"ECHO - AURUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS
0000189787NIP
9591676483REGON
291016863
Podsumowanie
aktywa
258,6 mln
przychód
21,4 mln
zysk
14,1 mln
wartość firmy
235,2 mln
Podstawowe info
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE
Miejscowość
KIELCE
Adres
AL. SOLIDARNOŚCI, 36
Kod pocztowy
25-323
Rejestracja
2004-01-22
Rozpoczęcie działalności
1998-10-21
Kapitał zakładowy
199572500,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ, ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ PODPISYWANIE UMÓW I INNYCH DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA: A) PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU, ALBO B) DWÓCH WICEPREZESÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO C) PREZESA ZARZĄDU ALBO WICEPREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, ALBO D) PREZESA ZARZĄDU ALBO WICEPREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja "echo - aurus" osiągnęła 21 434 670 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 281 416 zł. Pozostałe przychody to 21 153 254 zł.
Całkowite koszty wyniosły -13 847 594 zł.
Zysk netto wyniósł 14 129 011 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 382 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 434 670 zł w 2022 roku.
• 9 413 232 zł w 2021 roku.
• 25 744 201 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7 462 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 129 011 zł w 2022 roku.
• 2 675 627 zł w 2021 roku.
• 6 534 600 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "echo - aurus" wynosi 235 176 728 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
32 152 005 zł a 876 644 829 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 411 403 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 235 176 728 zł w 2022 roku.
• 170 752 142 zł w 2021 roku.
• 202 568 626 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "echo - aurus" wyniosła 258 606 215 zł.
a
ktywa trwałe to 54 410 781 zł.
a
ktywa obrotowe to 204 195 434 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 258 606 215 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 219 161 207 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 445 008 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 307 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 258 606 215 zł w 2022 roku.
• 261 694 994 zł w 2021 roku.
• 266 559 915 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 66%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 57.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "echo - aurus" wyniosły 39 445 008 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 258 606 215 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8 778 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 445 008 zł w 2022 roku
• 56 662 798 zł w 2021 roku
• 54 203 345 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
• 20% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "echo - aurus" wykazała przychody na poziomie 21 434 670 zł.
Organizacja zarobiła 17 388 415 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 259 404 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 129 011 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 640 808 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 259 404 zł w 2022 roku
• 1 202 295 zł w 2021 roku
• 775 656 zł w 2020 roku
Organizacja "echo - aurus" wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Echo Investment
posiada 399115 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 08.07.2013 jest
Echo Investment
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.06.2012 do 08.07.2013
był Echo Investment
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 29.12.2011 do 13.06.2012 najwięcej udziałów posiadał Echo Investment . Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.