Organizacja Versapo osiągnęła 2 534 858 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 534 858 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 897 111 zł.
Zysk netto wyniósł 637 747 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 023 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 534 858 zł w 2023 roku. • 1 268 166 zł w 2022 roku. • 487 307 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
488 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 637 747 zł w 2023 roku. • -291 446 zł w 2022 roku. • -339 753 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Versapo wynosi 3 999 896 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
25 686 zł a 8 367 001 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 866 736 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 999 896 zł w
2023 roku. • 703 242 zł w
2022 roku. • 266 424 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Versapo wynosi 704 tys. zł.
EBITDA Versapo wynosi 716 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
520 309 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 704 254 zł w
2023 roku. • -286 529 zł w
2022 roku. • -336 365 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
520 099 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 716 279 zł w
2023 roku. • -265 652 zł w
2022 roku. • -323 919 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Versapo wynosi 4 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 22 obwieszczenia
dotyczące organizacji Versapo.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 czerwca 2025 (MSiG nr 118/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
22
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
22 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 534091. VERSAPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000737847. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.06.2018.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/26868/25/399]
Rzuć okiemMSiG 118/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. WSPÓLNA
nr domu 2G nr lokalu 4 kod pocztowy 05-075 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. DŁUGA nr domu 29 kod pocztowy 00-238 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 1141441. VERSAPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000737847. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.06.2018.
[RDF/669981/24/74]
MSiG 166/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1141440. VERSAPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000737847. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.06.2018.
[RDF/669981/24/673]
MSiG 166/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1141439. VERSAPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000737847. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.06.2018.
[RDF/669981/24/272]
MSiG 166/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 586761. VERSAPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYS TOWA. KRS 0000737847. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.06.2018.
[RDF/617026/24/70]
MSiG 127/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 586760. VERSAPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
S ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000737847. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.06.2018.
[RDF/617026/24/669]
MSiG 127/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 586759. VERSAPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
S ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000737847. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.06.2018.
[RDF/617026/24/268]
MSiG 127/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 124438. VERSAPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000737847. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.06.2018.
[RDF/469529/23/943]
MSiG 44/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 124437. VERSAPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000737847. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.06.2018.
[RDF/469529/23/542]
MSiG 44/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 124436. VERSAPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000737847. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.06.2018.
[RDF/469529/23/141]
MSiG 44/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.02.2023 okres OD
01.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 308632. VERSAPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000737847. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.06.2018.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/18310/22/207]
Rzuć okiemMSiG 104/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 07.04.2022 R., REPERTORIUM A 2943/2022,
NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ
JABŁOŃSKI, UL. ŻELAZNA 41, LOK. 7, 00-836
WARSZAWA - UCHYLENIE CAŁEJ TREŚCI UMOWY
SPÓŁKI I PRZYJĘCIE JEJ NOWEGO BRZMIENIA,
STANOWIĄCEJ ZARAZEM TEKST JEDNOLITY
UMOWY SPÓŁKI.
Poz. 56240. VERSAPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000737847. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.06.2018.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/3662/22/555]
Rzuć okiemMSiG 24/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat OTWOCKI gmina WIĄZOWNA miejscowość EMÓW wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina
WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić:
2. miejscowość EMÓW ulica UL. WIĄZOWSKA
nr domu 2D kod pocztowy 05-462 poczta EMÓW
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. WSPÓLNA nr domu 2G nr lokalu 4 kod
pocztowy 05-075 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 20-01-2022
R. ZMIANA § 3.
Poz. 1185600. VERSAPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000737847. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.06.2018.
[RDF/363977/21/139]
MSiG 248/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 30.04.2021
Poz. 1183497. VERSAPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000737847. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.06.2018.
[RDF/363976/21/427]
MSiG 247/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 30.04.2021
Poz. 1183496. VERSAPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000737847. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.06.2018.
[RDF/363976/21/26]
MSiG 247/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.12.2021 okres OD
01.01.2020 DO 30.04.2021
Poz. 702410. VERSAPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000737847. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.06.2018.
47 [RDF/237421/20/468]
MSiG 186/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 702409. VERSAPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000737847. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.06.2018.
[RDF/237420/20/756]
MSiG 186/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 702408. VERSAPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000737847. SYSTEM, wpis do rejestru:
: 25.06.2018.
[RDF/237420/20/355]
MSiG 186/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 834028. VERSAPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000737847. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.06.2018.
[RDF/162138/19/911]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 25.06.2018 DO 31.12.2018
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 834027. VERSAPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000737847. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.06.2018.
[RDF/162138/19/510]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 25.06.2018 DO 31.12.2018
Poz. 834026. VERSAPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000737847. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.06.2018.
