RW-ŻURAWIE SP. Z O.O. | KRS: 0000578453

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

4,2 mln

zysk

29 tys.

wartość firmy

3,2 mln

Branża główna: Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PRYMASA AUGUSTA HLONDA, 2A

Kod pocztowy

02-972

Rejestracja

2015-10-02

Rozpoczęcie działalności

2015-10-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

volverium@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja rw-Żurawie osiągnęła 4 165 011 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 165 011 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 136 129 zł.

Zysk netto wyniósł 28 882 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 511 521 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 165 011 zł w 2024 roku.
• 2 768 853 zł w 2023 roku.
• 1 974 352 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2493 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 882 zł w 2024 roku.
• -58 745 zł w 2023 roku.
• -192 961 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

584365.68

46331.26

1125452.95

205852.07

1586794.27

309476.47

1691682.36

177128.92

1546793.84

-94475.6

1974351.52

-192961.39

2768853.45

-58745.17

4165011.39

28882.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT rw-Żurawie wynosi 97 tys. zł.

EBITDA rw-Żurawie wynosi 375 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 666 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 97 400 zł w 2024 roku.
• -11 509 zł w 2023 roku.
• -153 210 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 25 093 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 374 829 zł w 2024 roku.
• 240 788 zł w 2023 roku.
• 63 254 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji rw-Żurawie wynosi 3 216 406 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 288 824 zł a 10 412 528 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 371 239 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 216 406 zł w 2024 roku.
• 2 148 443 zł w 2023 roku.
• 1 662 834 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

42834.14

617736.3

1460914.2

197223.2

1770933.44

2881928.98

429330.55

2725099.27

4332670.58

562177.24

2398481.16

4229205.9

0

1522516.43

3866984.6

0

1662833.84

4935878.8

0

2148442.92

6922133.63

288823.9

3216406.23

10412528.47

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji rw-Żurawie wynosi 0,61%. To oznacza, że firma ma szansę 0,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,071% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,61% w 2024 roku.
• 0,50% w 2023 roku.
• 0,78% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

rw-Żurawie charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 199 050 zł.

Koszty operacyjne rw-Żurawie wyniosły 4 067 612 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 486 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 199 050 zł w 2024 roku
• 41 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów rw-Żurawie wyniosła 2 241 330 zł.

a

ktywa trwałe to 978 834 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 262 496 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 241 330 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 432 270 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 809 061 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 224 855 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 241 330 zł w 2024 roku.
• 1 911 499 zł w 2023 roku.
• 1 463 383 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

667345.89

1050726.06

1439415.3

1598868.91

1597709.33

1463382.54

1911499.29

2241330.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.81

0.17

0.08

0.2

0.78

0.25

0.18

0.21

0.54

0.24

0.2

0.11

0.24

0.14

0.1

-0.06

-0.14

-0.04

-0.06

-0.13

-0.42

-0.08

-0.1

-0.03

-0.15

0

-0.02

0.01

0.07

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania rw-Żurawie wyniosły 1 809 061 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 241 330 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 171 261 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 809 061 zł w 2024 roku
• 1 508 112 zł w 2023 roku
• 1 001 250 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

667345.89

610233.7

0.91

1050726.06

787761.8

0.75

1439415.3

866974.57

0.6

1598868.91

849299.26

0.53

1597709.33

942615.28

0.59

1463382.54

1001249.88

0.68

1911499.29

1508111.8

0.79

2241330.41

1809060.53

0.81

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja rw-Żurawie wykazała przychody na poziomie 4 165 011 zł.

Organizacja zarobiła 28 882 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 882 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2194 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

15359

43129

34612

21472

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych" (77.32.Z)

dane za rok

Organizacja rw-Żurawie wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63415

