ESOP - SERWIS SP. Z O.O. | KRS: 0000185417

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

3,2 mln

zysk

106 tys.

wartość firmy

3,3 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

DYWITY

Adres

SPORTOWA, 3

Kod pocztowy

11-001

Rejestracja

2004-01-14

Rozpoczęcie działalności

1995-01-04

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.esop.com.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Ochrona przeciwpożarowa Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Wykonywanie instalacji elektrycznych Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Pozostałe badania i analizy techniczne Transport drogowy towarów Działalność związana z oprogramowaniem

Opis

Realizacja systemów przeciwpożarowych i alarmowych
Dostawa oraz montaż urządzeń zabezpieczających
Doradztwo techniczne i projektowanie rozwiązań
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Obsługa różnorodnych obiektów: szpitale, hotele, przemysł

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Esop - Serwis osiągnęła 3 218 514 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 218 506 zł. Pozostałe przychody to 9 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 112 211 zł.

Zysk netto wyniósł 106 295 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 214 125 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 218 514 zł w 2024 roku.
• 2 168 762 zł w 2023 roku.
• 1 862 011 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -19 222 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 106 295 zł w 2024 roku.
• 120 866 zł w 2023 roku.
• 92 037 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1719638.44

240846.78

1613781.78

194842.43

1878858.97

286326.06

1849774.87

23965.67

1604747.61

49985.8

1862010.69

92037.19

2168762.36

120865.6

3218514.49

106294.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Esop - Serwis wynosi 157 tys. zł.

EBITDA Esop - Serwis wynosi 168 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Esop - Serwis wynosi 3 267 239 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 696 383 zł a 8 046 286 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 81 659 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 267 239 zł w 2024 roku.
• 2 636 692 zł w 2023 roku.
• 2 332 745 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

585813.16

2695625.9

4299096.1

626944.98

2482169.22

4034454.45

766689.52

3164566.41

4697147.42

239656.7

1963709.7

4624437.18

499858

1924003.07

4011869.03

723256.02

2332745.24

4655026.72

707387.98

2636691.95

5421905.9

696383.47

3267238.88

8046286.23

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Esop - Serwis wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esop - Serwis wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Esop - Serwis charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Esop - Serwis wynosi 101 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 186 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 186 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 101 tys. zł w 2024 roku.
• 116 tys. zł w 2023 roku.
• 113 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 21 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 186 tys. zł w 2024 roku.
• 317 tys. zł w 2023 roku.
• 321 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 715 787 zł.

Koszty operacyjne Esop - Serwis wyniosły 3 061 420 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 61 333 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 715 787 zł w 2024 roku
• 457 267 zł w 2023 roku
• 408 787 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Esop - Serwis wyniosła 1 805 921 zł.

a

ktywa trwałe to 501 065 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 304 856 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 805 921 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 928 511 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 877 409 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 103 237 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 805 921 zł w 2024 roku.
• 1 377 767 zł w 2023 roku.
• 1 312 205 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1083264.95

1194443.9

1179173.77

1206370.27

1060121.03

1312205.27

1377767.03

1805920.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.22

0.31

0.16

0.14

0.16

0.23

0.14

0.12

0.24

0.28

0.17

0.15

0.02

0.03

-0.01

0.01

0.05

0.06

-0.01

0.03

0.07

0.1

0.05

0.09

0.13

0.05

0.06

0.11

0.05

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Esop - Serwis wyniosły 877 409 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 805 921 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 82 176 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 877 409 zł w 2024 roku
• 434 583 zł w 2023 roku
• 347 864 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1083264.95

302180.74

0.28

1194443.9

358517.26

0.3

1179173.77

156921.07

0.13

1206370.27

360151.9

0.3

1060121.03

187816.86

0.18

1312205.27

347863.91

0.27

1377767.03

434583.06

0.32

1805920.67

877409.37

0.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Esop - Serwis wykazała przychody na poziomie 3 218 514 zł.

