ERP DYNAMICS SP. Z O.O. | KRS: 0000279952

Podsumowanie

aktywa

519 tys.

przychód

643 tys.

zysk

17 tys.

wartość firmy

873 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

MAGDALENKA

Adres

UL. OLCHY, 12

Kod pocztowy

05-506

Rejestracja

2007-05-02

Rozpoczęcie działalności

2007-05-20

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU BĘDĄCY WÓWCZAS PREZESEM ZARZĄDU, SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ERP Dynamics osiągnęła 643 407 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 643 044 zł. Pozostałe przychody to 363 zł.

Całkowite koszty wyniosły 626 338 zł.

Zysk netto wyniósł 16 706 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 41 554 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 643 407 zł w 2024 roku.
• 965 136 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4566 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 706 zł w 2024 roku.
• -31 450 zł w 2023 roku.
• -372 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

352525.38

48664.87

454573.52

-1167.97

599972.53

107118.6

427881.88

-189.44

502402.42

2994.84

-371.69

965136.47

-31450.48

643406.69

16706.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ERP Dynamics wynosi 872 594 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 167 061 zł a 2 009 767 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 474 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 872 594 zł w 2024 roku.
• 1 007 726 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

306601.39

736277.79

1635207.4

0

608774.42

1630535.52

386064.36

1214520.45

2059009.92

0

671176.87

2058252.16

29948.4

735082.72

2070231.52

0

1007726.1

2412841.17

167061.2

872593.65

2009767.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ERP Dynamics wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ERP Dynamics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 58 800 zł.

Koszty operacyjne ERP Dynamics wyniosły 625 110 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7770 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 58 800 zł w 2024 roku
• 88 151 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ERP Dynamics wyniosła 519 436 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 93 232 zł.

a

ktywa obrotowe to 426 205 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 519 436 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 502 442 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 995 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 474 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 519 436 zł w 2024 roku.
• 502 517 zł w 2023 roku.
• 523 162 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

411119.44

419571.17

534697.02

522199

530155.41

523161.51

502516.86

519436.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.16

0.14

0

0.2

0.21

0.2

0.18

0

0.01

0

-0.06

-0.03

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ERP Dynamics wyniosły 16 995 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 519 436 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2097 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 995 zł w 2024 roku
• 16 781 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

411119.44

2317.59

0.01

419571.17

11937.29

0.03

534697.02

19944.54

0.04

522199

7635.96

0.01

530155.41

12597.53

0.02

523161.51

502516.86

16781.15

0.03

519436.35

16994.52

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ERP Dynamics wykazała przychody na poziomie 643 407 zł.

Organizacja zarobiła 17 445 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 739 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 706 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1174 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 739 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

8954

1614

10794

692

453

0

739

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja ERP Dynamics wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77736

0.6185

0.70007

0.12412

0.7877

0.78254

0.69091

0.50583

0.79379

0.28686

0.6359

0.69248

0.15638

0.36173

0.3524

0.36713

0.25925

0.66988

0.80869

0.67737

0.72317

0.16508

0.78687

0.78676

0.72711

0.54389

0.82046

0.29757

0.63188

0.70934

0.12154

0.32618

0.33029

0.33776

0.2466

0.64666

0.56773

0.64091

0.6971

0.14025

0.36917

0.35229

0.47458

0.36702

0.60484

0.31034

0.6631

0.34761

0.16008

0.6589

0.64093

0.14718

0.29436

0.27617

0.28804

0.20787

0

0.57092

0.56927

0.6178

0.14222

0.47719

0.44083

0.49579

0.37196

0.53139

Powiązania

M MAŁGORZATA - reprezentacja, wspólnik

H LESZEK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.05.2007

H Leszek

Marzec 1981

Osoba

wspólnik

02.05.2007

M Małgorzata

Grudzień 1973

Osoba

reprezentacja

02.05.2007

H Leszek

Marzec 1981

Osoba

reprezentacja

02.05.2007

M Małgorzata

Grudzień 1973

Osoba

Udziałowcy

Hemon Leszek posiada 75 udziałów, które stanowią 75% firmy.

Młodzińska Małgorzata posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Podobne organizacje do ERP DYNAMICS

	Organizacja	Numer KRS
1	MEDIAWAVE SP. Z O.O.	0000818843
2	BIURO USŁUG INFORMATYCZNYCH STOWARZYSZENIA KSIĘGOWYCH	0000032968
3	SOFTLANDIA SP. Z O.O.	0000175120
4	PRAGMAQ SP. Z O.O.	0000360426
5	TOUCH PARTNER SP. Z O.O.	0000238312
6	BASOFT SP. Z O.O.	0000183966
7	ICC SP. Z O.O.	0000116718
8	MORE7 POLSKA SP. Z O.O.	0000180719
9	IT CONNECT SP. Z O.O. SP. K.	0000448080
10	IT-BEST SP. Z O.O.	0000749716
11	PLUM TREE SP. Z O.O.	0000755886
12	DATACAMEL SP. Z O.O.	0000945555
13	4B SYSTEMS SP. Z O.O.	0000520586
14	APACHE IT SP. Z O.O.	0000697780
15	XTEVI POLAND SP. Z O.O.	0000795189
16	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "JEMAR" SP. Z O.O.	0000181109
17	QCADOO LIMITED SP. Z O.O.	0000344950
18	BARYAPPS SP. Z O.O.	0000697664
19	INCODIX SP. Z O.O.	0000373403
20	LEVEL76 SP. Z O.O.	0000337547
21	DATA LINE SP. Z O.O.	0000189859
22	SOFTAR SP. Z O.O.	0000097926
23	IT COMPANION SP. Z O.O.	0000376978
24	GRUPA EURO SP. Z O.O.	0000495220
25	CROWDSYSTEMS POLAND SP. Z O.O.	0000591093
26	REVULO GAMES SP. Z O.O.	0000904975
27	ACT ZERO SP. Z O.O.	0000703837
28	PAN ENTER SP. Z O.O.	0000844730
29	WEZOM SP. Z O.O.	0000532699
30	OPTIMA.SYSTEMS SP. Z O.O.	0000721304

ERP DYNAMICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000279952 NIP 1231109909 REGON 140964755

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ERP DYNAMICS

ERP DYNAMICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000279952 NIP
1231109909 REGON
140964755