
7	ASEO MASZYNY SP. Z O.O.	0000733328
8	ALIBEA SP. Z O.O.	0000909166
9	BECKER DICHTUNGSTECHNIK GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000421079
10	KPP FAMO SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000715061
11	LIDERPAK SP. Z O.O.	0000886250
12	TARGET TECH SP. Z O.O.	0000644147
13	AKP PROGRESS SP. Z O.O.	0000764306
14	KOOPTECH-BIO SP. Z O.O.	0000461031
15	INCO SYSTEM SP. Z O.O.	0000949118
16	MAROLI SP. Z O.O.	0000828293
17	STUDIO FIGURA INTERNATIONAL SP. Z O.O. SP. K.	0000820801
18	"EKO-FILTER" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000107242
19	UGOS OCHRONA ŚRODOWISKA SP. Z O.O.	0000572529
20	RSVEND SP. Z O.O.	0000437007
21	STOCKTAKINGBOX SP. Z O.O.	0000691779
22	URBANIQ SP. Z O.O.	0000496768
23	BASE SMART SYSTEMS SP. Z O.O.	0000541589
24	FACTORY SERVICE SP. Z O.O.	0000856018
25	AIM PROCES SP. Z O.O.	0000835568
26	EFESTO SP. Z O.O.	0000260275
27	WARIUS SP. Z O.O.	0000725868
28	PACZTEX SP. Z O.O.	0000680274
29	TB TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000893534
30	AQUAFIT POLSKA SP. Z O.O.	0000793354

ES ENGINEERING SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000692107 NIP 9442256385 REGON 368188004

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana" (28.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ES ENGINEERING SERVICE

ES ENGINEERING SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000692107 NIP
9442256385 REGON
368188004