MDR KATOWICE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000733641 NIP
5252751659 REGON
380328921

Podsumowanie

aktywa

210,3 mln

przychód

32,2 mln

zysk

24,6 mln

wartość firmy

194,4 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PRZESKOK, 2

Kod pocztowy

00-032

Rejestracja

2018-05-25

Rozpoczęcie działalności

2023-02-07

Kapitał zakładowy

82322900,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność w zakresie architektury Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Działalność centrów telefonicznych (call center)Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MDR Katowice 2 osiągnęła 32 210 109 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 31 951 774 zł. Pozostałe przychody to 258 336 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 392 023 zł.

Zysk netto wyniósł 24 559 751 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 601 444 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 210 109 zł w 2024 roku.
• 4 304 357 zł w 2023 roku.
• 1 530 996 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3 508 536 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 559 751 zł w 2024 roku.
• 2 886 622 zł w 2023 roku.
• 890 342 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — MDR KATOWICE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

576.94

-24224.53

7412.64

-50405.13

388.76

-1241795.43

1287.11

-1534053.05

1530995.8

890341.97

4304357.24

2886621.94

32210109.33

24559751.05

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MDR Katowice 2 wynosi 194 396 763 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 48 315 164 zł a 398 316 547 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 770 966 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 194 396 763 zł w 2024 roku.
• 70 680 599 zł w 2023 roku.
• 23 518 680 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — MDR KATOWICE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

94716.23

503101.88

722219.52

3825481.36

4622190.36

24650299.64

5947249.47

31714087.44

2296493.7

23518679.62

100995455.32

6456535.86

70680598.58

300077543.08

48315163.99

194396763.04

398316547.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MDR Katowice 2 wynosi 30,15 mln zł.

EBITDA MDR Katowice 2 wynosi 30,15 mln zł.

EBIT i EBITDA — MDR KATOWICE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-26997.47

-62276.77

-1496688.19

-1876662.16

1035879.21

3133902.54

30152707.33

Zatrudnienie

dane za rok

Szacowane zatrudnienie MDR Katowice 2 mieści się w przedziale 0 — 2 osób.

Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 0 — 2 os. (szac.) w 2024 roku.
• 0 — 2 os. (szac.) w 2023 roku.
• 0 — 2 os. (szac.) w 2022 roku.

Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Zatrudnienie w czasie - MDR KATOWICE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2019

2020

2021

0 - 2 (szacunek)

2022

0 - 2 (szacunek)

2023

0 - 2 (szacunek)

2024

0 - 2 (szacunek)

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MDR Katowice 2 wynosi 2,98%. To oznacza, że firma ma szansę 2,98% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,329% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,98% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,16% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MDR Katowice 2 wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MDR Katowice 2 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MDR Katowice 2 wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 19,92 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 19,92 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 48 tys. zł w 2023 roku.
• 600 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 19,92 mln zł w 2024 roku.
• 15 mln zł w 2023 roku.
• 5,05 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — MDR KATOWICE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

6897.52

25155.09

26542.33

191274.07

73511.61

1232514.98

123754.24

1585704.37

600394.8

5049772.77

47574.32

15003877.15

19915827.36

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 50 730 zł.

Koszty operacyjne MDR Katowice 2 wyniosły 1 799 066 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7247 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 50 730 zł w 2024 roku
• 51 957 zł w 2023 roku
• 24 137 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Wynagrodzenia — MDR KATOWICE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

24137.35

51957.11

50729.64

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MDR Katowice 2 wyniosła 210 245 997 zł.

ktywa trwałe to 202 228 063 zł.

ktywa obrotowe to 8 017 934 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 210 245 997 zł.

apitał (fundusz) własny to 99 579 137 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 110 666 861 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 035 142 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 210 245 997 zł w 2024 roku.
• 132 557 061 zł w 2023 roku.
• 30 651 546 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — MDR KATOWICE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

180105.06

1027191.72

7134674.8

9343820.02

30651546.35

132557061.17

210245997.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 94%.

Marża netto wyniosła 76%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — MDR KATOWICE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.13

-0.19

-41.99

-0.05

-6.8

-0.17

-0.2

-3194.25

-0.16

-0.19

-1191.86

0.03

0.04

0.73

0.58

0.02

0.04

0.8

0.67

0.12

0.25

0.94

0.76

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MDR Katowice 2 wyniosły 110 666 861 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 210 245 997 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 809 552 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 110 666 861 zł w 2024 roku
• 57 537 675 zł w 2023 roku
• 5 402 683 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Zadłużenie — MDR KATOWICE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

180105.06

54329.59

0.3

1027191.72

70821.38

0.07

7134674.8

972099.89

0.14

9343820.02

1415298.16

0.15

30651546.35

5402682.52

0.18

132557061.17

57537675.4

0.43

210245997.41

110666860.59

0.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MDR Katowice 2 wykazała przychody na poziomie 32 210 109 zł.

Organizacja zarobiła 30 411 043 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5 851 292 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 559 751 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 835 899 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 851 292 zł w 2024 roku
• 645 291 zł w 2023 roku
• 260 403 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — MDR KATOWICE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

2196

4459

254504

341322

260403

645291

5851292

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja MDR Katowice 2 wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Wyniki na tle rynku — MDR KATOWICE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35671

0.00238

0.00013

0.21529

0.22294

0.28902

0.43945

0.05508

0.11859

0.09156

0.63383

0.16147

0.25

0.44823

0.24494

0.07478

0.18076

0.15946

0.68462

0.04835

0.20661

0.72599

0.31513

0.02341

0.10673

0.09708

0.94124

0.02458

0.23248

0.75552

0.31613

0.03079

0.10824

0.09528

0.9446

0.89673

0.71352

0.88099

0.33538

0.92405

0.94538

0.65974

0.50202

0.93103

0.94918

0.82439

0.96369

0.50369

0.94265

0.9657

0.56573

0.4854

0.95776

0.99524

0.96953

0.97875

0.56258

0.96748

0.98768

0.84631

0.7512

0.99556

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 57 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 18 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-57

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−18 dni 27-06-2025

2023

−21 dni 24-06-2024

2022

−18 dni 27-06-2023

2021

−3 mies. 26 dni 21-06-2022

2020

−3 mies. 18 dni 29-06-2021

2019

−2 mies. 23 dni 24-07-2020

2018

−1 mies. 8 dni 07-06-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Hajnce Jarosław - reprezentacja

Hyliński Mariusz - reprezentacja

Iżycka Magdalena - reprezentacja

Kotlarski Paweł - prokurent

FUNDUSZ SEKTORA MIESZKAŃ DLA ROZWOJU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — MDR KATOWICE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.08.2022

12.09.2022