Dostosowywanie produktów do specyficznych potrzeb klientów.
Wsparcie techniczne w zakresie analizy i optymalizacji kosztów.
K2M Group Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Luboniu, specjalizująca się w dostarczaniu rozwiązań dla przemysłu, szczególnie w zakresie taśm technicznych. Od momentu swojej obecności na rynku w 2000 roku, K2M zyskała reputację wiarygodnego partnera dla międzynarodowych koncernów, oferując szeroką gamę produktów, takich jak taśmy klejące, taśmy dwustronne i materiałowe, a także dedykowane aplikatory i dyspensery. K2M wyróżnia się możliwością dostosowania produktów do konkretnych potrzeb klientów oraz ciągłym wsparciem technicznym, co czyni ją specjalistą w zakresie analizy i optymalizacji kosztów. Dodatkowo, firma zapewnia możliwość cięcia taśm i produkcji kształtek według indywidualnych zamówień, co maksymalizuje wykorzystanie materiałów i dostosowuje je do różnych aplikacji. Motto K2M brzmi: 'Nie chcemy być firmą wiedzącą wszystko, tylko uczącą się wszystkiego', co podkreśla ich dążenie do nieustannego rozwoju i adaptacji w dynamicznym rynku przemysłowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja K2M Group osiągnęła 3 005 494 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 005 494 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 873 027 zł.
Zysk netto wyniósł 132 467 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 001 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 005 494 zł w 2024 roku.
• 3 222 295 zł w 2023 roku.
• 2 643 709 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 132 467 zł w 2024 roku.
• 181 941 zł w 2023 roku.
• 168 260 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT K2M Group wynosi 174 tys. zł.
EBITDA K2M Group wynosi 189 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji K2M Group wynosi 2 903 034 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
369 501 zł a 7 513 735 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 967 678 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 903 034 zł w 2024 roku.
• 3 146 111 zł w 2023 roku.
• 2 565 962 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji K2M Group wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,234% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji K2M Group wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
K2M Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla K2M Group wynosi 81 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 26 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 127 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 26 tys. zł a 127 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
27 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 81 tys. zł w 2024 roku.
• 70 tys. zł w 2023 roku.
• 55 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 26 tys. zł w 2024 roku.
• 30 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 127 tys. zł w 2024 roku.
• 129 tys. zł w 2023 roku.
• 104 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 278 002
zł.
Koszty operacyjne K2M Group wyniosły 2 831 359
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
92 667 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 278 002 zł w 2024 roku
• 138 207 zł w 2023 roku
• 63 515 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów K2M Group wyniosła 1 698 246 zł.
a
ktywa trwałe to 129 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 569 246 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 698 246 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 492 668 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 205 578 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 566 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 698 246 zł w 2024 roku.
• 2 435 156 zł w 2023 roku.
• 1 284 988 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania K2M Group wyniosły 1 205 578 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 698 246 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 401 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 205 578 zł w 2024 roku
• 2 074 955 zł w 2023 roku
• 1 111 056 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja K2M Group wykazała przychody na poziomie 3 005 494 zł.
Organizacja zarobiła 146 230 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 763 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 132 467 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4588 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 763 zł w 2024 roku
• 18 241 zł w 2023 roku
• 17 525 zł w 2022 roku