IT POLONIA SP. Z O.O. | KRS: 0000751612

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

2,9 mln

zysk

959 tys.

wartość firmy

7,2 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. ZWYCIĘSKA, 45

Kod pocztowy

53-033

Rejestracja

2018-10-04

Rozpoczęcie działalności

2018-10-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, TO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LYB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, PRZY CZYM PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŚLI POWOŁANO TYLKO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, TO REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja IT Polonia osiągnęła 2 940 963 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 940 963 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 982 394 zł.

Zysk netto wyniósł 958 569 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 490 160 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 940 963 zł w 2024 roku.
• 3 390 205 zł w 2023 roku.
• 3 802 326 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 159 761 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 958 569 zł w 2024 roku.
• 725 922 zł w 2023 roku.
• 881 875 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1719344.71

-491.4

926636.44

38103.37

1543706.41

202236.3

3802326.32

881874.84

3390204.89

725922.09

2940962.99

958568.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT IT Polonia wynosi 1,08 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji IT Polonia wynosi 7 194 651 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 399 735 zł a 13 419 960 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 199 109 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 194 651 zł w 2024 roku.
• 5 844 634 zł w 2023 roku.
• 6 907 426 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1149611.26

4298361.78

31958.98

802130.08

2316591.1

183636.2

2021719.01

3859266.02

845042.33

6907425.91

12346247.76

680808.9

5844633.85

10162909.26

1399735.3

7194651.46

13419959.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IT Polonia wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IT Polonia wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

IT Polonia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla IT Polonia wynosi 264 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 88 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 653 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 88 tys. zł a 653 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 44 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 264 tys. zł w 2024 roku.
• 168 tys. zł w 2023 roku.
• 201 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 88 tys. zł w 2024 roku.
• 102 tys. zł w 2023 roku.
• 114 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 653 tys. zł w 2024 roku.
• 318 tys. zł w 2023 roku.
• 394 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 257 889 zł.

Koszty operacyjne IT Polonia wyniosły 1 862 419 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 42 982 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 257 889 zł w 2024 roku
• 271 020 zł w 2023 roku
• 284 611 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów IT Polonia wyniosła 1 970 601 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 970 601 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 970 601 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 866 314 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 104 288 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 328 434 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 970 601 zł w 2024 roku.
• 1 087 287 zł w 2023 roku.
• 1 372 664 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

116044.38

169967.03

552556.25

1372664.38

1087286.85

1970601.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.

Marża operacyjna wyniosła 37%.

Marża netto wyniosła 33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.11

0.02

0

0.22

0.89

0.04

0.37

0.83

0.15

0.13

0.64

0.78

0.25

0.23

0.67

0.8

0.25

0.21

0.49

0.51

0.37

0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania IT Polonia wyniosły 104 288 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 970 601 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 381 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 104 288 zł w 2024 roku
• 179 542 zł w 2023 roku
• 245 941 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

116044.38

111535.78

0.96

169967.03

127355.06

0.75

552556.25

307707.98

0.56

1372664.38

245941.27

0.18

1087286.85

179541.65

0.17

1970601.46

104287.72

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja IT Polonia wykazała przychody na poziomie 2 940 963 zł.

Organizacja zarobiła 1 054 342 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 95 773 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 958 569 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 962 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 95 773 zł w 2024 roku
• 71 969 zł w 2023 roku
• 82 425 zł w 2022 roku

Wartość

0

18671

475

21909

82425

71969

95773

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja IT Polonia wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33889

0.00141

0.00031

0

0.30154

0.79815

0.52149

0.77657

0.351

0.40995

0.35819

0.18568

0.86149

0.70783

0.72625

0.5615

0.69444

0.46279

0.45121

0.71885

0.83504

0.63473

0.83167

0.76983

0.70397

0.60843

0.68409

0.697

0.82432

0.81184

0.83855

0.92041

0.8359

0.79163

0.3205

0.80644

0.80181

0.91245

0.77819

0.90573

0.90895

0.80334

0.75072

0.31616

0.80581

0.81523

0.92943

0.80873

0.89683

0.91514

0.76215

0.79694

0.17545

0.8856

0.8838

0.88095

0.72091

0.90155

Powiązania

THIELEMANN LUTZ - wspólnik

DR.LASSMANN INVEST GMBH - wspólnik

THIELEMANN LUTZ - reprezentacja

DREIER MATI - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.10.2018

05.04.2023

Dr.lassmann Invest Gmbh

Organizacja

wspólnik

05.04.2023

Dr.lassmann Invest Gmbh

Organizacja

wspólnik

04.10.2018

05.04.2023

Thielemann Lutz

Osoba

wspólnik

05.04.2023

Thielemann Lutz

Osoba

prokurent

02.01.2019

Dreier Mati

Osoba

reprezentacja

04.10.2018

Thielemann Lutz

Osoba

Udziałowcy

Dr.lassmann Invest Gmbh posiada 73 udziałów, które stanowią 73.0% firmy.

Thielemann Lutz posiada 27 udziałów, które stanowią 27.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.04.2023 jest Dr.lassmann Invest Gmbh kontrolujący 73% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.10.2018 do 05.04.2023 był Thielemann Lutz kontrolując 67% udziałów.

Podobne organizacje do IT POLONIA

	Organizacja	Numer KRS
1	CONNECTO SP. Z O.O. SP. K.	0000542864
2	ABIKUS SP. Z O.O.	0000696007
3	IBSC SP. Z O.O. SP. K.	0000778866
4	DMSI SOFTWARE SP. Z O.O.	0000348675
5	FRATI SP. Z O.O.	0000369710
6	OLSOM SP. Z O.O.	0000735936
7	THE SECURE LEWICKI SP. K.	0000953952
8	TRATIF SP. Z O.O.	0000608519
9	PRIMEON SP. Z O.O.	0000395372
10	ALMARISE ROBERT DZIDO S.K.A.	0000938231
11	KAJWARE SP. Z O.O.	0000825731
12	ADRENALINA CONSULTING SP. Z O.O. SP. K.	0000407100
13	TYTAN SP. Z O.O.	0000217346
14	BIELBIT SP. Z O.O.	0000011132
15	GONEXTSTAGE SP. Z O.O.	0000796674
16	IQ SOLUTION SP. Z O.O.	0000312274
17	KLL INFORMATYKA SP. Z O.O.	0000973710
18	EUROMETER POLAND SP. Z O.O.	0000511821
19	DIGITAL CHAMPION POLAND SP. Z O.O.	0000600802
20	SOLVSOFT SP. Z O.O.	0000869057
21	AD INFO SP. Z O.O.	0000481730
22	REBOF SP. Z O.O.	0000963937
23	ESTIGITI SP. Z O.O.	0000829402
24	PREMIDA CONSULTING SP. Z O.O.	0000119255
25	BCF CONSULTING SERVICES SP. Z O.O.	0000723845
26	NXO SP. Z O.O.	0000697217
27	JTW SP. Z O.O.	0000198253
28	CURIOSUM SP. Z O.O.	0000833883
29	COMPACT SP. Z O.O.	0000870958
30	ICETEK SP. Z O.O. SP. K.	0000851243

IT POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000751612 NIP 8961581628 REGON 381503409

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IT POLONIA

IT POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000751612 NIP
8961581628 REGON
381503409