Organizacja Apache IT osiągnęła 747 996 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 743 666 zł. Pozostałe przychody to 4330 zł.
Całkowite koszty wyniosły 761 767 zł.
Strata netto wyniosła 18 101 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 106 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 747 996 zł w 2024 roku.
• 721 168 zł w 2023 roku.
• 858 572 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -18 101 zł w 2024 roku.
• 29 123 zł w 2023 roku.
• 263 616 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apache IT wynosi 780 042 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 869 990 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 111 435 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 780 042 zł w 2024 roku.
• 891 900 zł w 2023 roku.
• 1 904 579 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apache IT wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Apache IT charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 52 523
zł.
Koszty operacyjne Apache IT wyniosły 765 122
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7503 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 52 523 zł w 2024 roku
• 59 898 zł w 2023 roku
• 431 880 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
78% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apache IT wyniosła 439 507 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 148 638 zł.
a
ktywa obrotowe to 290 869 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 439 507 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 375 171 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 64 336 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 62 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 439 507 zł w 2024 roku.
• 446 189 zł w 2023 roku.
• 571 225 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apache IT wyniosły 64 336 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 439 507 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 64 336 zł w 2024 roku
• 53 350 zł w 2023 roku
• 200 912 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apache IT wykazała przychody na poziomie 747 996 zł.
Organizacja zarobiła -17 695 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 406 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -18 101 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 58 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 406 zł w 2024 roku
• 5012 zł w 2023 roku
• 27 418 zł w 2022 roku