SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU.
MORAI to pionierska firma zajmująca się projektowaniem rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji (AI), uczeniu maszynowym (ML) i przetwarzaniu danych. Specjalizuje się w tworzeniu niestandardowych modeli AI/ML, które pomagają firmom przekształcać surowe dane w użyteczne, praktyczne wnioski. W MORAI, badania i rozwój stanowią fundament działalności, a zespół dedykowanych specjalistów nieustannie eksploruje nowe technologie, przekraczając granice innowacji i wdrażając nowatorskie rozwiązania do codziennych wyzwań biznesowych. Firma oferuje szeroki wachlarz usług, w tym przetwarzanie danych, doradztwo w zakresie AI oraz rozwój modeli predykcyjnych i rekomendacyjnych.Wielką siłą MORAI jest umiejętność przekształcania wyzwań klientów w kompletnie dostosowane rozwiązania technologiczne, które adresują ich indywidualne potrzeby i cele. Technologie takie jak analiza szeregów czasowych, modele rekomendacyjne oraz widzenie komputerowe, umożliwiają firmie twórcze podejście do problemów i zapewnienie przewagi konkurencyjnej ich klientom. Przez zastosowanie zaawansowanych technik analizy danych oraz sztucznej inteligencji, MORAI umożliwia tworzenie spersonalizowanych doświadczeń dla użytkowników, optymalizację operacyjną poprzez automatyzację, a także poprawę zaangażowania i satysfakcji klientów za pomocą chatbotów i wirtualnych asystentów. Wszystko to prowadzi do zwiększenia efektywności operacyjnej i oszczędności kosztów, co ostatecznie skutkuje znaczącym zwrotem z inwestycji. Firma stawia również na stały rozwój swoich usług, zapewniając ich ciągłą aktualizację i skuteczność w obliczu zmieniających się realiów rynkowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Morai osiągnęła 245 647 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 245 647 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 326 583 zł.
Strata netto wyniosła 80 936 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 35 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 245 647 zł w 2024 roku.
• 231 867 zł w 2023 roku.
• 1 679 677 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -80 936 zł w 2024 roku.
• 38 913 zł w 2023 roku.
• 77 475 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Morai wynosi -81 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
11 378 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -80 690 zł w
2024 roku.
• 61 136 zł w
2023 roku.
• 81 110 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Morai wynosi 194 572 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 614 117 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 372 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 194 572 zł w 2024 roku.
• 401 737 zł w 2023 roku.
• 1 492 007 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Morai wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Morai wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Morai charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Morai wynosi 2 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 14 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 14 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 43 tys. zł w 2023 roku.
• 67 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 98 742
zł.
Koszty operacyjne Morai wyniosły 326 337
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 012 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 98 742 zł w 2024 roku
• 128 659 zł w 2023 roku
• 1 271 954 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
75% w 2023 roku
•
80% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Morai wyniosła 52 327 zł.
a
ktywa obrotowe to 52 327 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 52 327 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 41 076 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 251 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 52 327 zł w 2024 roku.
• 148 143 zł w 2023 roku.
• 506 224 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -155%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -197%.
Marża operacyjna wyniosła -33%.
Marża netto wyniosła -33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Morai wyniosły 11 251 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 52 327 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 251 zł w 2024 roku
• 26 132 zł w 2023 roku
• 423 125 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Morai wykazała przychody na poziomie 245 647 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Morai wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Klimek Jacek
posiada 65 udziałów,
które stanowią 65.0% firmy.
Klimek Marek
posiada 35 udziałów,
które stanowią 35.0% firmy.
Największym udziałowcem od 07.06.2023 jest
Klimek Jacek
kontrolujący 65% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.03.2023 do 07.06.2023
był Klimek Jacek
kontrolując 65% udziałów.
W okresie od 02.10.2017 do 31.03.2023 najwięcej udziałów posiadał Klimek Jacek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.