MDR INWESTYCJE 13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000731689 NIP
5252750387 REGON
380230731

Podsumowanie

aktywa

51,6 mln

przychód

122 tys.

zysk

-1,4 mln

wartość firmy

36,7 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PRZESKOK, 2

Kod pocztowy

00-032

Rejestracja

2018-05-14

Rozpoczęcie działalności

2018-05-14

Kapitał zakładowy

34110000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność w zakresie architektury Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność centrów telefonicznych (call center)Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MDR Inwestycje 13 osiągnęła 122 363 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 113 730 zł. Pozostałe przychody to 8633 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 526 785 zł.

Strata netto wyniosła 1 413 055 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 17 480 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 122 363 zł w 2024 roku.
• 1 274 888 zł w 2023 roku.
• 6 825 588 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -201 865 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 413 055 zł w 2024 roku.
• 166 605 zł w 2023 roku.
• 4 695 216 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — MDR INWESTYCJE 13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

624.51

-24331.44

72527.93

-157751.26

59318.25

-855602.33

7308851.74

5299804.06

6825587.87

4695215.63

1274887.87

166605.44

122362.7

-1413054.51

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MDR Inwestycje 13 wynosi 36 676 306 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 195 171 898 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 239 472 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 676 306 zł w 2024 roku.
• 38 415 214 zł w 2023 roku.
• 59 430 167 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — MDR INWESTYCJE 13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

94667.76

502674.24

34524289.93

183871669.2

33873781.73

180449259.88

10963277.61

63880873.34

201648476.12

10238381.8

59430167.11

192527534.28

1666054.4

38415213.76

196793956.04

36676305.96

195171897.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MDR Inwestycje 13 wynosi -1,57 mln zł.

EBITDA MDR Inwestycje 13 wynosi -1,57 mln zł.

EBIT i EBITDA — MDR INWESTYCJE 13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-27176.95

-227595.19

-950598.58

6623247.32

5993568.76

392759.18

-1570150.11

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w MDR Inwestycje 13.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MDR Inwestycje 13 wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,263% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,69% w 2023 roku.
• 2,67% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MDR Inwestycje 13 wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MDR Inwestycje 13 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MDR Inwestycje 13 wynosi 1,39 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9,76 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 9,76 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 199 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,39 mln zł w 2024 roku.
• 1,5 mln zł w 2023 roku.
• 1,84 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 9,76 mln zł w 2024 roku.
• 9,84 mln zł w 2023 roku.
• 9,63 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — MDR INWESTYCJE 13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

9902.71

43206.65

2038852.05

9193583.46

1943222

9022462.99

2028890.02

10082423.81

1838008.48

9626376.71

1502109.43

9839697.8

1390649.22

9758594.89

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4800 zł.

Koszty operacyjne MDR Inwestycje 13 wyniosły 1 683 880 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 686 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4800 zł w 2024 roku
• 4800 zł w 2023 roku
• 4800 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Wynagrodzenia — MDR INWESTYCJE 13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

2800

4800

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MDR Inwestycje 13 wyniosła 51 576 983 zł.

ktywa trwałe to 51 378 078 zł.

ktywa obrotowe to 198 905 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 576 983 zł.

apitał (fundusz) własny to 48 792 974 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 784 008 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 368 140 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 576 983 zł w 2024 roku.
• 52 205 925 zł w 2023 roku.
• 50 775 863 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — MDR INWESTYCJE 13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

134980.15

45979893.94

45130778.86

51809781.53

50775862.75

52205924.59

51576982.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła -1,381%.

Marża netto wyniosła -1,155%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -197.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -165 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — MDR INWESTYCJE 13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.18

-0.19

-38.96

-2.17

-0.02

-237.65

-14.42

0.1

0.11

0.91

0.73

0.09

0.1

0.88

0.69

0.31

0.13

-0.03

-13.81

-11.55

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MDR Inwestycje 13 wyniosły 2 784 008 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 576 983 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 397 715 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 784 008 zł w 2024 roku
• 3 007 436 zł w 2023 roku
• 2 643 979 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Zadłużenie — MDR INWESTYCJE 13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

134980.15

9311.59

0.07

45979893.94

11976.64

45130778.86

18463.89

51809781.53

1397662.5

0.03

50775862.75

2643979.18

0.05

52205924.59

3007435.58

0.06

51576982.8

2784008.36

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MDR Inwestycje 13 wykazała przychody na poziomie 122 363 zł.

Organizacja zarobiła -1 264 592 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 148 463 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 413 055 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 209 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 148 463 zł w 2024 roku
• 229 973 zł w 2023 roku
• 1 299 941 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — MDR INWESTYCJE 13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

2221

2684

39678

1327518

1299941

229973

148463

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja MDR Inwestycje 13 wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 30% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — MDR INWESTYCJE 13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35696

0.00232

0.00013

0.21497

0.22467

0.27332

0.24309

0.05624

0.09914

0.09145

0.63426

0.10185

0.34885

0.91362

0.0014

0.10824

0.3397

0.25488

0.65272

0.05866

0.342

0.91385

0.00116

0.06095

0.0336

0.26988

0.20916

0.85582

0.97241

0.89804

0.92073

0.16811

0.95618

0.9812

0.83446

0.63816

0.97771

0.97285

0.88597

0.91868

0.20397

0.95411

0.97929

0.81865

0.62136

0.97716

0.72889

0.66527

0.9173

0.21837

0.60036

0.72074

0.32996

0.2477

0.91929

0.03688

0.3004

0.90794

0.20132

0.05861

0.0581

0.21345

0.17577

0.88416

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 71 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 39 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-71

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 9 dni 06-06-2025

2023

−28 dni 17-06-2024

2022

−1 mies. 1 dni 14-06-2023

2021

−5 mies. 2 dni 16-05-2022

2020

−4 mies. 5 dni 12-06-2021

2019

−2 mies. 5 dni 11-08-2020

2018

−1 mies. 24 dni 22-05-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Pawłowski Przemysław - reprezentacja

Iżycka Magdalena - prokurent

Kotlarski Paweł - reprezentacja

FUNDUSZ SEKTORA MIESZKAŃ DLA ROZWOJU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — MDR INWESTYCJE 13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.04.2023

06.05.2024