SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI DECYZJA PODEJMOWANA JEST W FORMIE UCHWAŁY ZARZĄDU SPÓŁKI.
Organizacja PW DPS osiągnęła 4 356 784 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 356 784 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 181 719 zł.
Zysk netto wyniósł 175 065 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 534 595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 356 784 zł w 2024 roku.
• 4 718 515 zł w 2023 roku.
• 4 277 729 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 175 065 zł w 2024 roku.
• 295 136 zł w 2023 roku.
• 352 558 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PW DPS wynosi 218 tys. zł.
EBITDA PW DPS wynosi 337 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PW DPS wynosi 5 701 656 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 750 650 zł a 11 183 323 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 596 551 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 701 656 zł w 2024 roku.
• 6 291 794 zł w 2023 roku.
• 5 976 483 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PW DPS wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PW DPS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 280 828
zł.
Koszty operacyjne PW DPS wyniosły 4 139 128
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
40 118 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 280 828 zł w 2024 roku
• 258 920 zł w 2023 roku
• 236 266 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PW DPS wyniosła 3 274 954 zł.
a
ktywa trwałe to 1 087 131 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 187 824 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 274 954 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 795 831 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 479 124 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 232 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 274 954 zł w 2024 roku.
• 3 459 488 zł w 2023 roku.
• 3 955 296 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PW DPS wyniosły 479 124 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 274 954 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 479 124 zł w 2024 roku
• 838 722 zł w 2023 roku
• 1 669 384 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PW DPS wykazała przychody na poziomie 4 356 784 zł.
Organizacja zarobiła 190 235 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 170 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 175 065 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1943 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 170 zł w 2024 roku
• 37 061 zł w 2023 roku
• 9424 zł w 2022 roku