IPTELEKOM SP. Z O.O. | KRS: 0000438524

Podsumowanie

aktywa

382 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

191 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. ŁYŻWIARSKA, 54

Kod pocztowy

94-124

Rejestracja

2012-10-30

Rozpoczęcie działalności

2012-10-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych TELEKOMUNIKACJA Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Iptelekom osiągnęła 1 049 059 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 049 059 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 858 535 zł.

Zysk netto wyniósł 190 524 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 140 708 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 049 059 zł w 2024 roku.
• 657 352 zł w 2023 roku.
• 64 147 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 32 903 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 190 524 zł w 2024 roku.
• 159 027 zł w 2023 roku.
• -2510 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

64106.27

-39800.47

161720.58

58644.65

51899.43

-23801.49

56600

-8481.24

133765.19

67367.7

64147.41

-2509.56

657351.79

159026.53

1049058.86

190523.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Iptelekom wynosi 212 tys. zł.

EBITDA Iptelekom wynosi 221 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 34 323 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 211 761 zł w 2024 roku.
• 176 676 zł w 2023 roku.
• -1872 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 31 628 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 220 597 zł w 2024 roku.
• 176 676 zł w 2023 roku.
• -1872 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Iptelekom wynosi 1 714 681 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 253 213 zł a 2 667 334 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 238 849 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 714 681 zł w 2024 roku.
• 1 184 661 zł w 2023 roku.
• 42 765 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

42737.51

160265.67

0

342392.32

821025.1

0

34599.62

129748.57

0

37733.33

141500

0

358647.59

943147.8

0

42764.94

160368.53

110320.14

1184660.79

2226371.42

253213.01

1714680.91

2667333.62

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iptelekom wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Iptelekom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 92 812 zł.

Koszty operacyjne Iptelekom wyniosły 837 298 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5296 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 92 812 zł w 2024 roku
• 55 677 zł w 2023 roku
• 55 677 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Iptelekom wyniosła 381 552 zł.

a

ktywa trwałe to 78 270 zł.

a

ktywa obrotowe to 303 282 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 381 552 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 337 617 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 934 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 042 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 381 552 zł w 2024 roku.
• 184 519 zł w 2023 roku.
• 5300 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

52260.65

119644.03

3876.49

6959.49

4896.5

5300

184518.51

381551.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.76

0.39

-0.44

-0.62

0.49

-1.32

0.47

0.36

-6.14

0.35

-0.23

-0.46

-1.22

0.11

-0.12

-0.15

13.76

-7.15

0.29

0.5

-0.47

0.21

-0.03

-0.04

0.86

1.08

0.27

0.24

0.5

0.56

0.2

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Iptelekom wyniosły 43 934 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 381 552 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 926 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 934 zł w 2024 roku
• 37 425 zł w 2023 roku
• 17 233 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 40.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 325% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

52260.65

155413.72

2.97

119644.03

164152.45

1.37

3876.49

72186.4

18.62

6959.49

83750.64

12.03

4896.5

14319.95

2.92

5300

17233.01

3.25

184518.51

37424.99

0.2

381551.81

43934.46

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Iptelekom wykazała przychody na poziomie 1 049 059 zł.

Organizacja zarobiła 209 469 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 18 945 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 190 524 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2706 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 945 zł w 2024 roku
• 15 346 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

800

0

15346

18945

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych" (62.09.Z)

dane za rok

Organizacja Iptelekom wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.12367

0.47919

0.44484

0.93569

0.15865

0.15289

0.09206

0.69132

0

0.79084

0.54756

0.54656

0.86392

0.90638

0.92264

0.90736

0.04024

0

0.15317

0.41901

0.1488

0.98517

0.15727

0.18316

0.01223

0.63793

0

0.19233

0.43478

0.25017

0.97951

0.20527

0.21529

0.06157

0.46948

0

0.75352

0.4896

0.17286

0.93851

0.92431

0.83427

0.99855

0.01166

0.60653

0.24298

0.40983

0.21856

0.93952

0.27932

0.27679

0.10221

0.55524

0

0.80774

0.63746

0.52602

0.36203

0.80746

0.80855

0.96819

0.91772

0.78687

0.79576

0.66912

0.57206

0.28901

0.77579

0.7779

0.90619

0.77235

0.78797

Powiązania

P AGNIESZKA - wspólnik

L MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.10.2012

30.06.2022

Z Bogumił

Marzec 1978

Osoba

wspólnik

30.10.2012

30.06.2022

L Michał

Marzec 1982

Osoba

wspólnik

30.06.2022

L Michał

Marzec 1982

Osoba

wspólnik

30.06.2022

P Agnieszka

Luty 1984

Osoba

reprezentacja

30.10.2012

L Michał

Marzec 1982

Osoba

reprezentacja

30.10.2012

30.06.2022

Z Bogumił

Marzec 1978

Osoba

Udziałowcy

Ludwiczak Michał posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Pietrzak Agnieszka posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.06.2022 jest Ludwiczak Michał kontrolujący 90% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.10.2012 do 30.06.2022:
• Ludwiczak Michał (50% udziałów)
• Zięba Bogumił (50% udziałów)

Podobne organizacje do IPTELEKOM

	Organizacja	Numer KRS
1	INFOCAL SP. Z O.O.	0000730688
2	MSERWIS SP. Z O.O.	0000704834
3	PLUSDATA INSTYTUCJA SPECJALISTYCZNA SP. Z O.O.	0000509006
4	FINANTICA SP. Z O.O.	0000776544
5	BEINDICATE SP. Z O.O.	0000613638
6	ARTIFICIAL LABS POLAND SP. Z O.O.	0000584775
7	KADI FAMILY COMPANY SP. Z O.O.	0000926289
8	BRANDWIZARD SP. Z O.O.	0000993533
9	KRAJOWY INSTYTUT CYBERBEZPIECZEŃSTWA SP. Z O.O.	0000856315
10	SF-INDUSTRIAL AUTOMATION SP. Z O.O.	0000887232
11	E-NET.COM SP. Z O.O.	0000083630
12	DATA EXCELLENCE SP. Z O.O.	0000667256
13	FUNDACJA WSPIERANIA SPORTU EKSTREMALNEGO EXTREME SPORTS	0000250706
14	SKYLOG SP. Z O.O.	0000782838
15	YOBERI SP. Z O.O.	0000384054
16	ATENBI SP. Z O.O.	0000894682
17	EXP.PL SP. Z O.O.	0000762448
18	ZARO SP. Z O.O.	0000613830
19	PRACTEL SP. Z O.O.	0000875634
20	ATLANTTIS SP. Z O.O.	0000112421
21	E-PROJECT.NET SP. Z O.O.	0000403854
22	GOOLNY GAMES PL SP. Z O.O.	0000937096
23	EKO BROKER SP. Z O.O.	0000912408
24	FIX SP. Z O.O.	0000167024
25	ADSONICE POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000338511
26	SKORING BS SP. Z O.O.	0000619414
27	NAYAX POLSKA SP. Z O.O.	0001038614
28	INNVEST SP. Z O.O.	0000989723
29	IT STUDIO GROUP SP. Z O.O.	0000401833
30	SUN CAPITAL SP. Z O.O.	0000171375

IPTELEKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000438524 NIP 9820373644 REGON 101492137

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych" (62.09.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IPTELEKOM

IPTELEKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000438524 NIP
9820373644 REGON
101492137