Produkcja i sprzedaż akcesoriów do elektronarzędzi
Zamienniki akumulatorów dla marek takich jak Makita i Bosch
Sklep internetowy z fachowym doradztwem dla klientów
12-miesięczna gwarancja na wszystkie produkty
Błyskawiczna realizacja zamówień
Arcoff to polska firma, która rozpoczęła swoją działalność w 1996 roku i od tego czasu specjalizuje się w produkcji oraz sprzedaży akcesoriów do elektronarzędzi. W początkowym okresie działalności Arcoff skupiał się głównie na uchwytach wiertarskich oraz piłach tarczowych, jednak z biegiem lat poszerzył swoją ofertę o frezy oraz zamienniki akumulatorów dla uznanych marek takich jak Makita, Bosch, Hitachi, Dewalt, Metabo, Festool, Black&Decker i Milwaukee. W odpowiedzi na rosnące potrzeby klientów ta firma założyła sklep internetowy, co ułatwiło użytkownikom dostęp do pełnej gamy oferowanych produktów. Arcoff wyróżnia się na rynku dzięki doskonale wyszkolonej kadrze, która z żarliwością wspiera klientów w doborze odpowiednich akcesoriów oraz realizuje zamówienia w sposób błyskawiczny. Klientom oferowane są wyłącznie nowe, oryginalnie zapakowane produkty, które są wolne od wad zarówno fizycznych, jak i prawnych, co wpływa na wysoka jakość świadczonych usług. Arcoff zapewnia również roczną gwarancję na sprzedawane towary oraz prostą procedurę reklamacyjną, co potwierdza ich zaangażowanie w satysfakcję klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arcoff Tomasz Rakowski osiągnęła 1 783 196 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 755 924 zł. Pozostałe przychody to 27 272 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 425 703 zł.
Zysk netto wyniósł 330 221 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 254 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 783 196 zł w 2024 roku.
• 1 899 055 zł w 2023 roku.
• 1 967 126 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 330 221 zł w 2024 roku.
• 393 149 zł w 2023 roku.
• 449 033 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arcoff Tomasz Rakowski wynosi 364 tys. zł.
EBITDA Arcoff Tomasz Rakowski wynosi 411 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arcoff Tomasz Rakowski wynosi 3 689 780 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 180 098 zł a 6 293 857 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 331 329 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 689 780 zł w 2024 roku.
• 4 044 063 zł w 2023 roku.
• 4 340 619 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arcoff Tomasz Rakowski wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Arcoff Tomasz Rakowski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 148 939
zł.
Koszty operacyjne Arcoff Tomasz Rakowski wyniosły 1 392 314
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 277 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 148 939 zł w 2024 roku
• 149 264 zł w 2023 roku
• 120 855 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arcoff Tomasz Rakowski wyniosła 1 856 424 zł.
a
ktywa trwałe to 163 025 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 693 398 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 856 424 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 573 464 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 282 959 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -24 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 856 424 zł w 2024 roku.
• 1 883 588 zł w 2023 roku.
• 1 830 469 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arcoff Tomasz Rakowski wyniosły 282 959 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 856 424 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 282 959 zł w 2024 roku
• 276 345 zł w 2023 roku
• 186 375 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arcoff Tomasz Rakowski wykazała przychody na poziomie 1 783 196 zł.
Organizacja zarobiła 364 989 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 768 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 330 221 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 768 zł w 2024 roku
• 36 636 zł w 2023 roku
• 44 638 zł w 2022 roku