IPTELEKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000438524 NIP
9820373644 REGON
101492137

Podsumowanie

aktywa

382 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

191 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. ŁYŻWIARSKA, 54

Kod pocztowy

94-124

Rejestracja

2012-10-30

Rozpoczęcie działalności

2012-10-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej TELEKOMUNIKACJA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Iptelekom osiągnęła 1 049 059 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 049 059 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 858 535 zł.

Zysk netto wyniósł 190 524 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 140 708 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 049 059 zł w 2024 roku.
• 657 352 zł w 2023 roku.
• 64 147 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 32 903 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 190 524 zł w 2024 roku.
• 159 027 zł w 2023 roku.
• -2510 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — IPTELEKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

64106.27

-39800.47

161720.58

58644.65

51899.43

-23801.49

56600

-8481.24

133765.19

67367.7

64147.41

-2509.56

657351.79

159026.53

1049058.86

190523.83

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Iptelekom wynosi 1 714 681 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 253 213 zł a 2 667 334 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 238 849 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 714 681 zł w 2024 roku.
• 1 184 661 zł w 2023 roku.
• 42 765 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — IPTELEKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

42737.51

160265.67

342392.32

821025.1

34599.62

129748.57

37733.33

141500

358647.59

943147.8

42764.94

160368.53

110320.14

1184660.79

2226371.42

253213.01

1714680.91

2667333.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Iptelekom wynosi 212 tys. zł.

EBITDA Iptelekom wynosi 221 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 34 323 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 211 761 zł w 2024 roku.
• 176 676 zł w 2023 roku.
• -1872 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 31 628 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 220 597 zł w 2024 roku.
• 176 676 zł w 2023 roku.
• -1872 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — IPTELEKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-28502.36

-802.07

75369.24

98174.16

-11716.54

-6727

26360.81

-1871.64

176676.21

211761.02

220596.74

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Iptelekom wynosi 1 osobę.

Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 1 os. w 2024 roku.
• 1 os. w 2023 roku.
• 1 os. w 2022 roku.

Zatrudnienie w czasie — IPTELEKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2020

2021

2022

2023

2024

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Iptelekom wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iptelekom wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Iptelekom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Iptelekom wynosi 50 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 31 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 91 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 31 tys. zł a 91 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 50 tys. zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 31 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 91 tys. zł w 2024 roku.
• 51 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — IPTELEKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2564.25

1645.85

11728.93

2075.98

2264

3308.48

13473.54

2557.74

19720.55

30870.47

51482.73

31471.77

50266.33

90771.47

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 92 812 zł.

Koszty operacyjne Iptelekom wyniosły 837 298 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5296 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 92 812 zł w 2024 roku
• 55 677 zł w 2023 roku
• 55 677 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku

Wynagrodzenia — IPTELEKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

55737.12

53884.55

55677

55747

55677

92812.12

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Iptelekom wyniosła 381 552 zł.

ktywa trwałe to 78 270 zł.

ktywa obrotowe to 303 282 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 381 552 zł.

apitał (fundusz) własny to 337 617 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 934 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 042 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 381 552 zł w 2024 roku.
• 184 519 zł w 2023 roku.
• 5300 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — IPTELEKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

52260.65

119644.03

3876.49

6959.49

4896.5

5300

184518.51

381551.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — IPTELEKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.76

0.39

-0.44

-0.62

0.49

-1.32

0.47

0.36

-6.14

0.35

-0.23

-0.46

-1.22

0.11

-0.12

-0.15

13.76

-7.15

0.29

0.5

-0.47

0.21

-0.03

-0.04

0.86

1.08

0.27

0.24

0.5

0.56

0.2

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Iptelekom wyniosły 43 934 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 381 552 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 926 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 934 zł w 2024 roku
• 37 425 zł w 2023 roku
• 17 233 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 40.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 325% w 2022 roku

Zadłużenie — IPTELEKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

52260.65

155413.72

2.97

119644.03

164152.45

1.37

3876.49

72186.4

18.62

6959.49

83750.64

12.03

4896.5

14319.95

2.92

5300

17233.01

3.25

184518.51

37424.99

0.2

381551.81

43934.46

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Iptelekom wykazała przychody na poziomie 1 049 059 zł.

