ENDOTRADE SP. Z O.O. | KRS: 0000713049

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

3,6 mln

zysk

471 tys.

wartość firmy

5,3 mln

Branża główna: Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. BUKOWIECKA, 92

Kod pocztowy

03-893

Rejestracja

2018-01-10

Rozpoczęcie działalności

2018-01-10

Kapitał zakładowy

15000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.endotrade.pl

Email

kontakt@endotrade.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU

Branże

Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne

Opis

Kompleksowy serwis endoskopów i akcesoriów endoskopowych.
Naprawy sprzętu medycznego popularnych marek: Olympus, Pentax, Fujinon.
Szybka obsługa transportowa i serwisowa przez kuriera.
Sprzedaż sprzętu rekondycjonowanego z roczną gwarancją.
Wsparcie techniczne dla pracowni endoskopowych w całej Polsce.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Endotrade osiągnęła 3 643 234 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 642 026 zł. Pozostałe przychody to 1208 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 171 289 zł.

Zysk netto wyniósł 470 737 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 590 503 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 643 234 zł w 2024 roku.
• 2 318 171 zł w 2023 roku.
• 1 836 918 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 72 739 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 470 737 zł w 2024 roku.
• 187 552 zł w 2023 roku.
• 192 636 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

100217.38

34303.09

411429.85

59459.59

729149.25

138513.74

1078928.12

158736.95

1836917.5

192635.7

2318171.41

187552.02

3643233.56

470736.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Endotrade wynosi 544 tys. zł.

EBITDA Endotrade wynosi 586 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 84 009 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 544 463 zł w 2024 roku.
• 209 248 zł w 2023 roku.
• 208 409 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 90 853 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 585 531 zł w 2024 roku.
• 231 002 zł w 2023 roku.
• 208 409 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

40410.94

66374.28

153971.5

171971.5

177641.74

208408.5

209247.71

231001.88

544463.46

585531.49

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Endotrade wynosi 5 254 473 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 942 703 zł a 9 108 084 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 835 579 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 254 473 zł w 2024 roku.
• 2 885 307 zł w 2023 roku.
• 2 444 141 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

36977.32

241001.26

480243.26

81572.01

593696.94

1028574.63

185457.32

1225611.78

1939192.36

304510.03

1658743.24

2697320.3

448986.8

2444141.27

4592293.75

589650.82

2885306.5

5795428.53

942703.38

5254472.75

9108083.9

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Endotrade wynosi 2,77%. To oznacza, że firma ma szansę 2,77% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,77% w 2024 roku.
• 2,77% w 2023 roku.
• 2,78% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Endotrade wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Endotrade charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Endotrade wynosi 158 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 82 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 265 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 82 tys. zł a 265 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 25 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 158 tys. zł w 2024 roku.
• 95 tys. zł w 2023 roku.
• 81 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 82 tys. zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 265 tys. zł w 2024 roku.
• 183 tys. zł w 2023 roku.
• 170 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3006.52

7842.36

17256.08

9956.14

18410.95

38066.94

21874.48

39638.94

86546.75

26646.26

59534.79

142104.68

31261.27

81286.75

170152.17

31387.16

95246.57

183104.34

81669.52

157903.37

265237.74

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 150 613 zł.

Koszty operacyjne Endotrade wyniosły 3 097 562 zł.

Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 191 769 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 150 613 zł w 2024 roku
• 728 613 zł w 2023 roku
• 392 982 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

14300.65

68202.7

178103.5

392981.74

728613.1

1150613.07

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Endotrade wyniosła 1 911 107 zł.

a

ktywa trwałe to 499 116 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 411 992 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 911 107 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 256 938 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 654 169 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 306 324 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 911 107 zł w 2024 roku.
• 1 491 979 zł w 2023 roku.
• 789 667 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

73164.64

111927.25

251580.51

441391.59

789666.89

1491978.51

1911107.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.47

0.7

0.4

0.34

0.53

0.55

0.16

0.14

0.55

0.56

0.21

0.19

0.36

0.39

0.16

0.15

0.24

0.32

0.11

0.1

0.13

0.24

0.09

0.08

0.25

0.37

0.15

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Endotrade wyniosły 654 169 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 911 107 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 105 051 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 654 169 zł w 2024 roku
• 705 777 zł w 2023 roku
• 191 018 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

73164.64

23861.55

0.33

111927.25

3164.57

0.03

251580.51

4304.09

0.02

441391.59

35378.22

0.08

789666.89

191017.82

0.24

1491978.51

705777.42

0.47

1911107.23

654169.39

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Endotrade wykazała przychody na poziomie 3 643 234 zł.