0.57403

0.54545

0.75062

0.57647

0.7619

0.59453

0.86

0.71891

0.7656

0.6376

0.62193

0.6569

0.7824

0.83684

0.79541

0.83755

0.8

0.81579

0.67091

0.67544

0.54224

0.80045

0.81384

0.79412

0.73715

0.81853

0.7661

0.68134

0.67966

0.5369

0.62156

0.65385

0.69982

0.61397

0.80297

0.07834

0.65877

0.68049

0.58319

0.18699

0.20594

0.17801

0.10976

0

0.041

0.67814

0.65154

0.6752

0.19295

0.17829

0.123

0.05255

0

0.11982

0.70633

0.65533

0.76899

0.2482

0.24345

0.20662

0.09652

0

0.4626

0.72892

0.65945

0.762

0.28821

0.307

0.36056

0.398

0

Powiązania

R MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

W ROBERT - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.09.2016

W Robert

Styczeń 1970

Osoba

wspólnik

02.10.2015

09.09.2016

W Robert

Styczeń 1970

Osoba

wspólnik

09.09.2016

11.10.2016

A Paweł

Lipiec 1956

Osoba

wspólnik

02.10.2015

09.09.2016

A Paweł

Lipiec 1956

Osoba

wspólnik

11.10.2016

25.03.2019

K Agnieszka

Kwiecień 1966

Osoba

wspólnik

25.03.2019

25.10.2023

A Rosiak Katarzyna

Maj 1979

Osoba

wspólnik

25.10.2023

R Michał

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

02.10.2015

17.10.2017

W Robert

Styczeń 1970

Osoba

reprezentacja

17.10.2017

25.03.2019

M Patrycja

Styczeń 1980

Osoba

reprezentacja

25.03.2019

22.01.2021

A Rosiak Katarzyna

Maj 1979

Osoba

reprezentacja

30.04.2021

31.08.2023

B Małgorzata

Styczeń 1969

Osoba

reprezentacja

31.08.2023

R Michał

Czerwiec 1977

Osoba

Udziałowcy

Rosiak Michał posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Wysocki Robert posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wysocki Robert (50% udziałów)
• Rosiak Michał (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.03.2019 do 25.10.2023:
• Agiejczyk Rosiak Katarzyna (50% udziałów)
• Wysocki Robert (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.10.2016 do 25.03.2019:
• Karbowska Agnieszka (50% udziałów)
• Wysocki Robert (50% udziałów)

Podobne organizacje do RW-ŻURAWIE

	Organizacja	Numer KRS
1	ULTRA BOOM SP. Z O.O.	0000509405
2	CREA SERWIS SP. Z O.O.	0000859649
3	CE RENTAL SP. Z O.O.	0000522722
4	ORTIS ŚCIBIOR SP. K.	0000931928
5	BPM SP. Z O.O.	0000231328
6	KRIS BUD SP. Z O.O.	0000907633
7	EL-TRANS QUARRY MACHINERY SP. Z O.O.	0000159974
8	DIGGER SP. Z O.O.	0000101128
9	RENT-W SP. Z O.O.	0001026996
10	LIFTER POLSKA SP. Z O.O.	0000712330
11	MOTO-TECH SERVICE SP. Z O.O.	0000370315
12	JURGO SP. Z O.O.	0000520303
13	KONMAG SP. Z O.O. SP. K.	0000784073
14	TNJ SP. Z O.O.	0000949497
15	S-KAM SP. Z O.O.	0000538167
16	BAIER POLSKA SP. Z O.O.	0000942201
17	BAZET SERWIS SP. Z O.O.	0000167158
18	INGEO FUNDAMENTY SP. Z O.O. SP. K.	0000756568
19	ALTRAD - PRYMAT SP. Z O.O.	0000023332
20	PROMO POLSKA SP. Z O.O.	0000756412
21	BLAR SP. Z O.O.	0000276997
22	KIM INVEST SP. Z O.O.	0000505234
23	GOPAX PAJĄK GOCYŁA SP. K.	0001050264
24	ARSA TECH SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000880578
25	BMJ RENT SP. Z O.O.	0000870073
26	MAROLA SP. Z O.O.	0000486891
27	SIRENT WYNAJEM MASZYN BUDOWLANYCH L. CIUNCZYK	0000284114
28	GPB INSTALACJE SP. Z O.O.	0000742164
29	CITYRENT POLSKA SP. Z O.O.	0000972680
30	SKY RENT SP. Z O.O.	0000222862

RW-ŻURAWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000578453 NIP 9512398861 REGON 362658963

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych" (77.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RW-ŻURAWIE

RW-ŻURAWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000578453 NIP
9512398861 REGON
362658963