Organizacja zarobiła 209 469 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 18 945 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 190 524 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2706 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 945 zł w 2024 roku
• 15 346 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — IPTELEKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

800

15346

18945

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych" (62.09.Z)

dane za rok

Organizacja Iptelekom wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Wyniki na tle rynku — IPTELEKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.12455

0.48439

0.44909

0.93545

0.16069

0.15352

0.09179

0.69037

0.79533

0.5522

0.55331

0.86355

0.90523

0.92299

0.90619

0.04114

0.15602

0.42403

0.15007

0.98486

0.15992

0.18427

0.01248

0.63537

0.19397

0.43951

0.25223

0.97907

0.20946

0.22062

0.0621

0.47002

0.75538

0.49281

0.17221

0.93731

0.92448

0.83061

0.99853

0.01114

0.60725

0.24707

0.41819

0.22366

0.93875

0.28744

0.28298

0.10622

0.55737

0.82292

0.65874

0.55064

0.36521

0.80694

0.80834

0.96748

0.91856

0.80514

0.80983

0.68313

0.59032

0.28842

0.7748

0.77674

0.90462

0.76684

0.79984

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 44 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 106 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-44

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−3 mies. 16 dni 31-03-2025

2023

−3 mies. 18 dni 29-03-2024

2022

−15 dni 30-06-2023

2021

−3 mies. 19 dni 28-06-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−2 dni 13-10-2020

2018

−4 dni 11-07-2019

2017

−4 dni 11-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Pietrzak Agnieszka - wspólnik

Ludwiczak Michał - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — IPTELEKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.10.2012

30.06.2022

Zięba Bogumił

Marzec 1978

Osoba

wspólnik

30.06.2022

Ludwiczak Michał

Marzec 1982

Osoba

wspólnik

30.10.2012

30.06.2022

Ludwiczak Michał

Marzec 1982

Osoba

wspólnik

30.06.2022

Pietrzak Agnieszka

Luty 1984

Osoba

reprezentacja

30.10.2012

Ludwiczak Michał

Marzec 1982

Osoba

reprezentacja

30.10.2012

30.06.2022

Zięba Bogumił

Marzec 1978

Osoba

Udziałowcy

Ludwiczak Michał posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Pietrzak Agnieszka posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.06.2022 jest Ludwiczak Michał kontrolujący 90% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.10.2012 do 30.06.2022:
• Zięba Bogumił (50% udziałów)
• Ludwiczak Michał (50% udziałów)

Reprezentacja

Ludwiczak Michał

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Pietrzak Agnieszka

wspólnik

Podobne organizacje do IPTELEKOM

	Organizacja	Numer KRS
1	INFOCAL SP. Z O.O.	0000730688
2	BEQUALO SP. Z O.O.	0000808746
3	MDIT SP. Z O.O.	0000812383
4	MSERWIS SP. Z O.O.	0000704834
5	CYBERDEF BEZPIECZEŃSTWO IT SP. Z O.O.	0000997178
6	PLUSDATA INSTYTUCJA SPECJALISTYCZNA SP. Z O.O.	0000509006
7	FINANTICA SP. Z O.O.	0000776544
8	BEINDICATE SP. Z O.O.	0000613638
9	ARTIFICIAL LABS POLAND SP. Z O.O.	0000584775
10	DYZMAS SP. Z O.O.	0000859482
11	KADI FAMILY COMPANY SP. Z O.O.	0000926289
12	PROA TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000695960
13	INITII SP. Z O.O.	0000348319
14	BRANDWIZARD SP. Z O.O.	0000993533
15	KRAJOWY INSTYTUT CYBERBEZPIECZEŃSTWA SP. Z O.O.	0000856315
16	SF-INDUSTRIAL AUTOMATION SP. Z O.O.	0000887232
17	E-NET.COM SP. Z O.O.	0000083630
18	INFOCENTRUM SP. Z O.O.	0000035769
19	MICROBE SP. Z O.O.	0000627152
20	DATA EXCELLENCE SP. Z O.O.	0000667256
21	LIVESESSION SP. Z O.O.	0000753134
22	ERYNEK SP. Z O.O.	0000334091
23	FUNDACJA WSPIERANIA SPORTU EKSTREMALNEGO EXTREME SPORTS	0000250706
24	MXM SERVICES SP. Z O.O.	0000349571
25	SKYLOG SP. Z O.O.	0000782838
26	MEZZOWORK SP. Z O.O.	0000656868
27	YOBERI SP. Z O.O.	0000384054
28	INFO BAZA SOLUTION SP. Z O.O.	0000439665
29	ATENBI SP. Z O.O.	0000894682
30	EXP.PL SP. Z O.O.	0000762448

IPTELEKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000438524 NIP 9820373644 REGON 101492137

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych" (62.09.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do IPTELEKOM

IPTELEKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000438524 NIP
9820373644 REGON
101492137