ROSA SP. Z O.O. | KRS: 0000345151

Podsumowanie

aktywa

887 tys.

przychód

4,4 mln

zysk

83 tys.

wartość firmy

3,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

POŁCZYŃSKA, 89

Kod pocztowy

01-301

Rejestracja

2009-12-22

Rozpoczęcie działalności

2009-12-22

Kapitał zakładowy

40000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.rosa-dystrybutory-wody.oferteo.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE EDUKACJA

Opis

Dostarczanie wody dla pracowników, gości i klientów.
Oferowanie dystrybutorów bezbutlowych i filtrujących.
Bezproblemowy montaż i serwis, 0 zł kosztów dodatkowych.
Tani dostęp do nielimitowanej wody filtrowanej.
Działalność na terenie całej Polski.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rosa osiągnęła 4 346 028 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 346 028 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 263 511 zł.

Zysk netto wyniósł 82 517 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 525 990 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 346 028 zł w 2024 roku.
• 3 580 125 zł w 2023 roku.
• 2 741 922 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 205 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 82 517 zł w 2024 roku.
• 466 351 zł w 2023 roku.
• 48 440 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

664097.41

-100916.89

796119.89

-11848.75

1031865.68

10259.35

1522860.84

45298.06

2022953.44

4444.69

2741922.37

48440.48

3580124.93

466350.58

4346028.13

82517.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rosa wynosi 106 tys. zł.

EBITDA Rosa wynosi 123 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 27 971 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 106 222 zł w 2024 roku.
• 541 831 zł w 2023 roku.
• 66 877 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 30 202 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 122 550 zł w 2024 roku.
• 541 831 zł w 2023 roku.
• 66 877 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rosa wynosi 3 633 952 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 406 530 zł a 10 865 070 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 455 889 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 633 952 zł w 2024 roku.
• 4 596 795 zł w 2023 roku.
• 2 021 710 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

442731.61

1660243.53

0

530746.59

1990299.73

0

728947.85

2579664.2

0

1196432.8

3807152.1

0

1366414.39

5057383.6

0

2021710.17

6854805.93

344642.29

4596794.56

8950312.33

406530.41

3633952.45

10865070.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rosa wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,043% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Rosa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 647 147 zł.

Koszty operacyjne Rosa wyniosły 4 239 806 zł.

Wynagrodzenia stanowią 39% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 190 970 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 647 147 zł w 2024 roku
• 1 216 280 zł w 2023 roku
• 892 814 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rosa wyniosła 887 464 zł.

a

ktywa trwałe to 125 316 zł.

a

ktywa obrotowe to 762 148 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 887 464 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 542 041 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 345 424 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 65 307 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 887 464 zł w 2024 roku.
• 891 722 zł w 2023 roku.
• 663 516 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

430315.84

0

772152.38

399857.27

380208.98

663515.57

891722.27

887464.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.23

1.02

-0.13

-0.15

0.01

-0.01

0.01

-0.1

0.02

0.01

0.11

-0.81

0.04

0.03

0.01

-0.09

0

0.07

-7.09

0.02

0.52

1.01

0.15

0.13

0.09

0.15

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rosa wyniosły 345 424 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 887 464 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -26 322 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 345 424 zł w 2024 roku
• 432 199 zł w 2023 roku
• 670 343 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

430315.84

529679.08

1.23

0

772152.38

873105.02

1.13

399857.27

455511.85

1.14

380208.98

431418.87

1.13

663515.57

670343.1

1.01

891722.27

432199.22

0.48

887464.35

345423.81

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rosa wykazała przychody na poziomie 4 346 028 zł.

Organizacja zarobiła 92 406 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9889 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 82 517 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1413 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9889 zł w 2024 roku
• 59 020 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

3621

0

59020

9889

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Rosa wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06679

