Organizacja Etrans serwis osiągnęła 4 030 417 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 030 417 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 720 674 zł.
Zysk netto wyniósł 309 744 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 269 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 030 417 zł w 2022 roku.
• 3 406 783 zł w 2021 roku.
• 3 102 483 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 309 744 zł w 2022 roku.
• 383 157 zł w 2021 roku.
• 519 313 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Etrans serwis wynosi 4 747 355 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
821 436 zł a 10 076 043 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 424 681 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 747 355 zł w 2022 roku.
• 4 393 550 zł w 2021 roku.
• 4 837 424 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Etrans serwis wyniosła 1 992 863 zł.
a
ktywa trwałe to 631 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 361 863 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 992 863 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 095 248 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 897 616 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 271 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 992 863 zł w 2022 roku.
• 1 705 447 zł w 2021 roku.
• 1 845 874 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Etrans serwis wyniosły 897 616 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 992 863 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 122 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 897 616 zł w 2022 roku
• 919 134 zł w 2021 roku
• 923 405 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
• 50% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Etrans serwis wykazała przychody na poziomie 4 030 417 zł.
Organizacja zarobiła 367 713 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 57 969 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 309 744 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 594 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 969 zł w 2022 roku
• 30 632 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku