Automatyzacja procesów produkcyjnych i logistycznych.|Projektowanie i budowa maszyn oraz urządzeń.|Programowanie sterowników PLC czołowych producentów.|Integracja systemów SCADA i wizualizacja procesów.|Wsparcie techniczne po zakończeniu realizacji projektów.
NAVIMATIK to inżynierska firma specjalizująca się w automatyzacji procesów produkcyjnych i logistycznych. Organizacja oferuje kompleksowe usługi, które obejmują projektowanie, budowę oraz uruchamianie różnorodnych maszyn i urządzeń, co przyczynia się do zwiększenia efektywności działalności przedsiębiorstw. W NAVIMATIK kluczowe jest indywidualne podejście do każdego projektu; firma zaczyna od zrozumienia potrzeb klienta i prezentacji wstępnych projektów, co następnie prowadzi do optymalizacji procesów produkcyjnych.
W zakresie automatyzacji NAVIMATIK wdraża zintegrowane rozwiązania, które łączą pracę ludzi z maszynami i systemami informatycznymi. Dodatkowo, firma jest ekspertem w programowaniu sterowników PLC, gdzie korzysta z produktów renomowanych producentów, takich jak Siemens czy Mitsubishi. Integracja systemów SCADA oraz wizualizacja procesów to kolejny element oferty NAVIMATIK, co pozwala na skuteczne zarządzanie oraz archiwizację danych w procesach produkcyjnych i logistycznych. Dzięki szerokiemu zakresowi usług, NAVIMATIK wyróżnia się na tle konkurencji, zapewniając nie tylko realizację projektów, ale także wsparcie techniczne po ich zakończeniu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Navimatik osiągnęła 881 461 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 881 461 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 879 600 zł.
Zysk netto wyniósł 1861 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 124 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 881 461 zł w 2024 roku. • 1 135 104 zł w 2023 roku. • 710 909 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1861 zł w 2024 roku. • 64 717 zł w 2023 roku. • 17 638 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Navimatik wynosi 770 884 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 606 zł a 2 203 651 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 108 115 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 770 884 zł w 2024 roku. • 1 190 012 zł w 2023 roku. • 670 361 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Navimatik wynosi 2 tys. zł.
EBITDA Navimatik wynosi 4 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1291 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2007 zł w
2024 roku. • 73 523 zł w
2023 roku. • 17 638 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Navimatik wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,95% w 2024 roku. • 2,95% w 2023 roku. • 2,95% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Navimatik wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Navimatik charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Navimatik wynosi 30 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 72 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 72 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 30 tys. zł w 2024 roku. • 37 tys. zł w 2023 roku. • 21 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 tys. zł w 2024 roku. • 11 tys. zł w 2023 roku. • 3 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 72 tys. zł w 2024 roku. • 71 tys. zł w 2023 roku. • 34 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
417 792
zł.
Koszty operacyjne Navimatik wyniosły
879 454
zł.
Wynagrodzenia stanowią
48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
59 685 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 417 792 zł w 2024 roku • 436 447 zł w 2023 roku • 285 508 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
48% w 2024 roku •
41% w 2023 roku •
41% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Navimatik wyniosła 451 078 zł.
a
ktywa trwałe to 27 902 zł.
a
ktywa obrotowe to 423 176 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 451 078 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 234 402 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 216 676 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 59 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 451 078 zł w 2024 roku. • 659 327 zł w 2023 roku. • 360 736 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Navimatik wyniosły 216 676 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 451 078 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 216 676 zł w 2024 roku • 426 786 zł w 2023 roku • 192 912 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 48% w 2024 roku • 65% w 2023 roku • 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Navimatik wykazała przychody na poziomie 881 461 zł.
Organizacja zarobiła 1861 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1861 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 8805 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Navimatik wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 30 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 2 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-30
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−2 dni13-07-2025
2023
−2 dni13-07-2024
2022
−3 dni12-07-2023
2021
−11 dni04-10-2022
2020
−3 mies. 9 dni08-07-2021
2019
−3 mies. 16 dni01-07-2020
2018
−3 dni12-07-2019
2017
−11 dni04-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Iwan Łukasz posiada 60
udziałów,
które stanowią
60.0% firmy.