Przychody operacyjne wyniosły 2 330 966 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 194 112 zł.
Zysk netto wyniósł 136 854 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 320 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 330 966 zł w 2024 roku.
• 2 450 391 zł w 2023 roku.
• 1 947 374 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 136 854 zł w 2024 roku.
• 171 068 zł w 2023 roku.
• 199 563 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT CC wynosi 289 tys. zł.
EBITDA CC wynosi 289 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
66 717 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 288 927 zł w
2024 roku.
• 195 244 zł w
2023 roku.
• 234 084 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
66 772 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 289 314 zł w
2024 roku.
• 195 631 zł w
2023 roku.
• 234 471 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji CC wynosi 2 324 383 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
222 990 zł a 5 827 415 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 323 814 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 324 383 zł w 2024 roku.
• 2 438 217 zł w 2023 roku.
• 2 096 501 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji CC wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,159% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
CC charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 74 762
zł.
Koszty operacyjne CC wyniosły 2 042 039
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-585 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 74 762 zł w 2024 roku
• 123 959 zł w 2023 roku
• 141 304 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów CC wyniosła 1 439 993 zł.
a
ktywa trwałe to 22 319 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 417 673 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 439 993 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 297 320 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 142 673 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 194 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 439 993 zł w 2024 roku.
• 1 293 055 zł w 2023 roku.
• 1 213 469 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania CC wyniosły 1 142 673 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 439 993 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 104 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 142 673 zł w 2024 roku
• 1 132 588 zł w 2023 roku
• 1 224 072 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 65.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja CC wykazała przychody na poziomie 2 330 966 zł.
Organizacja zarobiła 162 857 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 003 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 136 854 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3715 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 003 zł w 2024 roku
• 17 572 zł w 2023 roku
• 16 880 zł w 2022 roku