Organizacja zarobiła 518 464 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 47 727 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 470 737 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6946 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 727 zł w 2024 roku
• 20 812 zł w 2023 roku
• 24 186 zł w 2022 roku

Wartość

6054

5907

13412

16222

24186

20812

47727

Wyniki na tle rynku "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne" (32.50.Z)

dane za rok

Organizacja Endotrade wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.64419

0.38741

0.30626

0.41176

0.93656

0.95268

0.95431

0.85385

0.65104

0.68789

0.53433

0.40452

0.14593

0.7659

0.76506

0.94824

0.78708

0.69248

0.72161

0.59316

0.46337

0.10766

0.74138

0.7635

0.92025

0.75934

0.74949

0.70548

0.62766

0.51712

0.18786

0.69195

0.6966

0.87242

0.70398

0.71591

0.73821

0.65541

0.57561

0.34664

0.67457

0.65446

0.82374

0.68966

0.75795

0.72052

0.65882

0.63328

0.52439

0.60455

0.59111

0.69151

0.59099

0.73519

0.74257

0.65779

0.61584

0.45565

0.73041

0.7199

0.81363

0.69416

0.73377

Powiązania

FI5 - powiązanie zwrotne

ENDOQUALITY - powiązanie zwrotne

Ż PIOTR - wspólnik

K MATEUSZ - reprezentacja, wspólnik

Ż MARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.01.2018

K Mateusz

Styczeń 1987

Osoba

wspólnik

10.01.2018

Ż Piotr

Marzec 1985

Osoba

wspólnik

10.01.2018

Ż Mariusz

Marzec 1984

Osoba

reprezentacja

10.01.2018

07.03.2024

Ż Piotr

Marzec 1985

Osoba

reprezentacja

30.08.2022

07.03.2024

K Mateusz

Styczeń 1987

Osoba

reprezentacja

07.03.2024

K Mateusz

Styczeń 1987

Osoba

reprezentacja

07.03.2024

Ż Mariusz

Marzec 1984

Osoba

powiązanie zwrotne

18.03.2025

Fi5

Organizacja

powiązanie zwrotne

25.05.2022

Endoquality

Organizacja

Udziałowcy

Żach Mariusz posiada 100 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Żach Piotr posiada 100 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Karpienia Mateusz posiada 100 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Reprezentacja

Żach Mariusz

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu
Karpienia Mateusz

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Żach Piotr

wspólnik

Podobne organizacje do ENDOTRADE

	Organizacja	Numer KRS
1	ABCMED SP. Z O.O.	0000126261
2	INNOW SP. Z O.O. SP. K.	0000651612
3	KSELMED SP. Z O.O.	0000837290
4	CENTROMEDIC SP. Z O.O.	0000793791
5	WK LAB SP. Z O.O.	0000653914
6	ALLMED AB SP. Z O.O.	0000599324
7	CAD PROJEKT SP. Z O.O.	0000242750
8	OL-DENT SP. Z O.O.	0000599980
9	ALUMED SP. Z O.O.	0000388736
10	NEXON PHARMA SP. Z O.O. SP. K.	0000664526
11	DENTAL SCAN SP. Z O.O.	0000579808
12	SALONY OPTYCZNE PAN SZKIEŁKO SP. Z O.O. SP. K.	0000845507
13	ROKO SP. Z O.O.	0000816951
14	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VISUS SP. Z O.O.	0000182847
15	PULMEQ SP. Z O.O.	0000688094
16	CLEARDENT SP. Z O.O.	0000506841
17	ZAKŁAD SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO I REHABILITACYJNEGO	0000074794
18	VERSAPO SP. Z O.O. SP. K.	0000737847
19	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE "DENTEX" SP. Z O.O.	0000072706
20	DENTAL. LAB SP. Z O.O.	0001019670
21	ASCOR SERVICE SP. Z O.O.	0000498655
22	POL-LINE SP. Z O.O.	0000797234
23	SMILES ARCHITEKCI UŚMIECHU SP. Z O.O.	0000238515
24	NUTOPI SP. Z O.O.	0000501028
25	MEDIKA SP. Z O.O.	0000937484
26	GALERIA OPTYCZNA ŚLIWIŃSCY SP. Z O.O.	0000947854
27	INTER-OPTYK LAB SP. Z O.O.	0000968473
28	HUBEI EYAN DIAMOND INDUSTRY PARK LTD. ODDZIAŁ W POLSCE	0000533486
29	ONCE SP. Z O.O. SP. K.	0000794425
30	SI-CURA SP. Z O.O.	0000509631

ENDOTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000713049 NIP 5223110113 REGON 369220661

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne" (32.50.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ENDOTRADE

ENDOTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000713049 NIP
5223110113 REGON
369220661