Organizacja Umbre osiągnęła 3 782 444 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 782 444 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 230 039 zł.
Zysk netto wyniósł 552 406 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 756 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 782 444 zł w 2022 roku.
• 4 426 958 zł w 2021 roku.
• 4 081 918 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 110 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 552 406 zł w 2022 roku.
• 921 139 zł w 2021 roku.
• 929 114 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Umbre wynosi 5 618 695 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
887 442 zł a 9 456 111 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 011 263 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 618 695 zł w 2022 roku.
• 7 205 057 zł w 2021 roku.
• 6 820 907 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Umbre wyniosła 2 355 331 zł.
a
ktywa trwałe to 431 779 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 923 552 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 355 331 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 183 256 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 172 075 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 355 331 zł w 2022 roku.
• 1 808 165 zł w 2021 roku.
• 1 845 200 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Umbre wyniosły 1 172 075 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 355 331 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -65 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 172 075 zł w 2022 roku
• 1 049 239 zł w 2021 roku
• 1 334 305 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
• 72% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Umbre wykazała przychody na poziomie 3 782 444 zł.
Organizacja zarobiła 606 673 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 54 267 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 552 406 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 853 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 267 zł w 2022 roku
• 31 229 zł w 2021 roku
• 19 899 zł w 2020 roku