Organizacja zarobiła 157 014 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 50 719 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 106 295 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1140 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 719 zł w 2024 roku
• 14 314 zł w 2023 roku
• 11 499 zł w 2022 roku

Wartość

42741.15

34956

30345

12711

267

11499

14314

50719

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych" (33.14.Z)

dane za rok

Organizacja Esop - Serwis wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83721

0.62903

0.64729

0.36017

0.73298

0.7191

0.79747

0.70339

0.80603

0.82712

0.63799

0.67458

0.40977

0.7217

0.73632

0.74627

0.66165

0.80385

0.83436

0.67638

0.69325

0.25806

0.7013

0.69863

0.76868

0.63929

0.82095

0.5814

0.66975

0.70058

0.36977

0.36434

0.3

0.50321

0.41667

0.76415

0.61602

0.65994

0.6768

0.27554

0.43066

0.27863

0.52469

0.40432

0.51335

0.64171

0.65746

0.69786

0.32036

0.45329

0.4

0.48955

0.37612

0.67614

0.64599

0.64815

0.67959

0.41379

0.44839

0.36149

0.48851

0.38617

0.66485

0.57096

0.66

0.67657

0.58194

0.3405

0.36466

0.3913

0.3064

0.76109

Powiązania

J ZDZISŁAW - reprezentacja, wspólnik

J HENRYK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.01.2004

J Henryk

Kwiecień 1961

Osoba

wspólnik

14.01.2004

J Zdzisław

Czerwiec 1964

Osoba

reprezentacja

14.01.2004

J Zdzisław

Czerwiec 1964

Osoba

reprezentacja

14.01.2004

J Henryk

Kwiecień 1961

Osoba

Udziałowcy

Jacyszyn Zdzisław posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Jacyszyn Henryk posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do ESOP - SERWIS

	Organizacja	Numer KRS
1	JTC COMPANY SP. Z O.O.	0000731257
2	VENTARS SP. Z O.O.	0000156417
3	MARGODOORS SP. Z O.O.	0000848786
4	FUMOCO POLAND SP. Z O.O.	0000823858
5	CARBO OPA SP. Z O.O.	0000769212
6	AMS POLSKA SP. Z O.O.	0000143959
7	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY SP. Z O.O.	0000033054
8	DIASKAR SP. Z O.O.	0000933008
9	XY AUTOMATION SP. Z O.O.	0000883652
10	EL-MA-TECH SP. Z O.O.	0000707263
11	ETEST SP. Z O.O.	0000346848
12	KONEKTOR SP. Z O.O.	0000473485
13	TPA POLSKA SP. Z O.O.	0000208600
14	Z.E.A.N.N. ROTOR SP. Z O.O.	0000394703
15	KLIMATERM SP. Z O.O.	0000803935
16	ENERGOCEM SP. Z O.O.	0000103880
17	ENERLINK SP. Z O.O. SERWIS SP. K.	0000777074
18	ELEKTRIN SP. Z O.O.	0000936377
19	ARMA ELECTRO SP. Z O.O.	0000844463
20	NEW KLIMA SP. Z O.O.	0000761109
21	LAFAYETTE VALIDATION SP. Z O.O.	0000042568
22	ZAKŁADY TECHNIKI MEDYCZNEJ SP. Z O.O.	0000114174
23	SZKLARMONT SP. Z O.O.	0000511581
24	ELMONT-POMIARY SP. Z O.O.	0000204489
25	LIFT KATOWICE SP. Z O.O.	0000840902
26	SBT SERWIS SP. Z O.O.	0000411159
27	BATINA ELEKTRO SP. Z O.O.	0000997252
28	D.T.J. SP. Z O.O.	0000567136
29	PE-TER SP. Z O.O.	0000378825
30	REMONT SYSTEM SP. Z O.O.	0000473525

ESOP - SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000185417 NIP 7391015617 REGON 510288710

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych" (33.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESOP - SERWIS

ESOP - SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000185417 NIP
7391015617 REGON
510288710