Organizacja Szpieg osiągnęła 1 252 563 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 250 512 zł. Pozostałe przychody to 2051 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 089 475 zł.
Zysk netto wyniósł 161 037 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 208 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 252 563 zł w 2023 roku.
• 1 020 175 zł w 2022 roku.
• 904 182 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 161 037 zł w 2023 roku.
• 60 386 zł w 2022 roku.
• 9581 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Szpieg wynosi 1 877 338 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
398 147 zł a 3 131 409 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 267 405 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 877 338 zł w 2023 roku.
• 1 244 320 zł w 2022 roku.
• 925 668 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Szpieg wyniosła 578 493 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 78 868 zł.
a
ktywa obrotowe to 499 625 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 578 493 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 530 862 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 631 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 578 493 zł w 2023 roku.
• 513 235 zł w 2022 roku.
• 464 928 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Szpieg wyniosły 47 631 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 578 493 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 47 631 zł w 2023 roku
• 83 024 zł w 2022 roku
• 85 522 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Szpieg wykazała przychody na poziomie 1 252 563 zł.
Organizacja zarobiła 178 249 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 212 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 161 037 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2869 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 212 zł w 2023 roku
• 8639 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Szpieg wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kot Waldemar
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Wajdzik Edyta
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.