Tworzenie cyfrowych usług oraz prototypów produktów
R2 to firma specjalizująca się w opracowywaniu i wdrażaniu strategii biznesowych dla przedsiębiorstw. Dzięki autorskiej metodologii współpracy, R2 skutecznie przeprowadza transformacje firm, począwszy od projektowania innowacji, przez wdrażanie, angażowanie zespołów pracowniczych, aż po monitorowanie uzyskanych efektów. Firma oferuje szeroki wachlarz usług, które łączą wiedzę z zakresu konsultingu, technologii, innowacyjności oraz implementacji rozwiązań informatycznych. Wśród zrealizowanych projektów znajdują się m.in. eliminacja dokumentacji papierowej i opracowanie elektronicznego obiegu dokumentów, optymalizacja operacji logistycznych, projektowanie cyfrowych usług oraz tworzenie prototypów nowych produktów. R2 dostarcza swoim klientom nieszablonowe rozwiązania, które umożliwiają realizację celów biznesowych. Firma angażuje się również w wybór dostawców technologii, analizę rynku, definiowanie wymagań oraz organizację hackathonów, które pozwalają weryfikować praktyczne zastosowanie technologii oferowanych przez potencjalnych dostawców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja R2 osiągnęła 948 879 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 948 697 zł. Pozostałe przychody to 182 zł.
Całkowite koszty wyniosły 918 966 zł.
Zysk netto wyniósł 29 731 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 158 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 948 879 zł w 2024 roku.
• 1 097 044 zł w 2023 roku.
• 2 374 024 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 731 zł w 2024 roku.
• -484 503 zł w 2023 roku.
• 248 538 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT R2 wynosi 30 tys. zł.
EBITDA R2 wynosi 30 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji R2 wynosi 859 480 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
107 971 zł a 2 372 198 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 143 247 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 859 480 zł w 2024 roku.
• 817 035 zł w 2023 roku.
• 3 058 896 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji R2 wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
R2 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 435 192
zł.
Koszty operacyjne R2 wyniosły 919 148
zł.
Wynagrodzenia stanowią 47%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
72 532 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 435 192 zł w 2024 roku
• 686 085 zł w 2023 roku
• 869 572 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
47% w 2024 roku
•
45% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów R2 wyniosła 168 323 zł.
a
ktywa obrotowe to 168 323 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 168 323 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 143 961 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 362 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 168 323 zł w 2024 roku.
• 148 043 zł w 2023 roku.
• 738 976 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania R2 wyniosły 24 362 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 168 323 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 362 zł w 2024 roku
• 33 813 zł w 2023 roku
• 96 227 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja R2 wykazała przychody na poziomie 948 879 zł.
Organizacja zarobiła 29 731 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 731 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 28 502 zł w 2022 roku
Organizacja R2 wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ocean Invest
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.