ITALIAN TRADE SP. Z O.O. | KRS: 0000729024

Podsumowanie

aktywa

10,6 mln

przychód

9,2 mln

zysk

491 tys.

wartość firmy

9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OBROWIEC

Adres

UL. K. MIARKI, 6

Kod pocztowy

47-320

Rejestracja

2018-04-24

Rozpoczęcie działalności

2018-04-24

Kapitał zakładowy

400000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Italian Trade osiągnęła 9 186 245 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 181 604 zł. Pozostałe przychody to 4641 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 690 623 zł.

Zysk netto wyniósł 490 981 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 312 321 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 186 245 zł w 2024 roku.
• 199 591 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 70 140 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 490 981 zł w 2024 roku.
• -83 069 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

147434.96

5643.77

1474.33

-1233.81

11340.51

-123.8

55206.81

8251.94

21842.79

2358.53

0

199590.7

-83068.87

9186245.1

490981.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Italian Trade wynosi 649 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Italian Trade wynosi 8 952 816 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 864 729 zł a 22 965 613 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 278 974 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 952 816 zł w 2024 roku.
• 333 303 zł w 2023 roku.
• 393 817 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

7945.33

128810.38

368587.4

0

3807.53

15064.76

0

10292.13

28351.28

7952.58

77764.88

138017.02

6983.84

30979.82

54606.98

0

393816.95

1400238.04

0

333303.45

1067962.56

864728.77

8952816.37

22965612.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Italian Trade wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Italian Trade charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 232 107 zł.

Koszty operacyjne Italian Trade wyniosły 8 532 412 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 33 158 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 232 107 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Italian Trade wyniosła 10 620 220 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 620 220 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 620 220 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 152 972 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 467 248 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 517 174 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 620 220 zł w 2024 roku.
• 524 739 zł w 2023 roku.
• 354 095 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

20823.96

3766.19

3642.39

10603.44

9311.78

354095.46

524738.67

10620219.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

0.53

0.04

-0.33

-0.84

-0.03

-0.02

-0.01

0.78

0.17

0.15

0.25

0.12

0.11

0

-0.16

-0.31

-0.39

-0.42

0.05

0.43

0.07

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Italian Trade wyniosły 9 467 248 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 620 220 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 352 464 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 467 248 zł w 2024 roku
• 257 748 zł w 2023 roku
• 4036 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

20823.96

10230.19

0.49

3766.19

0

3642.39

0

10603.44

0

9311.78

0

354095.46

4035.95

0.01

524738.67

257748.03

0.49

10620219.92

9467248.23

0.89

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Italian Trade wykazała przychody na poziomie 9 186 245 zł.

Organizacja zarobiła 609 449 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 118 468 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 490 981 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 924 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 118 468 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

749

233.26

0

118468

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw" (46.37.Z)

dane za rok

Organizacja Italian Trade wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28862

