Produkcja i sprzedaż akcesoriów do elektronarzędzi
Zamienniki akumulatorów dla marek takich jak Makita i Bosch
Sklep internetowy z fachowym doradztwem dla klientów
12-miesięczna gwarancja na wszystkie produkty
Błyskawiczna realizacja zamówień
Arcoff to polska firma, która rozpoczęła swoją działalność w 1996 roku i od tego czasu specjalizuje się w produkcji oraz sprzedaży akcesoriów do elektronarzędzi. W początkowym okresie działalności Arcoff skupiał się głównie na uchwytach wiertarskich oraz piłach tarczowych, jednak z biegiem lat poszerzył swoją ofertę o frezy oraz zamienniki akumulatorów dla uznanych marek takich jak Makita, Bosch, Hitachi, Dewalt, Metabo, Festool, Black&Decker i Milwaukee. W odpowiedzi na rosnące potrzeby klientów ta firma założyła sklep internetowy, co ułatwiło użytkownikom dostęp do pełnej gamy oferowanych produktów. Arcoff wyróżnia się na rynku dzięki doskonale wyszkolonej kadrze, która z żarliwością wspiera klientów w doborze odpowiednich akcesoriów oraz realizuje zamówienia w sposób błyskawiczny. Klientom oferowane są wyłącznie nowe, oryginalnie zapakowane produkty, które są wolne od wad zarówno fizycznych, jak i prawnych, co wpływa na wysoka jakość świadczonych usług. Arcoff zapewnia również roczną gwarancję na sprzedawane towary oraz prostą procedurę reklamacyjną, co potwierdza ich zaangażowanie w satysfakcję klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arcoff Tomasz Rakowski osiągnęła 1 783 196 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 755 924 zł. Pozostałe przychody to 27 272 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 425 703 zł.
Zysk netto wyniósł 330 221 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 254 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 783 196 zł w 2024 roku.
• 1 899 055 zł w 2023 roku.
• 1 967 126 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 330 221 zł w 2024 roku.
• 393 149 zł w 2023 roku.
• 449 033 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arcoff Tomasz Rakowski wynosi 364 tys. zł.
EBITDA Arcoff Tomasz Rakowski wynosi 411 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arcoff Tomasz Rakowski wynosi 3 689 780 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 180 098 zł a 6 293 857 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 331 329 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 689 780 zł w 2024 roku.
• 4 044 063 zł w 2023 roku.
• 4 340 619 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arcoff Tomasz Rakowski wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arcoff Tomasz Rakowski wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Arcoff Tomasz Rakowski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Arcoff Tomasz Rakowski wynosi 175 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 53 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 494 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 53 tys. zł a 494 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 175 tys. zł w 2024 roku.
• 180 tys. zł w 2023 roku.
• 187 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 53 tys. zł w 2024 roku.
• 57 tys. zł w 2023 roku.
• 59 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 494 tys. zł w 2024 roku.
• 489 tys. zł w 2023 roku.
• 490 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 148 939
zł.
Koszty operacyjne Arcoff Tomasz Rakowski wyniosły 1 392 314
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 277 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 148 939 zł w 2024 roku
• 149 264 zł w 2023 roku
• 120 855 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arcoff Tomasz Rakowski wyniosła 1 856 424 zł.
a
ktywa trwałe to 163 025 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 693 398 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 856 424 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 573 464 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 282 959 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -24 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 856 424 zł w 2024 roku.
• 1 883 588 zł w 2023 roku.
• 1 830 469 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arcoff Tomasz Rakowski wyniosły 282 959 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 856 424 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 282 959 zł w 2024 roku
• 276 345 zł w 2023 roku
• 186 375 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arcoff Tomasz Rakowski wykazała przychody na poziomie 1 783 196 zł.
Organizacja zarobiła 364 989 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 768 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 330 221 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 768 zł w 2024 roku
• 36 636 zł w 2023 roku
• 44 638 zł w 2022 roku