Rejestracja pracodawców i pracowników w systemie ubezpieczeń społecznych
Naliczanie wynagrodzeń oraz składek ZUS
Audyty dokumentacji kadrowo-płacowej
Szkolenia z zakresu BHP i PPOŻ
Sprzedaż sprzętu komputerowego i instalacje elektryczne
DSI to firma, która specjalizuje się w kompleksowych usługach w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, a także w instalacji elektrycznych i budowlanych. Działa na rynku od 2018 roku, oferując głównie rejestrację pracodawców, naliczanie wynagrodzeń, a także audyty dokumentacji kadrowo-płacowej. DSI angażuje się w edukację swoich klientów, oferując szkolenia z zakresu BHP i PPOŻ, co podkreśla ich podejście do bezpieczeństwa w pracy. Dodatkowo, firma prowadzi sprzedaż sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych, co czyni ją wszechstronnym dostawcą usług i produktów. Wysokiej jakości obsługa klienta oraz profesjonalizm sprawiają, że DSI jest uznawane za godnego zaufania partnera w dziedzinie kadrowo-płacowej, technologii informacyjnej oraz instalacji elektrycznych. DSI wyróżnia się także podejściem zorientowanym na indywidualne potrzeby klientów, co przekłada się na pozytywne opinie i rekomendacje ze strony użytkowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DSI osiągnęła 446 875 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 446 875 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 614 930 zł.
Strata netto wyniosła 168 055 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 63 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 446 875 zł w 2024 roku.
• 670 260 zł w 2023 roku.
• 837 551 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -24 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -168 055 zł w 2024 roku.
• -73 585 zł w 2023 roku.
• 32 654 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DSI wynosi -163 tys. zł.
EBITDA DSI wynosi -131 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DSI wynosi 297 917 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 117 187 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 42 560 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 297 917 zł w 2024 roku.
• 463 959 zł w 2023 roku.
• 761 293 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DSI wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DSI charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 231 894
zł.
Koszty operacyjne DSI wyniosły 610 303
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 128 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 231 894 zł w 2024 roku
• 217 978 zł w 2023 roku
• 218 993 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DSI wyniosła 164 134 zł.
a
ktywa trwałe to 39 232 zł.
a
ktywa obrotowe to 124 903 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 164 134 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -145 230 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 309 365 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 164 134 zł w 2024 roku.
• 240 518 zł w 2023 roku.
• 510 352 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -102%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 116%.
Marża operacyjna wyniosła -37%.
Marża netto wyniosła -38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DSI wyniosły 309 365 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 164 134 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 188%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 309 365 zł w 2024 roku
• 217 693 zł w 2023 roku
• 413 942 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 188% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DSI wykazała przychody na poziomie 446 875 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3655 zł w 2022 roku
Organizacja DSI wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kulak Izabela
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Dudek Maciej
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.