Organizacja "agrotex" osiągnęła 4 181 587 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 175 561 zł. Pozostałe przychody to 6026 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 123 481 zł.
Zysk netto wyniósł 52 080 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -158 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 181 587 zł w 2023 roku.
• 3 720 113 zł w 2022 roku.
• 4 375 468 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 080 zł w 2023 roku.
• 27 612 zł w 2022 roku.
• 92 882 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "agrotex" wynosi 3 502 846 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
506 801 zł a 10 453 968 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -127 476 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 502 846 zł w 2023 roku.
• 3 058 263 zł w 2022 roku.
• 3 595 928 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "agrotex" wyniosła 999 059 zł.
a
ktywa trwałe to 110 210 zł.
a
ktywa obrotowe to 888 849 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 999 059 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 675 735 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 323 324 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -6988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 999 059 zł w 2023 roku.
• 771 346 zł w 2022 roku.
• 716 043 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "agrotex" wyniosły 323 324 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 999 059 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 323 324 zł w 2023 roku
• 147 691 zł w 2022 roku
• 306 146 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "agrotex" wykazała przychody na poziomie 4 181 587 zł.
Organizacja zarobiła 57 390 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5310 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 080 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1511 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5310 zł w 2023 roku
• 3849 zł w 2022 roku
• 3044 zł w 2021 roku