ERP DYNAMICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000279952 NIP
1231109909 REGON
140964755

Podsumowanie

aktywa

519 tys.

przychód

643 tys.

zysk

17 tys.

wartość firmy

873 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

MAGDALENKA

Adres

UL. OLCHY, 12

Kod pocztowy

05-506

Rejestracja

2007-05-02

Rozpoczęcie działalności

2007-05-20

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU BĘDĄCY WÓWCZAS PREZESEM ZARZĄDU, SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ERP Dynamics osiągnęła 643 407 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 643 044 zł. Pozostałe przychody to 363 zł.

Całkowite koszty wyniosły 626 338 zł.

Zysk netto wyniósł 16 706 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 41 554 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 643 407 zł w 2024 roku.
• 965 136 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4566 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 706 zł w 2024 roku.
• -31 450 zł w 2023 roku.
• -372 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ERP DYNAMICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

352525.38

48664.87

454573.52

-1167.97

599972.53

107118.6

427881.88

-189.44

502402.42

2994.84

-371.69

965136.47

-31450.48

643406.69

16706.12

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ERP Dynamics wynosi 872 594 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 167 061 zł a 2 009 767 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 474 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 872 594 zł w 2024 roku.
• 1 007 726 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ERP DYNAMICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

306601.39

736277.79

1635207.4

608774.42

1630535.52

386064.36

1214520.45

2059009.92

671176.87

2058252.16

29948.4

735082.72

2070231.52

1007726.1

2412841.17

167061.2

872593.65

2009767.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — ERP DYNAMICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

57645.53

66116.8

446.03

8865.03

117950.19

118893.05

510.37

7262.35

3558.41

9612.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ERP Dynamics wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 4,00% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ERP Dynamics wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ERP Dynamics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ERP Dynamics wynosi 49 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 143 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 143 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 49 tys. zł w 2024 roku.
• 49 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 143 tys. zł w 2024 roku.
• 137 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ERP DYNAMICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

8646.83

39235.56

110596.75

37393.06

111178.11

17692.53

55510.74

148999.62

46954.8

148825.81

533.76

48286.36

149905.68

48503.19

137376.37

2690.09

49127.86

143223.51

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 58 800 zł.

Koszty operacyjne ERP Dynamics wyniosły 625 110 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7770 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 58 800 zł w 2024 roku
• 88 151 zł w 2023 roku
• 74 622 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ERP DYNAMICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

4409.18

26552.47

34125.29

34778.25

50834.7

74622.06

88151.18

58800

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ERP Dynamics wyniosła 519 436 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 93 232 zł.

ktywa obrotowe to 426 205 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 519 436 zł.

apitał (fundusz) własny to 502 442 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 995 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 474 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 519 436 zł w 2024 roku.
• 502 517 zł w 2023 roku.
• 523 162 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ERP DYNAMICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

411119.44

419571.17

534697.02

522199

530155.41

523161.51

502516.86

519436.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ERP DYNAMICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.16

0.14

0.2

0.21

0.2

0.18

0.01

-0.06

-0.03

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ERP Dynamics wyniosły 16 995 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 519 436 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2097 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 995 zł w 2024 roku
• 16 781 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Zadłużenie — ERP DYNAMICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

411119.44

2317.59

0.01

419571.17

11937.29

0.03

534697.02

19944.54

0.04

522199

7635.96

0.01

530155.41

12597.53

0.02

523161.51

502516.86

16781.15

0.03

519436.35

16994.52

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ERP Dynamics wykazała przychody na poziomie 643 407 zł.

