Martech to prężnie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w wsparciu informatycznym dla przedsiębiorstw oraz oferowanie rozwiązań związanych z kasami fiskalnymi. Ich działalność obejmuje kompleksową obsługę klientów w różnorodnych obszarach związanych z technologią, a ich celem jest optymalizacja działalności biznesowej. Firma jest autoryzowanym instalatorem oraz partnerem producenta Matcom, co pozwala jej na świadczenie wysokiej jakości usług w powiecie mrągowskim i okolicznych. W ofercie Martech znajdują się zarówno audyty oprogramowania, jak i zaawansowane instalacje oraz obsługa sieci bezprzewodowych oraz kablowych. Oprócz tego, przedsiębiorstwo prowadzi sprzedaż, serwis, instalacje oraz szkolenia związane z kasami fiskalnymi. Dzięki wysokiemu poziomowi fachowej wiedzy zespołu oraz ciągłym szkoleniom, Martech jest w stanie zrealizować oczekiwania swoich klientów, zapewniając nowoczesne i efektywne rozwiązania technologiczne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Martech osiągnęła 404 343 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 404 343 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 357 460 zł.
Zysk netto wyniósł 46 882 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 57 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 404 343 zł w 2024 roku.
• 286 507 zł w 2023 roku.
• 175 241 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 46 882 zł w 2024 roku.
• 65 352 zł w 2023 roku.
• 24 229 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Martech wynosi 52 tys. zł.
EBITDA Martech wynosi 52 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Martech wynosi 713 368 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
256 276 zł a 1 366 805 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 100 450 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 713 368 zł w 2024 roku.
• 673 528 zł w 2023 roku.
• 386 089 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Martech wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7465
zł.
Koszty operacyjne Martech wyniosły 352 816
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1066 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7465 zł w 2024 roku
• 30 276 zł w 2023 roku
• 49 376 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Martech wyniosła 393 771 zł.
a
ktywa trwałe to 27 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 366 271 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 393 771 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 341 701 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 070 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 393 771 zł w 2024 roku.
• 306 301 zł w 2023 roku.
• 241 734 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Martech wyniosły 52 070 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 393 771 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 070 zł w 2024 roku
• 11 482 zł w 2023 roku
• 11 942 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Martech wykazała przychody na poziomie 404 343 zł.
Organizacja zarobiła 51 526 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4644 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 46 882 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 663 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4644 zł w 2024 roku
• 6580 zł w 2023 roku
• 2403 zł w 2022 roku
Organizacja Martech wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.