BTH GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000730009

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

1,9 mln

zysk

440 tys.

wartość firmy

3,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

GROBICE

Adres

, 23A

Kod pocztowy

05-650

Rejestracja

2018-05-08

Rozpoczęcie działalności

2018-05-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Naprawa i konserwacja maszyn Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Wykonywanie instalacji elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja BTH Group osiągnęła 1 924 080 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 920 739 zł. Pozostałe przychody to 3341 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 480 259 zł.

Zysk netto wyniósł 440 480 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 320 680 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 924 080 zł w 2023 roku.
• 1 540 209 zł w 2022 roku.
• 2 440 651 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 73 413 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 440 480 zł w 2023 roku.
• 95 169 zł w 2022 roku.
• 575 343 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-600

59958.58

1593.98

769932.21

-42272.43

2440650.55

575343.05

1540208.71

95169

1924079.82

440479.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT BTH Group wynosi 486 tys. zł.

EBITDA BTH Group wynosi 584 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji BTH Group wynosi 3 850 675 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 806 035 zł a 6 166 718 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 641 779 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 850 675 zł w 2023 roku.
• 1 883 157 zł w 2022 roku.
• 4 332 771 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

3300

17600

4495.49

50843.79

149896.45

0

513288.14

1924830.52

404298.45

4332771.02

8054802.7

475675.2

1883157.01

3850521.77

806035.12

3850674.56

6166718.46

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji BTH Group wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BTH Group wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

BTH Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla BTH Group wynosi 141 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 58 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 335 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 58 tys. zł a 335 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 23 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 141 tys. zł w 2023 roku.
• 71 tys. zł w 2022 roku.
• 102 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 58 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.
• 73 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 335 tys. zł w 2023 roku.
• 152 tys. zł w 2022 roku.
• 122 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne BTH Group wyniosły 1 434 281 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 123 260 zł w 2022 roku
• 282 751 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów BTH Group wyniosła 1 703 114 zł.

a

ktywa trwałe to 118 497 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 584 618 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 703 114 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 074 713 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 628 401 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 283 852 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 703 114 zł w 2023 roku.
• 1 235 568 zł w 2022 roku.
• 1 418 952 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

4400

40056.15

267283.56

1418952.35

1235568.21

1703114.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.14

0.04

0.27

0.03

-0.16

1.17

-0.05

0.41

1.07

0.26

0.24

0.08

0.15

0.08

0.06

0.26

0.41

0.25

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania BTH Group wyniosły 628 401 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 703 114 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 104 733 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 628 401 zł w 2023 roku
• 601 335 zł w 2022 roku
• 879 888 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

4400

0

40056.15

34062.17

0.85

267283.56

303562.01

1.14

1418952.35

879887.75

0.62

1235568.21

601334.61

0.49

1703114.41

628400.92

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja BTH Group wykazała przychody na poziomie 1 924 080 zł.

Organizacja zarobiła 484 732 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 44 252 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 440 480 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7375 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 252 zł w 2023 roku
• 13 634 zł w 2022 roku
• 53 529 zł w 2021 roku

Wartość

0

53529

13634

44252

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja BTH Group wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27719

0.00149

0

0.26186

0.00162

0.13028

0.00125

0.13866

0.11257

0

0.48411

0.33468

0.26452

0.71119

0.50628

0.45386

0.5529

0.67116

0

0.1025

0.50035

0.41091

0.86507

0.19407

0.18266

0.11647

0.94013

0

0.78609

0.60069

0.60398

0.5851

0.89595

0.91036

0.9193

0.93285

0.79446

0.61121

0.52783

0.566

0.48637

0.58278

0.61854

0.58151

0.48225

0.66604

0.75414

0.52945

0.58835

0.42404

0.90445

0.90909

0.83889

0.72714

0.75928

Powiązania

Z AGNIESZKA - reprezentacja

Z KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.05.2018

Z Krzysztof

Lipiec 1977

Osoba

reprezentacja

08.05.2018

Z Krzysztof

Lipiec 1977

Osoba

reprezentacja

28.02.2024

Z Agnieszka

Kwiecień 1981

Osoba

Udziałowcy

Zdrojko Krzysztof posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do BTH GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	PPE POLAND SP. Z O.O.	0000379648
2	ARCOFF TOMASZ RAKOWSKI SP. K.	0000348748
3	ATUT SP. Z O.O.	0000113576
4	QSTEEL SP. Z O.O.	0000518206
5	PRUDENTSOL SP. Z O.O.	0000912965
6	LUHMI SP. Z O.O.	0000606654
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE SAUERKRAUT	0000714009
8	KINSKY SP. Z O.O.	0000111060
9	TELESOFT SP. Z O.O.	0000203563
10	E-PAAK SP. Z O.O.	0000749592
11	AGDAR SP. Z O.O.	0000400363
12	KRIS COMPANY SP. Z O.O.	0000971089
13	IMAGE RECORDING SOLUTIONS ZACHÓD SP. Z O.O.	0000191269
14	NOVPAC SP. Z O.O.	0000689394
15	BELA PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000618858
16	ENNEUROPE SP. Z O.O.	0000385618
17	STELLPARTS SP. Z O.O.	0000398010
18	OPTIVIA SP. Z O.O.	0000512478
19	GISACO SP. Z O.O.	0000334731
20	ASEAN SP. Z O.O.	0000265419
21	AGD BYDGOSZCZ SP. Z O.O.	0000873190
22	K-MAX DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000541914
23	POLWELL ZIELONA GÓRA SP. Z O.O.	0000444756
24	MOTOGO INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000771319
25	CERMAX POTTERY SP. Z O.O.	0000398315
26	SELECT POLSKA SP. Z O.O.	0000961816
27	POYEL KONSULTING SP. Z O.O.	0000332689
28	ROLTIR SP. Z O.O.	0000689666
29	MERX TEAM - POLSKA SP. Z O.O.	0000146672
30	4COILS SP. Z O.O.	0000212929

BTH GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000730009 NIP 7972065717 REGON 380160539

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BTH GROUP

BTH GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000730009 NIP
7972065717 REGON
380160539