Organizacja "esop - serwis" osiągnęła 1 862 011 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 860 034 zł. Pozostałe przychody to 1977 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 767 997 zł.
Zysk netto wyniósł 92 037 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 28 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 862 011 zł w 2022 roku.
• 1 604 748 zł w 2021 roku.
• 1 849 775 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -29 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 92 037 zł w 2022 roku.
• 49 986 zł w 2021 roku.
• 23 966 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "esop - serwis" wynosi 2 332 745 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
723 256 zł a 4 655 027 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -72 576 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 332 745 zł w 2022 roku.
• 1 924 003 zł w 2021 roku.
• 1 963 710 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "esop - serwis" wyniosła 1 312 205 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 46 966 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 265 239 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 312 205 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 964 341 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 347 864 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 312 205 zł w 2022 roku.
• 1 060 121 zł w 2021 roku.
• 1 206 370 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "esop - serwis" wyniosły 347 864 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 312 205 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 347 864 zł w 2022 roku
• 187 817 zł w 2021 roku
• 360 152 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
• 30% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "esop - serwis" wykazała przychody na poziomie 1 862 011 zł.
Organizacja zarobiła 103 536 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 499 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 92 037 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6248 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 499 zł w 2022 roku
• 267 zł w 2021 roku
• 12 711 zł w 2020 roku