Specjalizacja w inwestycjach na rynku nieruchomości w Warszawie
Ponad 130 nieruchomości w najlepiej położonych lokalizacjach
Właściciel ekskluzywnych projektów, takich jak Złota 44 i Unique Tower
Renowacja i budowa apartamentów oraz lokali użytkowych
Regularne aktualizacje o postępach realizacji projektów
Compound jest polską spółką inwestycyjną, która od 2006 roku skupia się na rynku nieruchomości w Warszawie. Firma odnotowała znaczny rozwój, dokonując licznych inwestycji w budowę i renowację nieruchomości. W chwili obecnej w jej portfolio znajduje się ponad 130 lokali komercyjnych oraz apartamentów, które znajdują się tylko w najlepszych lokalizacjach stolicy. Compound wyróżnia się na tle konkurencji jako największy inwestor w prestiżowych projektach budowlanych, takich jak Złota 44 czy Unique Tower przy ulicy Grzybowskiej. Propozycje firmy obejmują zarówno nowe inwestycje, jak i zrealizowane projekty, w tym kompleksowe renowacje istniejących obiektów. Compound dąży do tego, aby dostarczać ekskluzywne apartamenty oraz lokal użytkowy, co czyni ją istotnym graczem na warszawskim rynku nieruchomości. Oprócz prowadzonych działań inwestycyjnych, spółka regularnie informuje o realizowanych projektach oraz planowanych przedsięwzięciach, co potwierdza ich dynamizm i aktywność na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Compound osiągnęła 31 439 753 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 553 162 zł. Pozostałe przychody to 886 592 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 164 826 zł.
Zysk netto wyniósł 14 388 335 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 249 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 439 753 zł w 2024 roku.
• 41 165 493 zł w 2023 roku.
• 32 615 018 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 436 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 388 335 zł w 2024 roku.
• 28 506 554 zł w 2023 roku.
• 22 146 674 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Compound wynosi 24,62 mln zł.
EBITDA Compound wynosi 24,47 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 515 043 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 24 615 581 zł w
2024 roku.
• 33 284 284 zł w
2023 roku.
• 25 336 446 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 503 690 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 24 466 973 zł w
2024 roku.
• 33 200 116 zł w
2023 roku.
• 25 234 573 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Compound wynosi 201 655 507 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
47 159 630 zł a 656 759 094 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 043 544 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 201 655 507 zł w 2024 roku.
• 251 945 957 zł w 2023 roku.
• 198 113 703 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Compound wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -682 979
zł.
Koszty operacyjne Compound wyniosły -9 376 097
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-68 255 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -682 979 zł w 2024 roku
• -508 443 zł w 2023 roku
• -408 210 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Compound wyniosła 283 127 273 zł.
a
ktywa trwałe to 279 497 328 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 629 945 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 283 127 273 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 164 189 774 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 118 937 500 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 725 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 283 127 273 zł w 2024 roku.
• 258 991 829 zł w 2023 roku.
• 196 600 090 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 81%.
Marża netto wyniosła 46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Compound wyniosły 118 937 500 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 283 127 273 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 218 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 118 937 500 zł w 2024 roku
• 111 690 391 zł w 2023 roku
• 79 555 206 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Compound wykazała przychody na poziomie 31 439 753 zł.
Organizacja zarobiła 14 429 447 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 112 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 388 335 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -141 007 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 112 zł w 2024 roku
• 17 115 zł w 2023 roku
• 20 012 zł w 2022 roku