[RDF/162138/19/109]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
25.06.2018 DO 31.12.2018
Poz. 330002. VERSAPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000737847. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 25.06.2018.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/18898/18/505]
MSiG 164/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. VERSAPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat OTWOCKI gmina WIĄZOWNA miejscowość
EMÓW 2. miejscowość EMÓW ulica UL. WIĄZOWSKA nr domu 2D kod pocztowy 05-462 poczta
EMÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 07.06.2018 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BIAŁEK 2. SEBASTIAN JAROSŁAW 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 15000,00 PLN 11. 15000,00 PLN 12. NIE
PRub. 1 1. 15000,00 PLN 2. NIE 2 1. VERSAPO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 367337583 4. 0000679526 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. VERSAPO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 367337583 4. 0000679526
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 32 50
Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW
ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC
DENTYSTYCZNE 1 2. 13 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 2 2. 14 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO
ODZIEŻY 3 2. 16 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA
BUDOWNICTWA 4 2. 16 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH 5 2. 31 09 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH MEBLI 6 2. 32 30 Z PRODUKCJA
SPRZĘTU SPORTOWEGO 7 2. 49 41 Z TRANSPORT
DROGOWY TOWARÓW 8 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH
TOWARÓW 9 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH;
ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI
(HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Versapo nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Versapo wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,560% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2023 roku. • 4,31% w 2022 roku. • 4,65% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Versapo charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Versapo wynosi 71 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 128 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 128 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 71 tys. zł w 2023 roku. • 106 tys. zł w 2020 roku. • 59 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 6 tys. zł w 2023 roku. • 76 tys. zł w 2020 roku. • 23 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 128 tys. zł w 2023 roku. • 51 tys. zł w 2022 roku. • 19 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
178 496 zł.
Koszty operacyjne Versapo wyniosły
1 830 604 zł.
Wynagrodzenia stanowią
9,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3531 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 178 496 zł w 2023 roku • 176 037 zł w 2022 roku • 171 434 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9,8% w 2023 roku •
11,3% w 2022 roku •
20,8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Versapo wyniosła 1 183 160 zł.
Aktywa trwałe to 19 976 zł.
Aktywa obrotowe to 1 163 183 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 183 160 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 36 547 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 146 613 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 341 527 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 173 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 183 160 zł sumy bilansowej i 36 547 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 546 207 zł sumy bilansowej i -601 200 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 500 105 zł sumy bilansowej i -309 753 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53,9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1745,01%.
Marża operacyjna wyniosła 27,78%.
Marża netto wyniosła 25,16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
61 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
817,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
48,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
47,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Versapo wyniosły 1 146 613 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 183 160 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 168 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 146 613 zł w 2023 roku • 1 147 407 zł w 2022 roku • 809 858 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
32,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 97% w 2023 roku • 210% w 2022 roku • 162% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Versapo ma 1 146 613 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 385 344 zł (34%).
Dalej: dostawcom 348 200 zł (30%), państwu 84 971 zł (7%); 2 mniejsze pozycje razem 71 515 zł (6%).
Pozostali, 256 584 zł (22%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 30 294 zł (3%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
30%
34%
22%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
348 tys. zł
30%
Państwo
podatki, cła i ZUS
85 tys. zł
7%
Pracownicy
wynagrodzenia
23 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
385 tys. zł
34%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
49 tys. zł
4%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
257 tys. zł
22%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 34% (w 2018 największa część przypadała dostawcom: 85%).
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Versapo wynosi 1,09 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,09 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,12, czyli same środki pieniężne pokrywają 12% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,81 miesiąca.
gotówka od ręki: 124 tys. zł należności i inne: 1 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 36 zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,09 zł, z czego 0,12 zł w gotówce.
1,09
płynność bieżąca
1,09
płynność szybka
0,12
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,09 w 2023 roku • 0,49 w 2022 roku • 0,69 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja Versapo: dług wobec banków i pożyczkodawców 385 344 zł, gotówka 123 558 zł. Do tego 347 630 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 146 613 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 348 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł385 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców385 tys. zł
gotówka124 tys. zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2019-2023 organizacja miała też od 147 tys. zł do 348 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: bez długu, gotówka 13 tys. zł • 2017: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: strata operacyjna • 2021: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Versapo wynosi 100 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 69 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 70 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 30 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi <0,1 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 693 648 zł, z czego 693 648 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza30 dni
firma płaci dostawcom 30 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
100 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 100 dni
69 dni
bez amortyzacji70 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 69 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 100 dni w 2023 roku • 36 dni w 2022 roku • 14 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Versapo wynoszą 1 830 603 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 716 304 zł, czyli 39% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 476 620 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 403 487 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,8 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów716 tys. zł · 39%
Zużycie materiałów i energii477 tys. zł · 26%
Usługi obce403 tys. zł · 22%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)178 tys. zł · 10%
Pozostałe koszty rodzajowe35 tys. zł · 2%
Amortyzacja12 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty9 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,8 mln zł w 2023 roku • 1,5 mln zł w 2022 roku • 824 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Versapo wykazała przychody na poziomie 2 534 858 zł.
Organizacja zarobiła 704 254 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 66 507 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 637 747 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,4% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 66 507 zł w 2023 roku
Organizacja Versapo wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 534 856,69
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 534 856,69
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 830 603,06
I. Amortyzacja12 025,57
II. Zużycie materiałów i energii476 620,06
III. Usługi obce403 487,18
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)8 953,12
V. Wynagrodzenia178 495,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe34 717,63
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów716 303,75
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)704 253,63
D. Pozostałe przychody operacyjne1,32
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1,32
E. Pozostałe koszty operacyjne1,40
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1,40
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)704 253,55
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)704 253,55
J. Podatek dochodowy66 507,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)637 746,55
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Versapo składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 63 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 9 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+63
dni względem terminu
3
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+9 dni24-07-2024
2022
+11 mies. 9 dni18-06-2024
2021
+4 mies. 10 dni22-02-2023
2020
−2 mies. 3 dni13-12-2021
2019
−1 mies. 7 dni08-09-2020
2018
w terminie15-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
