Produkcja jednorazowych wyrobów medycznych do diagnostyki chorób układu oddechowego
Dystrybucja filtrów, klipsów na nos i ustników do spirometrii
Wysokie standardy jakości potwierdzone badaniami laboratoryjnymi
Profesjonalna obsługa i doradztwo techniczne dla klientów
Lider na polskim rynku sprzętu spirometrycznego
Pulmeq to firma, która od 2015 roku specjalizuje się w produkcji i dystrybucji wyrobów medycznych, ze szczególnym naciskiem na zaopatrzenie w sprzęt do diagnostyki i leczenia chorób układu oddechowego. W ofercie znajdują się jednorazowe produkty medyczne, takie jak filtry, klipsy na nos oraz ustniki do spirometrii. Pulmeq dąży do zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu medycznego poprzez stosowanie najwyższych norm jakościowych i współpracę z ekspertami branżowymi. Wizją firmy jest wspieranie medycyny pulmonologicznej na całym świecie, oferując nowoczesne technologicznie rozwiązania oraz profesjonalną obsługę klienta. Pulmeq wyróżnia się wyjątkowym podejściem do jakości, co potwierdzają liczne badania, takie jak te wykonane w Nelson Laboratories, które dowodzą wysokiej skuteczności ich produktów. Mimo że Pulmeq działa na rynku polskim, dąży do dotarcia do międzynarodowych klientów, oferując szeroki wachlarz produktów i usług, w tym wsparcie techniczne oraz fachowe doradztwo, co czyni ich liderem w branży sprzętu spirometrycznego w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pulmeq osiągnęła 3 357 888 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 357 742 zł. Pozostałe przychody to 146 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 065 314 zł.
Zysk netto wyniósł 292 428 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 508 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 357 888 zł w 2024 roku.
• 2 940 141 zł w 2023 roku.
• 2 277 240 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 292 428 zł w 2024 roku.
• 343 308 zł w 2023 roku.
• 185 859 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pulmeq wynosi 392 tys. zł.
EBITDA Pulmeq wynosi 421 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
59 668 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 392 164 zł w
2024 roku.
• 416 435 zł w
2023 roku.
• 254 965 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
64 463 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 420 938 zł w
2024 roku.
• 465 703 zł w
2023 roku.
• 303 650 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pulmeq wynosi 4 335 269 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
926 965 zł a 8 394 719 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 663 313 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 335 269 zł w 2024 roku.
• 4 040 969 zł w 2023 roku.
• 2 730 285 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pulmeq wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pulmeq charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 095 239
zł.
Koszty operacyjne Pulmeq wyniosły 2 965 577
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
172 239 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 095 239 zł w 2024 roku
• 776 662 zł w 2023 roku
• 551 301 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pulmeq wyniosła 1 954 200 zł.
a
ktywa trwałe to 1 399 818 zł.
a
ktywa obrotowe to 554 381 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 954 200 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 235 954 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 718 246 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 310 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 954 200 zł w 2024 roku.
• 1 256 496 zł w 2023 roku.
• 1 154 323 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pulmeq wyniosły 718 246 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 954 200 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 112 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 718 246 zł w 2024 roku
• 312 970 zł w 2023 roku
• 529 405 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pulmeq wykazała przychody na poziomie 3 357 888 zł.
Organizacja zarobiła 329 550 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 122 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 292 428 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5310 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 122 zł w 2024 roku
• 40 051 zł w 2023 roku
• 23 757 zł w 2022 roku
Organizacja Pulmeq wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.