TOPCOAT CONSTRUCTION GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000730301

Podsumowanie

aktywa

346 tys.

przychód

939 tys.

zysk

149 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

MIELEC

Adres

UL. PUŁASKIEGO, 1

Kod pocztowy

39-300

Rejestracja

2018-04-30

Rozpoczęcie działalności

2018-04-30

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW SAMODZIELNIE O ILE KWOTA ZACIĄGANEGO POJEDYNCZEGO ZOBOWIĄZANIA BĄDŹ SUMA ZOBOWIĄZAŃ ZACIĄGANYCH PRZEZ TEGO SAMEGO PODMIOTU NIE PRZEKROCZY KWOTY 200 000,00 ZŁ. W PRZYPADKU GDY WARTOŚĆ POJEDYNCZEGO ZOBOWIĄZANIA BĄDŹ TEŻ SUMA ZOBOWIĄZAŃ WOBEC TEGO SAMEGO PODMIOTU PRZEKROCZY KWOTĘ 200 000,00 ZŁ, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Zakładanie stolarki budowlanej Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Transport drogowy towarów Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Działalność agencji reklamowych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Topcoat Construction Group osiągnęła 939 311 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 939 311 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 790 673 zł.

Zysk netto wyniósł 148 638 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 156 552 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 939 311 zł w 2023 roku.
• 543 653 zł w 2022 roku.
• 10 030 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 24 773 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 148 638 zł w 2023 roku.
• -63 078 zł w 2022 roku.
• 2907 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

14219.92

-6904.55

27954.15

-2715.8

28474.88

1617.19

10029.94

2907.36

543653.23

-63078

939311.22

148638.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Topcoat Construction Group wynosi 165 tys. zł.

EBITDA Topcoat Construction Group wynosi 175 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Topcoat Construction Group wynosi 1 318 609 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 97 848 zł a 2 348 278 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 219 768 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 318 609 zł w 2023 roku.
• 362 435 zł w 2022 roku.
• 18 316 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

9479.95

35549.8

0

18636.1

69885.38

0

25452.01

71187.2

0

18316.07

40703.04

0

362435.49

1359133.07

97848.32

1318608.68

2348278.05

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Topcoat Construction Group wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Topcoat Construction Group wynosi 35,1%. To oznacza, że firma ma szansę 35,1% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 5,84% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 35,1% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Topcoat Construction Group charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Topcoat Construction Group wynosi 32 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 25 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 46 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 25 tys. zł a 46 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 32 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.
• 0 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 46 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.
• 1 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 175 537 zł.

Koszty operacyjne Topcoat Construction Group wyniosły 774 500 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 256 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 175 537 zł w 2023 roku
• 220 214 zł w 2022 roku
• 250 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Topcoat Construction Group wyniosła 346 094 zł.

a

ktywa obrotowe to 346 094 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 346 094 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 130 464 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 215 629 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 57 682 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 346 094 zł w 2023 roku.
• 155 951 zł w 2022 roku.
• 191 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

4619.22

8825.74

3054.97

191.2

155951.35

346093.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 114%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.49

3.63

-0.47

-0.49

-0.31

0.59

-0.1

0.53

-0.54

-0.14

0.06

15.21

-30.35

0.33

0.29

-0.4

3.47

-0.12

0.43

1.14

0.18

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Topcoat Construction Group wyniosły 215 629 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 346 094 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 938 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 215 629 zł w 2023 roku
• 174 125 zł w 2022 roku
• 287 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 112% w 2022 roku
• 150% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

4619.22

6523.77

1.41

8825.74

13446.09

1.52

3054.97

6058.13

1.98

191.2

287

1.5

155951.35

174125.15

1.12

346093.7

215629.28

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Topcoat Construction Group wykazała przychody na poziomie 939 311 zł.

