Zatrudnienie dedykowanych zespołów specjalistów IT.
Audyty IT, bezpieczeństwa i legalności oprogramowania.
Szybka rekrutacja oraz elastyczna współpraca z klientami.
Arpino to firma specjalizująca się w kompleksowym wsparciu informatycznym dla przedsiębiorstw. Dzięki ponad 17-letniemu doświadczeniu w branży, Arpino oferuje różnorodne usługi, które pomagają klientom w zarządzaniu infrastrukturą IT sposób prosty, niezawodny i bezpieczny. Szeroki wachlarz usług obejmuje m.in. leasing pracowników IT, outsourcing IT oraz dedykowane zespoły IT, co daje możliwość optymalizacji kosztów oraz elastyczności w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Proces rekrutacji odbywa się w sposób przejrzysty, a klienci mają zapewniony bezpośredni wgląd w kompetencje zatrudnianych specjalistów. Arpino kładzie duży nacisk na jakość usług oraz bezpieczeństwo danych, zapewniając mechanizmy ochrony własności intelektualnej. W ofercie znajdują się również audyty IT, audyty bezpieczeństwa, monitoring infrastruktury oraz audyty legalności oprogramowania, co potwierdza dbałość firmy o kompleksowe podejście do potrzeb klientów. Arpino obsługuje klientów na całym świecie, co czyni ją konkurencyjnym graczem na rynku usług IT.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arpino osiągnęła 3 051 857 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 051 857 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 835 860 zł.
Zysk netto wyniósł 215 998 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 650 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 051 857 zł w 2022 roku.
• 266 376 zł w 2021 roku.
• 230 172 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 54 518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 215 998 zł w 2022 roku.
• 13 965 zł w 2021 roku.
• -39 967 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arpino wynosi 243 tys. zł.
EBITDA Arpino wynosi 245 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
61 384 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 243 462 zł w
2022 roku.
• 14 173 zł w
2021 roku.
• -39 967 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arpino wynosi 3 119 883 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
221 321 zł a 7 629 644 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 700 672 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 119 883 zł w 2022 roku.
• 292 766 zł w 2021 roku.
• 202 297 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arpino wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.
• 1,89% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arpino wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,07% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Arpino charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Arpino wynosi 72 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 37 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 122 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 37 tys. zł a 122 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 72 tys. zł w 2022 roku.
• 11 tys. zł w 2021 roku.
• 6 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 37 tys. zł w 2022 roku.
• 2 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 122 tys. zł w 2022 roku.
• 28 tys. zł w 2021 roku.
• 23 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 73 619
zł.
Koszty operacyjne Arpino wyniosły 2 808 396
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 405 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 73 619 zł w 2022 roku
• 7293 zł w 2021 roku
• 278 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arpino wyniosła 416 162 zł.
a
ktywa trwałe to 68 515 zł.
a
ktywa obrotowe to 347 646 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 416 162 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 295 094 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 121 067 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 96 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 416 162 zł w 2022 roku.
• 133 381 zł w 2021 roku.
• 111 830 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arpino wyniosły 121 067 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 416 162 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 121 067 zł w 2022 roku
• 54 284 zł w 2021 roku
• 46 698 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
• 42% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arpino wykazała przychody na poziomie 3 051 857 zł.
Organizacja zarobiła 243 462 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 464 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 215 998 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6866 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 464 zł w 2022 roku
• 208 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku