SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. KOMANDYTARIUSZE MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE NA PODSTAWIE PEŁNOMOCNICTWA UDZIELONEGO PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA.
Organizacja Solus Finance Partner osiągnęła 2 649 810 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 649 810 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 042 126 zł.
Zysk netto wyniósł 607 684 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
321 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 649 810 zł w 2022 roku. • 1 949 958 zł w 2021 roku. • 2 007 080 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
89 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 607 684 zł w 2022 roku. • 275 074 zł w 2021 roku. • 787 109 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Solus Finance Partner wynosi 4 648 114 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
608 120 zł a 8 188 778 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
77 633 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 648 114 zł w
2022 roku. • 2 734 478 zł w
2021 roku. • 4 803 379 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Solus Finance Partner wynosi 690 tys. zł.
EBITDA Solus Finance Partner wynosi 727 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
53 259 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 690 038 zł w
2022 roku. • 283 008 zł w
2021 roku. • 796 557 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
44 707 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 726 972 zł w
2022 roku. • 301 896 zł w
2021 roku. • 816 386 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Solus Finance Partner wynosi 9 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 9 os. w 2022 roku. • 10 os. w 2021 roku. • 9 os. w 2020 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Solus Finance Partner.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 maja 2024 (MSiG nr 93/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 367008. SOLUS FINANCE PARTNER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000746502. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.08.2018.
[RDF/599278/24/827]
MSiG 93/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 367007. SOLUS FINANCE PARTNER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000746502. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.08.2018.
[RDF/599278/24/426]
MSiG 93/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 367006. SOLUS FINANCE PARTNER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000746502. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.08.2018.
[RDF/599278/24/25]
MSiG 93/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.04.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1140677. SOLUS FINANCE PARTNER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000746502. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.08.2018.
[RDF/557306/23/450]
MSiG 175/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1140676. SOLUS FINANCE PARTNER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000746502. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.08.2018.
[RDF/557306/23/49]
MSiG 175/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1140675. SOLUS FINANCE PARTNER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000746502. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.08.2018.
[RDF/557305/23/337]
MSiG 175/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.08.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 903821. SOLUS FINANCE PARTNER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000746502. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2018.
[RDF/341759/21/486]
MSiG 202/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 903820. SOLUS FINANCE PARTNER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000746502. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2018.
[RDF/341759/21/85]
MSiG 202/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 903819. SOLUS FINANCE PARTNER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000746502. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2018.
[RDF/341759/21/684]
MSiG 202/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 04.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 377718. SOLUS FINANCE PARTNER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000746502. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2018.
[RDF/210683/20/471]
MSiG 129/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 31.08.2018 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
Poz. 377717. SOLUS FINANCE PARTNER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000746502. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2018.
[RDF/210683/20/70]
MSiG 129/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 31.08.2018 DO 31.12.2019
Poz. 377716. SOLUS FINANCE PARTNER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000746502. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2018.
[RDF/210683/20/669]
MSiG 129/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2020 okres OD
31.08.2018 DO 31.12.2019
Poz. 980126. SOLUS FINANCE PARTNER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000746502. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.08.2018.
[WR.VI NS-REJ.KRS/28100/18/708]
MSiG 219/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 31.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. SOLUS FINANCE PARTNER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina
WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. RYMARSKA nr domu
44 nr lokalu 3 kod pocztowy 53-206 poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 31.07.2018R., NOTARIUSZ WIT TARKOWSKI,
KANCELARIA NOTARIALNA TARKOWSKI & TARKOWSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU PRZY UL. ZAOLZIAŃSKIEJ NR 4, REP. A NR 17100/2018. Rub. 5. 1. CZA
NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki
1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. SPÓŁKA POWSTAŁA
W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI „BIURO
RACHUNKOWE SOLUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ
WE WROCŁAWIU W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ
POD FIRMĄ SOLUS FINANCE PARTNER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU, PRZEKSZTAŁCENIE NASTĄPIŁO W TRYBIE
ART. 551 §1 I NAST. KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH; UCHWAŁA W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA
SPÓŁKI „BIURO RACHUNKOWE SOLUS” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ POD FIRMĄ SOLUS FINANCE PARTNER
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA PODJĘTA PRZEZ
NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
„BIURO RACHUKOWE SOLUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DNIA 31 LIPCA
2018R. ZAPROTOKOŁOWANA W AKCIE NOTARIALNYM PRZEZ NOTARIUSZA WITA TARKOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA TARKOWSKI
& TARKOWSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU - REP. A NR
17095/2018. PRub. Podmiot, z którego powstała
spółka 1 1. BIURO RACHUNKOWE SOLUS, SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000339757
3. 0000339757 5. 021094482 6. 8971757371
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DYKIER 2. GRACJANA JANINA 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK
8. NIE 9. TAK 10. 2.000ZŁ 11. 115.007,26ZŁ 12. N
PRub. 1 1. 115.007,26ZŁ 2. NIE 2 1. SKIRZEWSKA
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
NOWAK 2. MAGDALENA ANNA 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 2.000ZŁ
11. 115.007,26ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 115.007,26ZŁ
2. NIE 3 1. SOLUS FINANCE PARTNER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 369993363 4. 0000728006 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ.
