Usługi w zakresie analityki danych i strategii biznesowej
Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury i danych
Tworzenie gier reklamowych i edukacyjnych
Data Line to firma specjalizująca się w dostarczaniu rozwiązań cyfrowych, która ma na celu wspieranie rozwijających się przedsiębiorstw w osiąganiu ich strategicznych celów. Zespół Data Line stawia na ścisłą współpracę z klientami, analizując ich unikalne wyzwania i proponując dostosowane do ich potrzeb usługi. Główne obszary działalności firmy obejmują marketing wydajnościowy, strategię biznesową, analitykę danych, cyberbezpieczeństwo, usługi chmurowe oraz gamifikację. W ramach marketingu wydajnościowego Data Line koncentruje się na pozyskiwaniu klientów B2B, zapewniając wartościowe kontakty oraz optymalizację kosztów. Sekcja cyberbezpieczeństwa gwarantuje ochronę danych i infrastruktur, podczas gdy usługi bazujące na danych wspierają firmy w podejmowaniu decyzji opartych na solidnych analizach. W obszarze gamifikacji, Data Line tworzy gry reklamowe i edukacyjne, co pozwala klientom na zbudowanie nowoczesnego wizerunku. Dodatkowo, firma oferuje wsparcie w migracji i zarządzaniu infrastrukturą w chmurze. Wartości, jakimi się kieruje, obejmują budowanie trwałych relacji z klientami oraz zapewnienie maksymalnej wartości ich biznesom. Data Line działa na rynku nowych technologii od 27 lat, posiadając w swojej bazie ponad 200 aktywnych klientów i osiągając 100% satysfakcji klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Data Line osiągnęła 730 350 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 118 090 zł. Pozostałe przychody to 612 260 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 341 zł.
Zysk netto wyniósł 100 749 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 92 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 730 350 zł w 2024 roku.
• 540 319 zł w 2023 roku.
• 456 525 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 100 749 zł w 2024 roku.
• -15 095 zł w 2023 roku.
• 137 172 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Data Line wynosi 889 895 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 825 875 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 119 422 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 889 895 zł w 2024 roku.
• 360 212 zł w 2023 roku.
• 853 038 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Data Line wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2024 roku.
• 0,47% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Data Line charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 222
zł.
Koszty operacyjne Data Line wyniosły 145 707
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1269 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 222 zł w 2024 roku
• 92 659 zł w 2023 roku
• 29 554 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Data Line wyniosła 635 367 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 6133 zł.
a
ktywa obrotowe to 629 234 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 635 367 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -273 913 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 909 280 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -7036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 635 367 zł w 2024 roku.
• 539 014 zł w 2023 roku.
• 475 363 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -37%.
Marża operacyjna wyniosła -23%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 324.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Data Line wyniosły 909 280 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 635 367 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 143%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 909 280 zł w 2024 roku
• 913 675 zł w 2023 roku
• 834 929 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 143% w 2024 roku
• 170% w 2023 roku
• 176% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Data Line wykazała przychody na poziomie 730 350 zł.
Organizacja zarobiła 106 143 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5394 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 100 749 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 518 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5394 zł w 2024 roku
• 975 zł w 2023 roku
• 143 zł w 2022 roku