Organizacja CAD Projekt osiągnęła 2 468 289 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 468 255 zł. Pozostałe przychody to 34 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 250 152 zł.
Zysk netto wyniósł 218 104 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 29 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 468 289 zł w 2024 roku.
• 2 487 697 zł w 2023 roku.
• 2 642 944 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 218 104 zł w 2024 roku.
• 85 613 zł w 2023 roku.
• 139 183 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT CAD Projekt wynosi 234 tys. zł.
EBITDA CAD Projekt wynosi 234 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
33 980 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 233 942 zł w
2024 roku.
• 95 068 zł w
2023 roku.
• 146 086 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
17 073 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 233 942 zł w
2024 roku.
• 95 068 zł w
2023 roku.
• 146 086 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji CAD Projekt wynosi 2 945 463 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
427 522 zł a 6 170 723 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 202 966 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 945 463 zł w 2024 roku.
• 2 264 861 zł w 2023 roku.
• 2 518 430 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji CAD Projekt wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
CAD Projekt charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 033 993
zł.
Koszty operacyjne CAD Projekt wyniosły 2 234 313
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3960 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 033 993 zł w 2024 roku
• 1 152 388 zł w 2023 roku
• 1 177 365 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2024 roku
•
48% w 2023 roku
•
47% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów CAD Projekt wyniosła 736 326 zł.
a
ktywa obrotowe to 736 326 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 736 326 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 570 029 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 166 297 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 736 326 zł w 2024 roku.
• 581 451 zł w 2023 roku.
• 489 471 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania CAD Projekt wyniosły 166 297 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 736 326 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -19 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 166 297 zł w 2024 roku
• 229 526 zł w 2023 roku
• 223 158 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja CAD Projekt wykazała przychody na poziomie 2 468 289 zł.
Organizacja zarobiła 233 873 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 769 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 218 104 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2253 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 769 zł w 2024 roku
• 9605 zł w 2023 roku
• 7072 zł w 2022 roku
Organizacja CAD Projekt wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jasek Zdzisław
posiada 760 udziałów, które stanowią 76% firmy.
Jasek Szymon
posiada 200 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 07.06.2025 jest
Jasek Zdzisław
kontrolujący 76% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.10.2005 do 07.06.2025
był Jasek Zdzisław
kontrolując 76% udziałów.