LUNATEC SP. Z O.O. | KRS: 0000761878

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

2,7 mln

zysk

94 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PIASECZNO

Adres

UL. PUŁAWSKA, 38

Kod pocztowy

05-500

Rejestracja

2018-12-11

Rozpoczęcie działalności

2018-12-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Lunatec osiągnęła 2 697 432 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 686 839 zł. Pozostałe przychody to 10 593 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 592 543 zł.

Zysk netto wyniósł 94 296 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 449 572 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 697 432 zł w 2024 roku.
• 2 075 599 zł w 2023 roku.
• 11 055 518 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 716 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 94 296 zł w 2024 roku.
• 15 726 zł w 2023 roku.
• 621 474 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

5547752.23

102548.92

7365117.81

277300.1

694626.84

-121747.91

11055517.75

621474.46

2075599.14

15726

2697431.61

94295.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Lunatec wynosi 111 tys. zł.

EBITDA Lunatec wynosi 111 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Lunatec wynosi 2 927 320 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 751 849 zł a 6 743 579 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 487 887 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 927 320 zł w 2024 roku.
• 2 121 863 zł w 2023 roku.
• 10 519 674 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

80661.46

4189358.63

13869380.58

288636.54

6307915.48

18412794.52

0

660410.17

1736567.1

663431.45

10519674.46

27638794.38

157260

2121862.71

5188997.85

751849.21

2927320.19

6743579.02

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lunatec wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lunatec wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Lunatec charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Lunatec wynosi 129 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 351 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 351 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 22 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 129 tys. zł w 2024 roku.
• 107 tys. zł w 2023 roku.
• 250 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 121 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 351 tys. zł w 2024 roku.
• 315 tys. zł w 2023 roku.
• 438 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 37 978 zł.

Koszty operacyjne Lunatec wyniosły 2 575 394 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6330 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 37 978 zł w 2024 roku
• 37 978 zł w 2023 roku
• 39 257 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Lunatec wyniosła 1 158 179 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 158 179 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 158 179 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 002 466 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 155 713 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 193 030 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 158 179 zł w 2024 roku.
• 1 624 537 zł w 2023 roku.
• 1 522 148 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

267606.24

870479.22

2068093.36

1522147.65

1624537.02

1158179.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.38

0.95

0.02

0.32

0.72

0.04

-0.06

-0.46

-0.16

-0.18

0.41

0.7

0.07

0.06

0.01

0.02

0.01

0.08

0.09

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Lunatec wyniosły 155 713 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 158 179 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 952 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 155 713 zł w 2024 roku
• 724 236 zł w 2023 roku
• 637 572 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

267606.24

160057.62

0.6

870479.22

485630.5

0.56

2068093.36

1804992.55

0.87

1522147.65

637572.38

0.42

1624537.02

724235.75

0.45

1158179.02

155713.4

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Lunatec wykazała przychody na poziomie 2 697 432 zł.

Organizacja zarobiła 104 351 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 055 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 94 296 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1676 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 055 zł w 2024 roku
• 4498 zł w 2023 roku
• 118 181 zł w 2022 roku

Wartość

0

24026

65567

0

118181

4498

10055

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Lunatec wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28882

0.00162

0.00028

0

0.69317

0.7188

0.42746

0.54306

0.43346

0.38085

0.92811

0.89876

0.79378

0.74987

0.75454

0.55629

0.53237

0.49922

0.46185

0.88455

0.83811

0.84298

0.04866

0.48039

0.65391

0.75845

0.13312

0.12854

0.16068

0.05449

0

0.79107

0.7673

0.59384

0.43307

0.58278

0.57433

0.91706

0.81877

0.83329

0.48419

0.53688

0.58158

0.49217

0.30432

0.27306

0.40095

0.32921

0.57156

0.57225

0.51587

0.47849

0.21539

0.52322

0.4714

0.60006

0.44176

0.58478

Powiązania

B MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

F WALKIEWICZ ALEKSANDRA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.12.2018

20.02.2019

Spvs Warehouse

Organizacja

wspólnik

20.02.2019

B Michał

Listopad 1979

Osoba

wspólnik

20.02.2019

F Walkiewicz Aleksandra

Lipiec 1984

Osoba

reprezentacja

11.12.2018

20.02.2019

B Przemysław

Kwiecień 1985

Osoba

reprezentacja

20.02.2019

B Michał

Listopad 1979

Osoba

Udziałowcy

Frydrych Walkiewicz Aleksandra posiada 75 udziałów, które stanowią 75.0% firmy.

Bisikiewicz Michał posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.02.2019 jest Frydrych Walkiewicz Aleksandra kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.12.2018 do 20.02.2019 był Spvs Warehouse kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do LUNATEC

	Organizacja	Numer KRS
1	LORD - PACK SP. Z O.O.	0000886417
2	SCORPIO-POLSKA SP. Z O.O.	0000275822
3	DIGITAL PARTNER SP. Z O.O.	0000385049
4	ALTHA PL SP. Z O.O.	0000004901
5	CONTIPACK SP. Z O.O.	0000792638
6	MOSSO GROUP SP. Z O.O.	0000941575
7	SKELV SP. Z O.O.	0000909870
8	POLMAR TNW SP. Z O.O.	0000920470
9	PRINTY LAND SP. Z O.O.	0000107029
10	NAVIMOR INTER-TRADE SP. Z O.O.	0001003994
11	MOTOGO INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000771319
12	ASENHAJMER SP. Z O.O.	0000072741
13	PROFILOPLAST SP. Z O.O.	0000486699
14	WARSZAWSKI FUNDUSZ ROZWOJU INWESTYCJI SP. Z O.O.	0000154427
15	SEMAT FINANCE SP. Z O.O.	0000518727
16	CENTRUM OPAKOWAŃ JANIX SP. Z O.O.	0000727759
17	MESTER SP. Z O.O.	0000231737
18	ARIZO SP. Z O.O.	0000567486
19	BIURO TECHNICZNE "FŁT" SP. Z O.O.	0000188100
20	BALNEX SP. Z O.O.	0000220751
21	HURTOWNIA ALFA SP. Z O.O.	0000248961
22	HOFRAT SP. Z O.O.	0000556522
23	IMAGE RECORDING SOLUTIONS ZACHÓD SP. Z O.O.	0000191269
24	BIURO MEBLE SP. Z O.O.	0000397845
25	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AMPER" JERZY	0000009154
26	DYSTRYBUCJA KATOLICKA SP. Z O.O.	0000544265
27	LABSOLUTION SP. Z O.O.	0000365381
28	WIST SP. K. JACEK MILLER	0000426578
29	SEJCOM SP. Z O.O.	0000192690
30	POLSKA ORGANIZACJA HANDLOWA SP. Z O.O.	0000214069

LUNATEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000761878 NIP 5272875040 REGON 382004795

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LUNATEC

LUNATEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000761878 NIP
5272875040 REGON
382004795