KOMANDYTARIUSZE MOGĄ REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ JEDYNIE NA PODSTAWIE PEŁNOMOCNICTWA UDZIELONEGO PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA. PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę 1 1. SOLUS FINANCE PARTNER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 369993363 4. 0000728006
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 69 20
Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA;
DORADZTWO PODATKOWE 1 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 2 2. 62
09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH
I KOMPUTEROWYCH 3 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
4 2. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC
RELATIONS) I KOMUNIKACJA 5 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
6 2. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM
PRACOWNIKÓW 7 2. 78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 8 2. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ
BIURA 9 2. 82 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII,
PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Solus Finance Partner nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solus Finance Partner wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2022 roku. • 0,41% w 2021 roku. • 0,75% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Solus Finance Partner charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Solus Finance Partner wynosi 110 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 79 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 168 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 79 tys. zł a 168 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 110 tys. zł w 2022 roku. • 48 tys. zł w 2021 roku. • 89 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 79 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 168 tys. zł w 2022 roku. • 102 tys. zł w 2021 roku. • 157 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
828 839
zł.
Koszty operacyjne Solus Finance Partner wyniosły
1 959 772
zł.
Wynagrodzenia stanowią
42,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 182 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 828 839 zł w 2022 roku • 862 361 zł w 2021 roku • 794 475 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
11,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
42,3% w 2022 roku •
51,7% w 2021 roku •
65,7% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Solus Finance Partner wyniosła 1 840 124 zł.
a
ktywa trwałe to 612 317 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 227 807 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 840 124 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 842 393 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 997 731 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 272 614 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 106 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 840 124 zł sumy bilansowej i 842 393 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 1 234 809 zł sumy bilansowej i 509 783 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 1 294 895 zł sumy bilansowej i 629 147 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72,14%.
Marża operacyjna wyniosła 26,04%.
Marża netto wyniosła 22,93%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
26,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Solus Finance Partner wyniosły 997 731 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 840 124 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 165 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 997 731 zł w 2022 roku • 725 027 zł w 2021 roku • 665 748 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 54% w 2022 roku • 59% w 2021 roku • 51% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Solus Finance Partner ma 997 731 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 407 187 zł (41%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 368 941 zł (37%), państwu 148 770 zł (15%); 2 mniejsze pozycje razem 72 833 zł (7%).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 240 064 zł (24%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
998 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
15%
37%
41%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
63 tys. zł
6%
Państwo
podatki, cła i ZUS
149 tys. zł
15%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
369 tys. zł
37%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
10 tys. zł
1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
407 tys. zł
41%
W roku 2022 41% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli.
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 62% (2018) do 37% (2022).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Solus Finance Partner wynosi 1,64 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,64 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,9, czyli same środki pieniężne pokrywają 90% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 677 tys. zł należności i inne: 551 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,64 zł, z czego 0,90 zł w gotówce.
1,64
płynność bieżąca
1,64
płynność szybka
0,9
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,12 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,64 w 2022 roku • 1,33 w 2021 roku • 1,87 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Solus Finance Partner wobec banków i pożyczkodawców: 368 941 zł, gotówka: 676 511 zł. Gotówka przewyższa dług o 307 570 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 19 210 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 35,9 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 997 731 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 308 tys. zł
0 zł677 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców369 tys. zł
gotówka677 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 19 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 35,9 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: nadwyżka gotówki 308 tys. zł • 2021: 50 tys. zł • 2020: nadwyżka gotówki 40 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: 35,9 raza • 2021: 35,7 raza • 2020: 73,2 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Solus Finance Partner wynosi 63 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 12 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 51 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 456 861 zł, z czego 456 861 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza51 dni
firma płaci dostawcom 51 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
63 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 63 dni
12 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 12 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe457 tys. zł
klienci są winni firmie 457 tys. zł
do 12 miesięcy457 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 63 dni w 2022 roku • 41 dni w 2021 roku • 32 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Solus Finance Partner wynoszą 1 952 801 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 894 382 zł, czyli 46% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 708 755 zł, czyli 36% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 149 021 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem2 mln zł
Usługi obce894 tys. zł · 46%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)709 tys. zł · 36%
Zużycie materiałów i energii149 tys. zł · 8%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia120 tys. zł · 6%
Pozostałe koszty rodzajowe38 tys. zł · 2%
Amortyzacja37 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty5 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 2 mln zł w 2022 roku • 1,7 mln zł w 2021 roku • 1,2 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Solus Finance Partner wykazała przychody na poziomie 2 649 810 zł.
Organizacja zarobiła 670 740 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 63 056 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 607 684 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
11 468 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 63 056 zł w 2022 roku • 17 183 zł w 2018 roku
Organizacja Solus Finance Partner wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 643 108,54
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 643 108,54
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 952 801,23
I. Amortyzacja36 934,50
II. Zużycie materiałów i energii149 021,47
III. Usługi obce894 382,10
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)5 426,97
V. Wynagrodzenia708 755,07
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)120 083,66
VII. Pozostałe koszty rodzajowe38 197,46
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)690 307,31
D. Pozostałe przychody operacyjne6 701,21
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne6 701,21
E. Pozostałe koszty operacyjne6 970,78
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne6 970,78
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)690 037,74
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe19 297,58
I. Odsetki, w tym: (+1)19 209,93
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne87,65
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)670 740,16
J. Podatek dochodowy63 056,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)607 684,16
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Solus Finance Partner składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 119 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 289 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+119
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+9 mies. 19 dni29-04-2024
2021
+10 mies.11-08-2023
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−3 mies. 23 dni24-06-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