Organizacja zarobiła 162 797 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 159 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 148 638 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 159 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 287 zł w 2021 roku

Wartość

287

0

14159

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Topcoat Construction Group wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25211

0.0014

0

0.14534

0.34718

0.20435

0.90026

0.09368

0.08763

0.03144

0.97745

0.1615

0.39364

0.30466

0.92162

0.16515

0.10396

0.67335

0.52538

0.3751

0.20905

0.93703

0.48594

0.15346

0.8786

0.06627

0.51874

0.32434

0.16331

0.91346

0.88583

0.89858

0.99871

0.0021

0.54254

0.07862

0.52782

0.44498

0.86412

0.15755

0.14313

0.09823

0.97893

0

0.71256

0.58297

0.52001

0.63638

0.73572

0.73683

0.83023

0.9247

0.71348

Powiązania

P PAULINA - prokurent

S MAŁGORZATA - reprezentacja, wspólnik

S JAKUB - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.04.2018

25.02.2022

C Wojciech

Wrzesień 1991

Osoba

wspólnik

30.04.2018

25.02.2022

C Witold

Marzec 1950

Osoba

wspólnik

25.02.2022

S Jakub

Sierpień 1985

Osoba

wspólnik

25.02.2022

S Małgorzata

Lipiec 1984

Osoba

prokurent

30.04.2018

02.08.2022

C Witold

Marzec 1950

Osoba

prokurent

02.08.2022

P Paulina

Marzec 1992

Osoba

reprezentacja

30.04.2018

25.02.2022

C Wojciech

Wrzesień 1991

Osoba

reprezentacja

25.02.2022

S Małgorzata

Lipiec 1984

Osoba

reprezentacja

25.02.2022

S Jakub

Sierpień 1985

Osoba

Udziałowcy

Sierpina Jakub posiada 800 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Sierpina Małgorzata posiada 200 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.02.2022 jest Sierpina Jakub kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.04.2018 do 25.02.2022 był Chodorek Wojciech kontrolując 80% udziałów.

Podobne organizacje do TOPCOAT CONSTRUCTION GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	BATER SP. Z O.O.	0000898445
2	PROTELNET TELETECHNIKA SP. Z O.O.	0000838344
3	PERFECT DISPLAYS INTEGRATOR SP. Z O.O.	0000695394
4	RES SYSTEM SP. Z O.O.	0000986795
5	FOTOVOLT INSTALL SP. Z O.O.	0000894268
6	SMART PV SP. Z O.O.	0000803054
7	ROBLAN SP. Z O.O.	0000906798
8	ENIF SP. Z O.O.	0000905537
9	ABENS SP. Z O.O.	0000721179
10	SMART PREMIUM SP. Z O.O.	0000950152
11	INWIRE SP. Z O.O.	0000940433
12	PD SMART SP. Z O.O.	0000670662
13	INTER LOGIC SP. Z O.O.	0000810707
14	DOM-I SP. Z O.O.	0000593825
15	FLOWCONNECT SP. Z O.O.	0000989786
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI, HANDLU I USŁUG "HADAR"	0000099370
17	WPS SP. Z O.O.	0000720807
18	EKTI SP. Z O.O.	0000864296
19	EJANEK-KGM SP. Z O.O.	0001017813
20	SUNERGY SP. Z O.O.	0000864858
21	PÓŁNOCNY KLASTER ICT SP. Z O.O.	0000499172
22	ECO POINT SERVICE SP. Z O.O.	0000359325
23	ISOLUX SP. Z O.O.	0000637132
24	EQ3 SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000928457
25	PROFI-INSTAL SP. Z O.O.	0000967331
26	TESLALBN SP. Z O.O.	0000935437
27	ELKOMA SP. Z O.O.	0000877168
28	STM-PRO SP. Z O.O.	0000944848
29	PROLIGHT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000978884
30	LW SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000849379

TOPCOAT CONSTRUCTION GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000730301 NIP 6631876182 REGON 380079205

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOPCOAT CONSTRUCTION GROUP

TOPCOAT CONSTRUCTION GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000730301 NIP
6631876182 REGON
380079205