WTK SP. Z O.O. | KRS: 0000751029

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

3,8 mln

zysk

113 tys.

wartość firmy

3,6 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

OLEŚNICA

Adres

UL. LWOWSKA, 31

Kod pocztowy

56-400

Rejestracja

2018-09-28

Rozpoczęcie działalności

2018-09-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

goldberito@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja WTK osiągnęła 3 836 640 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 836 640 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 723 782 zł.

Zysk netto wyniósł 112 858 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 767 328 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 836 640 zł w 2023 roku.
• 3 467 138 zł w 2022 roku.
• 1 736 896 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 572 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 112 858 zł w 2023 roku.
• 230 364 zł w 2022 roku.
• 71 753 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

1217894.44

467628.15

1114285.22

222988.5

1736895.52

71753.09

3467137.53

230363.76

3836639.93

112858.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT WTK wynosi 133 tys. zł.

EBITDA WTK wynosi 150 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji WTK wynosi 3 548 512 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 539 319 zł a 9 591 600 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 709 702 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 548 512 zł w 2023 roku.
• 3 687 556 zł w 2022 roku.
• 1 727 970 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

354471.11

3036913.34

6546794.1

229212.49

1864023.3

3121839

283027.3

1727970.01

4342238.8

454675.88

3687555.93

8667843.82

539319.46

3548511.85

9591599.83

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji WTK wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,140% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WTK wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

WTK charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla WTK wynosi 114 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 228 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 228 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 23 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 114 tys. zł w 2023 roku.
• 105 tys. zł w 2022 roku.
• 59 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 40 tys. zł w 2022 roku.
• 13 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 228 tys. zł w 2023 roku.
• 183 tys. zł w 2022 roku.
• 132 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 545 174 zł.

Koszty operacyjne WTK wyniosły 3 704 112 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 109 035 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 545 174 zł w 2023 roku
• 357 076 zł w 2022 roku
• 268 329 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów WTK wyniosła 1 233 183 zł.

a

ktywa trwałe to 66 360 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 166 824 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 233 183 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 719 093 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 514 091 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 246 637 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 233 183 zł w 2023 roku.
• 1 257 524 zł w 2022 roku.
• 550 469 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

532192.86

470941.87

550468.71

1257523.52

1233183.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.88

0.99

0.46

0.38

0.47

0.73

0.22

0.2

0.13

0.19

0.05

0.04

0.18

0.38

0.08

0.07

0.09

0.16

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania WTK wyniosły 514 091 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 233 183 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 102 818 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 514 091 zł w 2023 roku
• 651 289 zł w 2022 roku
• 173 099 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

532192.86

59564.71

0.11

470941.87

165325.22

0.35

550468.71

173098.97

0.31

1257523.52

651289.02

0.52

1233183.31

514090.7

0.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja WTK wykazała przychody na poziomie 3 836 640 zł.

Organizacja zarobiła 126 238 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 380 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 112 858 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2676 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 380 zł w 2023 roku
• 32 655 zł w 2022 roku
• 12 609 zł w 2021 roku

Wartość

0

89416

22050

12609

32655

13380

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

dane za rok

Organizacja WTK wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23689

0.00041

0.00079

0

0.83012

0.58845

0.5535

0.16674

0.91707

0.94515

0.9825

0.87644

0.89276

0.76528

0.5967

0.54686

0.39755

0.78143

0.80237

0.87426

0.77625

0.80523

0.63836

0.6543

0.56923

0.34688

0.42115

0.44715

0.61594

0.47904

0.73763

0.75801

0.74386

0.68939

0.5419

0.5426

0.53679

0.67049

0.60669

0.8079

0.63614

0.75771

0.66708

0.48586

0.36496

0.32503

0.50799

0.43593

0.68411

Powiązania

C OLEKSANDR - wspólnik

B VOLODYMYR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.09.2018

13.01.2023

B Volodymyr

Maj 1990

Osoba

wspólnik

13.01.2023

B Volodymyr

Maj 1990

Osoba

wspólnik

28.09.2018

13.01.2023

B Olha

Listopad 1989

Osoba

wspólnik

13.01.2023

C Oleksandr

Maj 1993

Osoba

reprezentacja

28.09.2018

B Volodymyr

Maj 1990

Osoba

reprezentacja

28.09.2018

13.01.2023

B Olha

Listopad 1989

Osoba

Udziałowcy

Bilas Volodymyr posiada 45 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Chuprynskyi Oleksandr posiada 5 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.01.2023 jest Bilas Volodymyr kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.09.2018 do 13.01.2023 był Bilas Volodymyr kontrolując 80% udziałów.

Podobne organizacje do WTK

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO "HARVEST" SP. Z O.O.	0000105365
2	SKJ KLIMA SP. Z O.O.	0000129311
3	DMD INSTALACJE SP. Z O.O.	0000884683
4	EL-GAZ SP. Z O.O.	0000444621
5	PRIMEZ SP. Z O.O.	0000504689
6	DG COLD SP. Z O.O.	0000824485
7	DRILLTRACK SP. Z O.O.	0000661982
8	TRADEMARK ENERGY SP. Z O.O.	0000820252
9	EKO-PALIWO SP. Z O.O. SP. K.	0000638615
10	BSKOMFORT SP. Z O.O.	0000711442
11	M2STREAM SP. Z O.O.	0000714149
12	GREKA HVAC SP. Z O.O.	0000589059
13	IMES INSTALACJE SP. Z O.O.	0000902422
14	SINSTAL SP. Z O.O. SP. K.	0000621211
15	JOKA ZAKŁAD ROBÓT INSTALACYJNYCH SP. Z O.O.	0000750099
16	STEGRA SP. Z O.O.	0000964566
17	ENERGOMASTER SP. Z O.O.	0000465184
18	ZAKŁAD INŻYNIERII SANITARNEJ I ELEKTRYCZNEJ "HOSSA" ZENON	0000098916
19	ITO PLUS SP. Z O.O.	0000583314
20	MA&WO SP. Z O.O.	0000848899
21	ENTER SP. Z O.O.	0000164042
22	WIWENT SERWIS SP. Z O.O.	0000376836
23	KRAFTE SP. Z O.O.	0000745372
24	KLIMA INVEST SP. Z O.O.	0000859580
25	AME SP. Z O.O. SP. K.	0000329162
26	PROTERM PLUS SP. Z O.O.	0000305453
27	SANBUD SP. Z O.O.	0000156694
28	BP INSTALACJE SP. Z O.O.	0000737975
29	COMFORT PRO SP. Z O.O.	0000701144
30	OXYS SP. Z O.O.	0000595010

WTK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000751029 NIP 9112029048 REGON 381444606

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WTK

WTK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000751029 NIP
9112029048 REGON
381444606