WPS SP. Z O.O. | KRS: 0000720807

Podsumowanie

aktywa

473 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

171 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

UL. GIMNAZJALNA, 2

Kod pocztowy

85-007

Rejestracja

2018-02-27

Rozpoczęcie działalności

2018-02-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja WPS osiągnęła 1 065 020 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 061 689 zł. Pozostałe przychody to 3331 zł.

Całkowite koszty wyniosły 890 881 zł.

Zysk netto wyniósł 170 809 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 177 503 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 065 020 zł w 2023 roku.
• 790 896 zł w 2022 roku.
• 691 468 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 28 468 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 170 809 zł w 2023 roku.
• -25 004 zł w 2022 roku.
• -37 038 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-1381.15

0

-4823.01

23802.5

-1598.79

691468.3

-37037.59

790896.44

-25004.01

1065020.26

170808.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT WPS wynosi 200 tys. zł.

EBITDA WPS wynosi 202 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji WPS wynosi 1 471 973 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 78 726 zł a 2 662 551 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 245 329 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 471 973 zł w 2023 roku.
• 527 264 zł w 2022 roku.
• 460 979 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

2714.14

14475.4

0

15868.33

59506.25

0

460978.87

1728670.75

0

527264.29

1977241.1

78725.64

1471973.27

2662550.65

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji WPS wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,144% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WPS wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

WPS charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla WPS wynosi 33 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 42 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 42 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
• 2 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.
• 28 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 176 305 zł.

Koszty operacyjne WPS wyniosły 861 788 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 384 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 176 305 zł w 2023 roku
• 443 659 zł w 2022 roku
• 74 541 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów WPS wyniosła 473 219 zł.

a

ktywa trwałe to 3333 zł.

a

ktywa obrotowe to 469 886 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 473 219 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 104 968 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 368 252 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 78 870 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 473 219 zł w 2023 roku.
• 163 731 zł w 2022 roku.
• 190 524 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

3618.85

3795.84

13047.11

190523.61

163731.07

473219.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 163%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.38

-1.27

4.01

-0.12

0.57

-0.06

-0.07

-0.19

0.93

-0.04

-0.05

-0.15

0.38

0

-0.03

0.36

1.63

0.19

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania WPS wyniosły 368 252 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 473 219 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 375 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 368 252 zł w 2023 roku
• 229 572 zł w 2022 roku
• 230 364 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 140% w 2022 roku
• 121% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

3618.85

0

3795.84

5000

1.32

13047.11

15850.06

1.21

190523.61

230364.15

1.21

163731.07

229572.08

1.4

473219.48

368251.96

0.78

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja WPS wykazała przychody na poziomie 1 065 020 zł.

Organizacja zarobiła 188 750 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 941 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 170 809 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 941 zł w 2023 roku
• 3068 zł w 2022 roku
• 5039 zł w 2021 roku

Wartość

0

5039

3068

17941

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja WPS wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25244

0.0014

0

0.19812

0.00305

0.19008

0.0013

0.09471

0.08713

0.14573

0.00094

0.23137

0.90844

0.03513

0.97242

0

0.2029

0.36867

0.3076

0.88968

0.19745

0.20069

0.17335

0.6547

0

0.09866

0.59802

0.50757

0.8879

0.20909

0.215

0.15277

0.81902

0.67139

0.1216

0.57456

0.45185

0.90111

0.2226

0.25186

0.16063

0.55475

0.59681

0.73431

0.60023

0.57091

0.73777

0.73557

0.7531

0.78613

0.95169

0.74562

Powiązania

P ALINA - wspólnik, reprezentacja

C BARTOSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.02.2018

C Bartosz

Luty 1985

Osoba

wspólnik

27.02.2018

P Alina

Sierpień 1986

Osoba

reprezentacja

27.02.2018

C Bartosz

Luty 1985

Osoba

reprezentacja

27.02.2018

P Alina

Sierpień 1986

Osoba

Udziałowcy

Pawlaczyk Alina posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Cebula Bartosz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do WPS

	Organizacja	Numer KRS
1	EKTI SP. Z O.O.	0000864296
2	INTER LOGIC SP. Z O.O.	0000810707
3	NORBEX SP. Z O.O.	0000241797
4	AVETON SP. Z O.O.	0000853749
5	KRK SOLAR SP. Z O.O.	0000880673
6	FUTUNEXT WARSZAWA SP. Z O.O.	0000767881
7	ZPE ZDUŃCZYK SP. Z O.O.	0000952986
8	SHEPO GROUP SP. Z O.O.	0000879318
9	E-C SP. Z O.O.	0000939418
10	SMART PV SP. Z O.O.	0000803054
11	GOECO AD SP. Z O.O.	0000897199
12	ZIMB-AD SP. Z O.O.	0000616198
13	WAKO SP. Z O.O.	0001111548
14	RES SYSTEM SP. Z O.O.	0000986795
15	ELMAR CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000531185
16	SYNERGY TECH SP. Z O.O.	0000676188
17	JAWOR-EKOTECH SP. Z O.O.	0000845493
18	ELEKTRA-VOLT SP. Z O.O.	0000683251
19	DOM-I SP. Z O.O.	0000593825
20	ENERGIA I KLIMAT SP. Z O.O. SP. K.	0000898041
21	BATER SP. Z O.O.	0000898445
22	TOTAL PROJEKT SP. Z O.O.	0000188759
23	ENERGOGLOBAL-INSTAL SP. Z O.O.	0000588261
24	OPUS TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000896630
25	ENERGONOBIS SP. Z O.O.	0000869848
26	VOLTFORMERS SP. Z O.O.	0000880262
27	EKO ELEKTRA SP. Z O.O.	0000917565
28	3K-INFRASTRUCTURE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000389087
29	ENECA SP. Z O.O.	0000982696
30	SKI-BUD SP. Z O.O.	0000519651

WPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000720807 NIP 9671409301 REGON 369580804

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WPS

WPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000720807 NIP
9671409301 REGON
369580804