WPS SP. Z O.O. | KRS: 0000720807

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

3,6 mln

zysk

123 tys.

wartość firmy

3,1 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

UL. GIMNAZJALNA, 2

Kod pocztowy

85-007

Rejestracja

2018-02-27

Rozpoczęcie działalności

2018-02-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja WPS osiągnęła 3 570 089 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 564 763 zł. Pozostałe przychody to 5326 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 441 350 zł.

Zysk netto wyniósł 123 413 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 510 013 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 570 089 zł w 2024 roku.
• 1 065 020 zł w 2023 roku.
• 790 896 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 630 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 123 413 zł w 2024 roku.
• 170 809 zł w 2023 roku.
• -25 004 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-1381.15

0

-4823.01

23802.5

-1598.79

691468.3

-37037.59

790896.44

-25004.01

1065020.26

170808.53

3570089.24

123412.58

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji WPS wynosi 3 091 654 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 217 944 zł a 8 925 223 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 441 665 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 091 654 zł w 2024 roku.
• 1 471 973 zł w 2023 roku.
• 527 264 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2714.14

14475.4

0

15868.33

59506.25

0

460978.87

1728670.75

0

527264.29

1977241.1

78725.64

1471973.27

2662550.65

217943.94

3091653.75

8925223.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT WPS wynosi 182 tys. zł.

EBITDA WPS wynosi 204 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

-1381.15

-4823.01

-1538.79

-30765.52

-28098.85

-1993.93

6.07

199901.66

201901.66

182469.77

203678.18

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji WPS wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,218% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,94% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WPS wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

WPS charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla WPS wynosi 62 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 143 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 143 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 62 tys. zł w 2024 roku.
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 143 tys. zł w 2024 roku.
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

251.16

1266.6

0

952.1

0

1964.71

27545.51

0

1916.91

31153.7

20993.5

32521.77

42467.57

10983.23

61807.96

142590.51

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 462 921 zł.

Koszty operacyjne WPS wyniosły 3 382 293 zł.

Wynagrodzenia stanowią 73% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 351 846 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 462 921 zł w 2024 roku
• 176 305 zł w 2023 roku
• 443 659 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

10967.84

74541.49

443658.78

176304.56

2462921.04

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów WPS wyniosła 1 013 216 zł.

a

ktywa trwałe to 259 211 zł.

a

ktywa obrotowe to 754 004 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 013 216 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 290 592 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 722 624 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 144 745 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 013 216 zł w 2024 roku.
• 473 219 zł w 2023 roku.
• 163 731 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

3618.85

3795.84

13047.11

190523.61

163731.07

473219.48

1013215.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.38

-1.27

4.01

-0.12

0.57

-0.06

-0.07

-0.19

0.93

-0.04

-0.05

-0.15

0.38

0

-0.03

0.36

1.63

0.19

0.16

0.12

0.42

0.05

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania WPS wyniosły 722 624 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 013 216 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 103 232 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 722 624 zł w 2024 roku
• 368 252 zł w 2023 roku
• 229 572 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 140% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

3618.85

0

3795.84

5000

1.32

13047.11

15850.06

1.21

190523.61

230364.15

1.21

163731.07

229572.08

1.4

473219.48

368251.96

0.78

1013215.69

722623.77

0.71

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja WPS wykazała przychody na poziomie 3 570 089 zł.

Organizacja zarobiła 147 084 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 23 671 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 123 413 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 671 zł w 2024 roku
• 17 941 zł w 2023 roku
• 3068 zł w 2022 roku

Wartość

0

5039

3068

17941

23671

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja WPS wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25211

0.0014

0

0.19733

0.00304

0.19039

0.0013

0.09411

0.08701

0.14534

0.00094

0.23165

0.90827

0.03542

0.97247

0

0.20214

0.3718

0.31065

0.88975

0.1976

0.20123

0.17399

0.65515

0

0.09781

0.60098

0.51094

0.88751

0.20923

0.21454

0.15233

0.81939

0.67296

0.12035

0.57987

0.45836

0.90118

0.22347

0.25265

0.16035

0.55419

0.60129

0.73886

0.60795

0.57862

0.7362

0.73297

0.74957

0.78571

0.95145

0.74963

0.67797

0.7612

0.65117

0.70292

0.42663

0.46088

0.59574

0.61385

0.76121

Powiązania

Pawlaczyk Alina - wspólnik, reprezentacja

Cebula Bartosz - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.02.2018

Cebula Bartosz

Luty 1985

Osoba

wspólnik

27.02.2018

Pawlaczyk Alina

Sierpień 1986

Osoba

reprezentacja

27.02.2018

Cebula Bartosz

Luty 1985

Osoba

reprezentacja

27.02.2018

Pawlaczyk Alina

Sierpień 1986

Osoba

Udziałowcy

Pawlaczyk Alina posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Cebula Bartosz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Reprezentacja

Pawlaczyk Alina

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu
Cebula Bartosz

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do WPS

	Organizacja	Numer KRS
1	GRAMBET SP. Z O.O.	0000870001
2	EWOK SP. Z O.O.	0000950511
3	ECOSORPLEX SP. Z O.O. SP. K.	0000817652
4	JHS SYSTEM SP. Z O.O.	0000655950
5	EKTI SP. Z O.O.	0000864296
6	SIT-POLSKA SP. Z O.O.	0000886503
7	NECON POLSKA SP. Z O.O.	0000398011
8	ELEKTROPUZIO SP. Z O.O.	0001020808
9	PIL-TECH SP. Z O.O.	0000522867
10	BB-LIGHT SP. Z O.O.	0000946971
11	PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRYCZNO - BUDOWLANE "BUDMICH"	0000188926
12	ELDAW INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE SP. Z O.O.	0000863861
13	STUDIO STON SP. Z O.O.	0000758170
14	CCS-SYSTEM	0000461531
15	A1-ENERGIES SP. Z O.O.	0000874296
16	FRENIK SP. Z O.O.	0000940359
17	BERG SP. Z O.O.	0000880154
18	SIGMA ELECTRIC SP. Z O.O.	0000485251
19	SHEPO GROUP SP. Z O.O.	0000879318
20	EURO-ELECTRIC SP. Z O.O.	0000527355
21	BIT PARTNERS SP. Z O.O.	0000459590
22	ADS EXTRA SP. Z O.O.	0000845326
23	ULTRA EM SP. Z O.O.	0000967968
24	OSTRO ELECTRICS SP. Z O.O.	0001047804
25	PRZYBYLSKI SECURITY SYSTEMS SP. Z O.O.	0000553505
26	CUB ENERGY SP. Z O.O.	0000867165
27	BARTSYSTEM SP. Z O.O.	0000807205
28	ADLER-TECHNICAL SP. Z O.O.	0001014409
29	INTER LOGIC SP. Z O.O.	0000810707
30	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TRATEX" SP. Z O.O.	0000056190

WPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000720807 NIP 9671409301 REGON 369580804

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do WPS

WPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000720807 NIP
9671409301 REGON
369580804