Integracja systemów SCADA i wizualizacja procesów.
Wsparcie techniczne po zakończeniu realizacji projektów.
NAVIMATIK to inżynierska firma specjalizująca się w automatyzacji procesów produkcyjnych i logistycznych. Organizacja oferuje kompleksowe usługi, które obejmują projektowanie, budowę oraz uruchamianie różnorodnych maszyn i urządzeń, co przyczynia się do zwiększenia efektywności działalności przedsiębiorstw. W NAVIMATIK kluczowe jest indywidualne podejście do każdego projektu; firma zaczyna od zrozumienia potrzeb klienta i prezentacji wstępnych projektów, co następnie prowadzi do optymalizacji procesów produkcyjnych.
W zakresie automatyzacji NAVIMATIK wdraża zintegrowane rozwiązania, które łączą pracę ludzi z maszynami i systemami informatycznymi. Dodatkowo, firma jest ekspertem w programowaniu sterowników PLC, gdzie korzysta z produktów renomowanych producentów, takich jak Siemens czy Mitsubishi. Integracja systemów SCADA oraz wizualizacja procesów to kolejny element oferty NAVIMATIK, co pozwala na skuteczne zarządzanie oraz archiwizację danych w procesach produkcyjnych i logistycznych. Dzięki szerokiemu zakresowi usług, NAVIMATIK wyróżnia się na tle konkurencji, zapewniając nie tylko realizację projektów, ale także wsparcie techniczne po ich zakończeniu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Navimatik osiągnęła 881 461 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 881 461 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 879 600 zł.
Zysk netto wyniósł 1861 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 124 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 881 461 zł w 2024 roku.
• 1 135 104 zł w 2023 roku.
• 710 909 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1861 zł w 2024 roku.
• 64 717 zł w 2023 roku.
• 17 638 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Navimatik wynosi 2 tys. zł.
EBITDA Navimatik wynosi 4 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1291 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2007 zł w
2024 roku.
• 73 523 zł w
2023 roku.
• 17 638 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1375 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3917 zł w
2024 roku.
• 125 021 zł w
2023 roku.
• 95 694 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Navimatik wynosi 770 884 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 606 zł a 2 203 651 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 108 115 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 770 884 zł w 2024 roku.
• 1 190 012 zł w 2023 roku.
• 670 361 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Navimatik wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Navimatik charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 417 792
zł.
Koszty operacyjne Navimatik wyniosły 879 454
zł.
Wynagrodzenia stanowią 48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
59 685 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 417 792 zł w 2024 roku
• 436 447 zł w 2023 roku
• 285 508 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
48% w 2024 roku
•
41% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Navimatik wyniosła 451 078 zł.
a
ktywa trwałe to 27 902 zł.
a
ktywa obrotowe to 423 176 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 451 078 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 234 402 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 216 676 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 59 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 451 078 zł w 2024 roku.
• 659 327 zł w 2023 roku.
• 360 736 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Navimatik wyniosły 216 676 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 451 078 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 216 676 zł w 2024 roku
• 426 786 zł w 2023 roku
• 192 912 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Navimatik wykazała przychody na poziomie 881 461 zł.
Organizacja zarobiła 1861 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1861 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 8805 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Navimatik wykazała zysk netto większy niż 40% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Iwan Łukasz
posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.