Organizacja The adwisers osiągnęła 2 318 710 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 113 934 zł. Pozostałe przychody to 204 777 zł.
Całkowite koszty wyniosły 519 715 zł.
Zysk netto wyniósł 1 594 219 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 318 710 zł w 2022 roku.
• 2 182 265 zł w 2021 roku.
• 800 065 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 398 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 594 219 zł w 2022 roku.
• 1 322 157 zł w 2021 roku.
• 316 961 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji The adwisers wynosi 10 374 121 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 451 438 zł a 22 319 065 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 593 530 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 374 121 zł w 2022 roku.
• 7 999 246 zł w 2021 roku.
• 2 065 376 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów The adwisers wyniosła 3 276 985 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 115 020 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 161 964 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 276 985 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 268 584 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8401 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 819 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 276 985 zł w 2022 roku.
• 2 015 816 zł w 2021 roku.
• 976 375 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 75%.
Marża netto wyniosła 69%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania The adwisers wyniosły 8401 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 276 985 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8401 zł w 2022 roku
• 341 451 zł w 2021 roku
• 624 167 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
• 64% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja The adwisers wykazała przychody na poziomie 2 318 710 zł.
Organizacja zarobiła 1 750 478 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 156 259 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 594 219 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 156 259 zł w 2022 roku
• 94 551 zł w 2021 roku
• 47 778 zł w 2020 roku
Organizacja The adwisers wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Matraia Tomas
posiada 88 udziałów, które stanowią 88% firmy.