Organizacja Przedsiębiorstwo usługowe "roma" osiągnęła 3 876 550 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 776 652 zł. Pozostałe przychody to 1 099 899 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 457 649 zł.
Zysk netto wyniósł 319 003 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 646 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 876 550 zł w 2023 roku.
• 1 937 007 zł w 2022 roku.
• 915 603 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 53 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 319 003 zł w 2023 roku.
• 13 186 zł w 2022 roku.
• 112 779 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo usługowe "roma" wynosi 4 116 315 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
255 937 zł a 9 691 376 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 686 052 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 116 315 zł w 2023 roku.
• 1 441 785 zł w 2022 roku.
• 1 149 332 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo usługowe "roma" wyniosła 787 076 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 40 385 zł.
a
ktywa obrotowe to 746 691 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 787 076 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 341 249 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 445 827 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 131 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 787 076 zł w 2023 roku.
• 482 806 zł w 2022 roku.
• 250 781 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.
Marża operacyjna wyniosła -27%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo usługowe "roma" wyniosły 445 827 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 787 076 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 74 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 445 827 zł w 2023 roku
• 352 534 zł w 2022 roku
• 133 695 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowe "roma" wykazała przychody na poziomie 3 876 550 zł.
Organizacja zarobiła 349 075 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 072 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 319 003 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 072 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 8220 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowe "roma" wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.