0.49612

0.47466

0.87633

0.15881

0.15692

0.09877

0.93265

0

0.16898

0.5115

0.00028

0.2556

0.31886

0

0.53624

0.53012

0.55117

0.8529

0.3448

0.38039

0.43679

0.12443

0

0.59553

0.5673

0.45486

0.86573

0.44636

0.46174

0.66929

0.04043

0.65983

0.47529

0.58065

0.43794

0.86904

0.23754

0.22671

0.39754

0.1128

0

0.56056

0.58948

0.48193

0.84409

0.36189

0.31025

0.55645

0.00686

0

0.75788

0.59693

0.4919

0.51546

0.78988

0.80315

0.94281

0.92802

0.78068

0.55599

0.58013

0.43555

0.45585

0.4088

0.35713

0.61762

0.52745

0.57985

Powiązania

O DANIEL - wspólnik, reprezentacja

T KAROLINA - wspólnik

T TYMOTEUSZ - wspólnik, reprezentacja

T DANIEL - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.12.2009

05.08.2010

S Robert

Grudzień 1958

Osoba

wspólnik

05.08.2010

26.02.2013

Hemet

Organizacja

wspólnik

22.12.2009

05.08.2010

Hemet

Organizacja

wspólnik

22.12.2009

13.06.2012

S Jan

Kwiecień 1955

Osoba

wspólnik

22.12.2009

08.11.2011

S Marek

Marzec 1970

Osoba

wspólnik

08.11.2011

23.03.2016

T Łukasz

Maj 1980

Osoba

wspólnik

13.06.2012

23.03.2016

T Daniel

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

18.04.2019

T Daniel

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

23.03.2016

18.04.2019

T Daniel

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

26.02.2013

18.04.2019

T Agnieszka

Marzec 1973

Osoba

wspólnik

18.04.2019

01.08.2023

T Agnieszka

Marzec 1973

Osoba

wspólnik

18.04.2019

O Daniel

Grudzień 1987

Osoba

wspólnik

01.08.2023

19.07.2024

T Tymoteusz

Sierpień 2004

Osoba

wspólnik

19.07.2024

T Tymoteusz

Sierpień 2004

Osoba

wspólnik

19.07.2024

T Karolina

Wrzesień 1997

Osoba

prokurent

18.04.2019

01.08.2023

N Jerzy

Kwiecień 1970

Osoba

reprezentacja

22.12.2009

05.08.2010

S Robert

Grudzień 1958

Osoba

reprezentacja

05.08.2010

13.06.2012

S Jan

Kwiecień 1955

Osoba

reprezentacja

13.06.2012

T Daniel

Lipiec 1972

Osoba

reprezentacja

18.04.2019

O Daniel

Grudzień 1987

Osoba

reprezentacja

18.04.2019

01.08.2023

M Radosław

Styczeń 1983

Osoba

reprezentacja

01.08.2023

T Tymoteusz

Sierpień 2004

Osoba

Udziałowcy

Tuszko Daniel posiada 360 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Tuszko Karolina posiada 180 udziałów, które stanowią 22.5% firmy.

Tuszko Tymoteusz posiada 180 udziałów, które stanowią 22.5% firmy.

Orłowski Daniel posiada 80 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.07.2024 jest Tuszko Daniel kontrolujący 45% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.08.2023 do 19.07.2024:
• Tuszko Tymoteusz (45% udziałów)
• Tuszko Daniel (45% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.04.2019 do 01.08.2023:
• Tuszko Agnieszka (45% udziałów)
• Tuszko Daniel (45% udziałów)

Podobne organizacje do ROSA

	Organizacja	Numer KRS
1	ROBIMET SP. Z O.O.	0000946719
2	NOMAK SP. Z O.O.	0000564844
3	BOMAP SP. Z O.O.	0000196628
4	GRMEDIA SP. Z O.O.	0000422442
5	MEDAS SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000712547
6	FLOW-ARM SP. Z O.O.	0000244009
7	PEVA POLSKA SP. Z O.O.	0000527249
8	LARISA SP. Z O.O.	0000539637
9	ECHTIK SP. Z O.O.	0000776584
10	CHEMIASHOP SP. Z O.O.	0000717540
11	KRAJOWA SPÓŁKA WĘGLOWA SP. Z O.O.	0000822880
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "DRO-DEAL" SP. Z O.O.	0000002346
13	PANEJKO SP. Z O.O.	0000942350
14	SZLEM SP. Z O.O.	0000115041
15	EURO SLET SP. Z O.O.	0000774631
16	UNITOR SP. Z O.O.	0000680538
17	MERITUM OLSZOWY SP. J.	0000143393
18	PMMT SP. Z O.O.	0000605218
19	DELTA HYDRO SP. Z O.O.	0000894060
20	AGROTEX SP. Z O.O.	0000297244
21	ESPEFAU SP. Z O.O. SP. K.	0000847082
22	FIRST SP. Z O.O.	0000676416
23	ALTA SP. Z O.O.	0000748915
24	PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA "FARBEX" SP. Z O.O.	0000043474
25	EMERGRAF SP. Z O.O.	0000500319
26	AV HUB SP. Z O.O.	0000785176
27	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TECHNOGRAF"	0000048218
28	PIVEXIN SP. Z O.O.	0000136061
29	CENTRUM DYSTRYBUCJI AUTOMATYKI SP. Z O.O.	0000583322
30	FUSEEL SP. Z O.O.	0000941919

ROSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000345151 NIP 5222937862 REGON 142149083

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ROSA

ROSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000345151 NIP
5222937862 REGON
142149083