Organizacja zarobiła 17 445 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 739 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 706 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1174 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 739 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ERP DYNAMICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

8954

1614

10794

692

453

739

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja ERP Dynamics wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — ERP DYNAMICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77748

0.61894

0.70055

0.12392

0.7876

0.78255

0.69112

0.50606

0.79396

0.28719

0.63697

0.69302

0.15622

0.36221

0.35308

0.36757

0.25922

0.67016

0.80946

0.67838

0.72365

0.16495

0.78755

0.78741

0.7281

0.54383

0.82123

0.29844

0.63226

0.70966

0.12134

0.32723

0.33116

0.33861

0.24677

0.64717

0.56935

0.64205

0.69807

0.14099

0.37032

0.35348

0.47643

0.36828

0.60613

0.30944

0.66652

0.348

0.15766

0.66785

0.64832

0.14894

0.29588

0.27754

0.28694

0.20689

0.58629

0.57845

0.62166

0.14364

0.48766

0.45054

0.5143

0.38229

0.54581

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 79 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 16 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-79

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−16 dni 29-06-2025

2023

−3 mies. 14 dni 02-04-2024

2022

−15 dni 30-06-2023

2021

−3 mies. 5 dni 12-07-2022

2019

−6 mies. 17 dni 01-04-2020

2018

−3 mies. 17 dni 30-03-2019

2017

−20 dni 25-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Młodzińska Małgorzata - wspólnik, reprezentacja

Hemon Leszek - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ERP DYNAMICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.05.2007

Hemon Leszek

Marzec 1981

Osoba

wspólnik

02.05.2007

Młodzińska Małgorzata

Grudzień 1973

Osoba

reprezentacja

02.05.2007

Hemon Leszek

Marzec 1981

Osoba

reprezentacja

02.05.2007

Młodzińska Małgorzata

Grudzień 1973

Osoba

Udziałowcy

Hemon Leszek posiada 75 udziałów, które stanowią 75.0% firmy.

Młodzińska Małgorzata posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Reprezentacja

Hemon Leszek

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Młodzińska Małgorzata

wspólnikzarząd

Funkcja: wiceprezes zarządu

Podobne organizacje do ERP DYNAMICS

	Organizacja	Numer KRS
1	ULOTKI.NET SP. Z O.O.	0000606518
2	MEDIAWAVE SP. Z O.O.	0000818843
3	BIURO USŁUG INFORMATYCZNYCH STOWARZYSZENIA KSIĘGOWYCH	0000032968
4	RAPIDSS SP. Z O.O.	0000755969
5	ROCKON SP. Z O.O.	0000467123
6	STOGIAPPS SP. Z O.O.	0000703391
7	STELLAR FOX SP. Z O.O.	0000378506
8	GPSFRIENDLY SP. Z O.O.	0000335377
9	SOFTLANDIA SP. Z O.O.	0000175120
10	PRAGMAQ SP. Z O.O.	0000360426
11	IT MANUFAKTURA SP. Z O.O.	0000472697
12	TOUCH PARTNER SP. Z O.O.	0000238312
13	BASOFT SP. Z O.O.	0000183966
14	SYNCHRONER SP. Z O.O.	0000803121
15	LINKSPOT SP. Z O.O.	0000478478
16	ICC SP. Z O.O.	0000116718
17	PROGRAMAC SP. Z O.O.	0000163972
18	INFO-JASPIS SP. Z O.O.	0000455044
19	MORE7 POLSKA SP. Z O.O.	0000180719
20	AGILITO SP. Z O.O.	0000432303
21	IT CONNECT SP. Z O.O. SP. K.	0000448080
22	COMPANION SP. Z O.O.	0000343178
23	IT-BEST SP. Z O.O.	0000749716
24	CSW MADKOM SP. Z O.O.	0000425318
25	QARBON SP. Z O.O.	0000761084
26	MEXT.PL SP. Z O.O.	0000611184
27	ARTOCON SP. Z O.O.	0000980337
28	ARPINO SP. Z O.O.	0000736345
29	DATACAMEL SP. Z O.O.	0000945555
30	4B SYSTEMS SP. Z O.O.	0000520586

ERP DYNAMICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000279952 NIP 1231109909 REGON 140964755

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ERP DYNAMICS

ERP DYNAMICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000279952 NIP
1231109909 REGON
140964755