Dostosowywanie produktów do specyficznych potrzeb klientów.
Wsparcie techniczne w zakresie analizy i optymalizacji kosztów.
K2M Group Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Luboniu, specjalizująca się w dostarczaniu rozwiązań dla przemysłu, szczególnie w zakresie taśm technicznych. Od momentu swojej obecności na rynku w 2000 roku, K2M zyskała reputację wiarygodnego partnera dla międzynarodowych koncernów, oferując szeroką gamę produktów, takich jak taśmy klejące, taśmy dwustronne i materiałowe, a także dedykowane aplikatory i dyspensery. K2M wyróżnia się możliwością dostosowania produktów do konkretnych potrzeb klientów oraz ciągłym wsparciem technicznym, co czyni ją specjalistą w zakresie analizy i optymalizacji kosztów. Dodatkowo, firma zapewnia możliwość cięcia taśm i produkcji kształtek według indywidualnych zamówień, co maksymalizuje wykorzystanie materiałów i dostosowuje je do różnych aplikacji. Motto K2M brzmi: 'Nie chcemy być firmą wiedzącą wszystko, tylko uczącą się wszystkiego', co podkreśla ich dążenie do nieustannego rozwoju i adaptacji w dynamicznym rynku przemysłowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja K2M Group osiągnęła 3 005 494 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 005 494 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 873 027 zł.
Zysk netto wyniósł 132 467 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 001 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 005 494 zł w 2024 roku.
• 3 222 295 zł w 2023 roku.
• 2 643 709 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 132 467 zł w 2024 roku.
• 181 941 zł w 2023 roku.
• 168 260 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT K2M Group wynosi 174 tys. zł.
EBITDA K2M Group wynosi 189 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji K2M Group wynosi 2 903 034 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
369 501 zł a 7 513 735 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 967 678 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 903 034 zł w 2024 roku.
• 3 146 111 zł w 2023 roku.
• 2 565 962 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji K2M Group wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
K2M Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 278 002
zł.
Koszty operacyjne K2M Group wyniosły 2 831 359
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
92 667 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 278 002 zł w 2024 roku
• 138 207 zł w 2023 roku
• 63 515 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów K2M Group wyniosła 1 698 246 zł.
a
ktywa trwałe to 129 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 569 246 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 698 246 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 492 668 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 205 578 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 566 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 698 246 zł w 2024 roku.
• 2 435 156 zł w 2023 roku.
• 1 284 988 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania K2M Group wyniosły 1 205 578 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 698 246 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 401 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 205 578 zł w 2024 roku
• 2 074 955 zł w 2023 roku
• 1 111 056 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja K2M Group wykazała przychody na poziomie 3 005 494 zł.
Organizacja zarobiła 146 230 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 763 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 132 467 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4588 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 763 zł w 2024 roku
• 18 241 zł w 2023 roku
• 17 525 zł w 2022 roku