0

0.28862

0

0.29643

0.29104

0.125

0

0.13171

0.10714

0.0969

0.07843

0

0.63214

0.45522

0.26786

0.38735

0.65854

0.59184

0.90698

0.7451

0

0.31164

0.32384

0.11986

0

0.277

0.26087

0.26766

0.18045

0.57616

0.38112

0.21192

0

0.85116

0.86473

0.98208

0.84364

0.64015

0.55927

0.36893

0.231

0

0.7713

0.75814

0.8676

0.62105

0.59589

0.29518

0.49398

0.09459

0.3

0.21212

0.06647

0.43887

0.55891

0.40273

0.14403

0.10823

0.15825

0.09122

0

0.8

0.78423

0.892

0.72764

0.59113

0.59794

0.55061

0.66265

0.869

Powiązania

ITALIAN TRADE - powiązanie zwrotne

M ARKADIUSZ - wspólnik

K SABINA - wspólnik

K DANIEL - reprezentacja, wspólnik

K WIKTORIA - wspólnik

D WALDEMAR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.03.2025

K Daniel

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

09.12.2024

07.03.2025

K Daniel

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

24.04.2018

07.02.2019

K Daniel

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

07.02.2019

09.12.2024

K Daniel

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

24.04.2018

07.02.2019

M Elżbieta

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

24.04.2018

D Waldemar

Luty 1970

Osoba

wspólnik

07.03.2025

K Sabina

Sierpień 1979

Osoba

wspólnik

07.03.2025

K Wiktoria

Marzec 2005

Osoba

wspólnik

07.03.2025

M Arkadiusz

Wrzesień 1977

Osoba

reprezentacja

24.04.2018

K Daniel

Lipiec 1976

Osoba

reprezentacja

24.04.2018

21.06.2024

D Waldemar

Luty 1970

Osoba

reprezentacja

24.04.2018

07.02.2019

M Elżbieta

Czerwiec 1977

Osoba

powiązanie zwrotne

21.05.2018

Italian Trade

Organizacja

Udziałowcy

Kuchnia Daniel posiada 6373 udziałów, które stanowią 79.7% firmy.

Michalski Arkadiusz posiada 800 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Kuchnia Sabina posiada 400 udziałów, które stanowią 5.0% firmy.

Kuchnia Wiktoria posiada 400 udziałów, które stanowią 5.0% firmy.

Dąbrowski Waldemar posiada 27 udziałów, które stanowią 0.3% firmy.

Największym udziałowcem od 07.03.2025 jest Kuchnia Daniel kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.12.2024 do 07.03.2025 był Kuchnia Daniel kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 07.02.2019 do 09.12.2024 najwięcej udziałów posiadał Kuchnia Daniel . Jego udziały w tym czasie wynosiły 73%.

Podobne organizacje do ITALIAN TRADE

	Organizacja	Numer KRS
1	ACCESSORIO SP. Z O.O.	0001067616
2	LOVARE SP. Z O.O.	0000973236
3	PLUTON KAWA SP. Z O.O.	0000653420
4	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "DUET" IRENA TOMASIŃSKA, EWA	0000092495
5	KAWA SP. Z O.O.	0000631276
6	HERBATY SZLACHETNE SP. Z O.O.	0000115384
7	DRHERB K&S SP. Z O.O.	0000876501
8	NATUR-VIT SP. Z O.O.	0000551858
9	RDM SP. Z O.O.	0000995884
10	"WILLIAM'S HORECA POLAND" SPÓŁKA Z OGRANNICZONĄ	0000729196
11	ŻYRAFKA SP. Z O.O.	0000786217
12	ISTANBUL BAHARAT SP. Z O.O.	0000963778
13	SPÓŁDZIELCZY OŚRODEK WYPOCZYNKOWY "JANTAR-BIS" W JANTARZE	0000288563
14	ŻUK-POL SP. Z O.O.	0000451727
15	PROTEINA FOOD SP. Z O.O.	0000172651
16	BLACK SEA COMMODITIES SP. Z O.O.	0000876508
17	KOKORO SMAKI JAPONII SP. Z O.O.	0000306026
18	COFFICE SP. Z O.O.	0000563050
19	BLACK-6 SP. Z O.O.	0000883246
20	KIELLE SHAIA SP. Z O.O.	0000846106
21	PARK SP. Z O.O.	0000726671
22	WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO HANDLU HERBATĄ A. DŁUGOKĘCKI I W.	0000218468
23	KT DISTRIBUTION POLSKA SP. Z O.O.	0000928260
24	FIRMA HANDLOWO - KONSULTINGOWA "WIPOL" SP. Z O.O.	0000002620
25	"MASAR" W.J. JANUSZEWSCY I J. SZYSZKA SP. J.	0000059223
26	ENDURANCE SP. Z O.O.	0000581624
27	ITALIAN TRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000732980
28	HAGE FOOD SP. Z O.O.	0000627105
29	MAGIA PRZYPRAW SP. Z O.O.	0000914305
30	ESPRESSO SP. Z O.O.	0000100760

ITALIAN TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000729024 NIP 5252748887 REGON 380042981

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw" (46.37.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ITALIAN TRADE

ITALIAN TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000729024 NIP
5252748887 REGON
380042981