VERSAPO SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000737847

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

2,5 mln

zysk

638 tys.

wartość firmy

4,3 mln

Branża główna: Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. DŁUGA, 29

Kod pocztowy

00-238

Rejestracja

2018-06-25

Rozpoczęcie działalności

2018-06-25

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne Produkcja opakowań drewnianych Transport drogowy towarów Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Produkcja sprzętu sportowego Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży Produkcja pozostałych mebli Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Versapo osiągnęła 2 534 858 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 534 858 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 897 111 zł.

Zysk netto wyniósł 637 747 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 422 476 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 534 858 zł w 2023 roku.
• 1 268 166 zł w 2022 roku.
• 487 307 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 106 291 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 637 747 zł w 2023 roku.
• -291 446 zł w 2022 roku.
• -339 753 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

1379520.81

85872.77

2892869.36

152795.09

2591258.71

509451.99

487306.59

-339753.22

1268166.28

-291446.49

2534858.01

637746.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Versapo wynosi 704 tys. zł.

EBITDA Versapo wynosi 716 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Versapo wynosi 4 268 302 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 27 410 zł a 8 928 452 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 711 384 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 268 302 zł w 2023 roku.
• 845 444 zł w 2022 roku.
• 324 871 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

86904.58

1350076.2

3448802.03

137096.32

2676856.25

7232173.4

404588.99

4169902.76

7132327.86

0

324871.06

1218266.48

0

845444.19

3170415.7

27410.13

4268301.67

8928451.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Versapo wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2023 roku.
• 1,80% w 2022 roku.
• 1,31% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 178 496 zł.

Koszty operacyjne Versapo wyniosły 1 830 604 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 749 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 178 496 zł w 2023 roku
• 176 037 zł w 2022 roku
• 171 434 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Versapo wyniosła 1 183 160 zł.

a

ktywa trwałe to 19 976 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 163 183 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 183 160 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 36 547 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 146 613 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 197 193 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 183 160 zł w 2023 roku.
• 546 207 zł w 2022 roku.
• 500 105 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

562298.15

672089.04

793881.64

500105.18

546207.25

1183159.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 54%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,745%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 290.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.74

0.06

0.23

0.84

0.05

0.64

0.94

0.2

-0.68

1.1

-0.69

-0.7

-0.53

0.48

-0.23

0.54

17.45

0.28

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Versapo wyniosły 1 146 613 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 183 160 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 191 102 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 146 613 zł w 2023 roku
• 1 147 407 zł w 2022 roku
• 809 858 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2023 roku
• 210% w 2022 roku
• 162% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

562298.15

446425.38

0.79

672089.04

489293.95

0.73

793881.64

254429.65

0.32

500105.18

809858.4

1.62

546207.25

1147406.96

2.1

1183159.82

1146612.98

0.97

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Versapo wykazała przychody na poziomie 2 534 858 zł.

Organizacja zarobiła 704 254 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 66 507 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 637 747 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 085 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 66 507 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

66507

Wyniki na tle rynku "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne" (32.50.Z)

dane za rok

Organizacja Versapo wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34146

0

0.72261

0.62136

0.53721

0.72564

0.63333

0.57595

0.79644

0.85861

0

0.76025

0.72805

0.59221

0.68735

0.57349

0.51051

0.83099

0.85919

0

0.81785

0.72401

0.58834

0.39876

0.7549

0.75448

0.93673

0.87992

0

0.06667

0.53982

0.5265

0.87902

0.16018

0.1715

0.08037

0.92439

0

0.08224

0.62415

0.5148

0.92

0.2069

0.20595

0.07387

0.75455

0

0.78899

0.63894

0.56881

0.75475

0.85398

0.85952

0.94329

0.99053

0.79216

Powiązania

VERSAPO - reprezentacja, wspólnik

B SEBASTIAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.06.2018

B Sebastian

Październik 1982

Osoba

wspólnik

25.06.2018

Versapo

Organizacja

reprezentacja

25.06.2018

Versapo

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do VERSAPO

	Organizacja	Numer KRS
1	INTER-OPTYK LAB SP. Z O.O.	0000968473
2	WK LAB SP. Z O.O.	0000653914
3	ADPOL SP. Z O.O.	0000992802
4	SELIGA OPTICAL SP. Z O.O.	0000699304
5	KSELMED SP. Z O.O.	0000837290
6	PULMEQ SP. Z O.O.	0000688094
7	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE "DENTEX" SP. Z O.O.	0000072706
8	PRORODENT SP. Z O.O.	0000965888
9	EW-MED SP. Z O.O.	0000041608
10	ENDOTRADE SP. Z O.O.	0000713049
11	CAD PROJEKT SP. Z O.O.	0000242750
12	PROFILDENT SP. Z O.O.	0001003745
13	POLMASK SP. Z O.O.	0000836061
14	SMART LABS SP. Z O.O.	0000597876
15	MVPROPULSIONSERVICE SP. Z O.O.	0000888927
16	DENTAL SCAN SP. Z O.O.	0000579808
17	KOMPORMET SP. Z O.O.	0000772102
18	INORIS MEDICAL SP. Z O.O.	0000282668
19	PRAGMA SYSTEM GLOBAL SP. Z O.O.	0000884132
20	SALONY OPTYCZNE PAN SZKIEŁKO SP. Z O.O. SP. K.	0000845507
21	WIMBA POLAND SP. Z O.O.	0000974000
22	ROKO SP. Z O.O.	0000816951
23	SPINA LAB SP. Z O.O.	0000904612
24	TJLE SP. Z O.O.	0000782983
25	ORTOLAB SP. Z O.O.	0000567843
26	JACEK BARTOSIK SP. K.	0000368776
27	ALLMED AB SP. Z O.O.	0000599324
28	OL-DENT SP. Z O.O.	0000599980
29	VISIO GRUPA MEDITEST SP. Z O.O. SP. K.	0000864906
30	ELCARD SP. Z O.O.	0000365986

VERSAPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000737847 NIP 5322078275 REGON 380599778

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne" (32.50.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VERSAPO

VERSAPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000737847 NIP
5322078275 REGON
380599778